HEI-A
Heico Corp
7월 27일 12:39 PM ET (한국 7/28 01:39)
$253.40
+4.53 ▲ +1.82%
헤이코(HEI-A) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$40.6B
미드캡
P/E
45.3
적정 수준
배당수익률
0.10%
52주 위치
67%
저점 +27% · 고점 -9%
애널리스트
매수
B
基本面體質
相對 Aerospace & Defense 대형주
수익성 前 32%
성장 前 31%
밸류에이션 前 43%
재무 안정 前 45%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 51원 買進。過去 5년 年通常是 59원。不是股價下跌,而是獲利成長更快,目前是近 5년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 45.26 | EPS (ttm) | 5.6 | Insider Own | 45.13% | Shs Outstand | 84.5M | Perf Week | 1.33% |
| Market Cap | 40.57B | Forward P/E | 36.92 | EPS next Y | 12.63% | Insider Trans | - | Shs Float | 76.7M | Perf Month | 3.02% |
| Enterprise Value | 43.56B | PEG | 2.24 | EPS next Q | 1.5 | Inst Own | 51.08% | Short Float | 0.99% | Perf Quarter | 22.02% |
| Income | 0.79B | P/S | 8.26 | EPS this Y | 24.38% | Inst Trans | 1.69% | Short Ratio | 2.18 | Perf Half Y | -3.32% |
| Sales | 4.91B | P/B | 7.42 | EPS next 5Y | 16.48% | ROA | 8.93% | Short Interest | 0.76M | Perf YTD | 0.38% |
| Book/sh | 34.17 | P/C | 192.86 | EPS past 3/5Y | 24.4% 16.48% | ROE | 18.07% | 52W High | -9.39% ($279.66) | Perf Year | 0.76% |
| Cash/sh | 1.31 | P/FCF | 43.81 | Sales past 3/5Y | 26.64% 20.21% | ROIC | 10.73% | 52W Low | 27.11% ($199.35) | Perf 3Y | 79.31% |
| Dividend Est. | $0.25 (0.1%) | EV/EBITDA | 32.32 | EPS Y/Y TTM | 30.84% | Gross Margin | 42.77% | Volatility(W/M) | 4.04% 3.09% | Perf 5Y | 104.14% |
| Dividend TTM | 0.25 | EV/Sales | 8.87 | Sales Y/Y TTM | 18.8% | Oper. Margin | 23.2% | ATR (14) | 7.79 | Perf 10Y | 829.43% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.36 | EPS Q/Q | 48.62% | Profit Margin | 16.08% | RSI (14) | 55.13 | Recom | 1.96 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 8.51% 7.53% | Current Ratio | 2.92 | Sales Q/Q | 25.31% | SMA20 | 0.08% ($253.2) | Beta | 1.08 | Target Price | $390.47 |
| Payout | 4.69% | Debt/Eq | 0.54 | Earnings | 2026/5/27 | SMA50 | 3.6% ($244.59) | Rel Volume | 0.51 | Prev Close | $248.87 |
| Employees | 11100 | LT Debt/Eq | 0.54 | EPS/Sales Surpr. | 24.93% 9.99% | SMA200 | 4.96% ($241.43) | Avg Volume(3M) | 0.35M | Price | $253.4 |
| IPO | 1998/4/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4572 | Volume | 178,141 | Change | 1.82% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.7
24.10*
25.1
25.4
25.7
25.10*
26.1
26.4
營收 淨利 최근 분기: 매출 $1.4B (YoY +25%) · 순이익 $234M (YoY +49%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Heico Corp (HEI-A) 投資分析
Heico Corp 是怎樣的公司？
헤이코(HEI-A) 성장주
Industrials · Aerospace & Defense
市值 TOP 373 — 大型股
✈️ 這是一家美國總部的大型航太與國防企業，專門供應航空、太空與國防零組件及電子設備。公司成立於 1957 年，總部位於佛羅里達州好萊塢，在飛機售後市場零件以及國防與太空電子系統領域佔有獨特地位，屬於工業類股。
進一步了解 Heico Corp →市值
$40.6B
約 55.6 兆韓元
⚖️ 三星電子的 14%
市值排名373位
員工數11,100人
IPO1998/04/09
目前股價$253.40 ≈ 347,158원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 27일 (수) · 장 마감 후 EPS +24.9% 매출 +10.0%
🔔 財報公布 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +5.7% 매출 +1.0%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
23.2%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
16.1%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
42.8%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
18.1%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
8.9%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
10.7%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.54
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.92
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.36
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$390.47
현재가 대비 +54.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
36.92배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.24
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+12.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+16.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+15.3%
평균 서프라이즈
2026.05.27
상회
+24.9%
2026.02.25
상회
+5.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+24.4%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+12.6%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+16.5%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+24.4%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+16.5%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+20.2%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+25.3%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 36% 個百分點
HEI-A +104.1% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+36.2%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+27.8%p
優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-15.7%p
落後於 市場
vs 工業類股 (XLI)
-18.3%p
落後於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後36%） 以23家公司為基準
1年報酬率 後25% 以23家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-27.1%p) 最高 (-9.4%p)
目前股價較低點高27.1%，較高點低9.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-23.1%
年化波動率
35.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
上升趨勢區間
目前股價 $253.40 位於均線($253.19) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.882 · Signal 1.986 · Hist -1.104。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏多區間
RSI 55.1（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 66.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對資產來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬偏貴, 以相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏貴
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
45.26倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
36.92倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
7.42倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
8.26倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
32.32倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
43.81倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$390.47 相對於現價 +54.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Aerospace & Defense 대형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構淨買超 +1.7% · 放空壓力偏低 1.0%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+1.7%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 51.1%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 45.1%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 3.8%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
1.0%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
2.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 84.5M주
流通股（可交易） 76.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
HEI-A 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.1%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.10%
產業平均 1.27%
每股股利
$0.25
以年度為基準
配息率
5%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
7.5%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.09 +13.3%
2016
$0.05 -41.2%
2017
$0.12 +127.2%
2018
$0.14 +20.4%
2019
$0.16 +14.3%
2020
$0.17 +6.2%
2021
$0.18 +5.9%
2022
$0.20 +11.1%
2023
$0.21 +5.0%
2024
$0.23 +9.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 56건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-01-05
$0.120
—
0.09%
2025-07-01
$0.120
—
0.13%
2025-01-03
$0.110
—
0.12%
2024-07-01
$0.110
—
0.12%
2024-01-03
$0.100
—
0.22%
2023-06-30
$0.100
—
0.21%
2023-01-04
$0.100
—
0.24%
2022-06-30
$0.090
—
0.26%
2022-01-05
$0.090
—
0.20%
2021-06-30
$0.090
—
0.20%
2021-01-06
$0.080
—
0.20%
2020-06-30
$0.080
—
0.20%
2020-01-08
$0.080
—
0.16%
2019-06-28
$0.070
—
0.19%
2019-01-02
$0.070
—
0.31%
2018-07-10
$0.060
—
0.18%
2018-01-02
$0.056
—
0.21%
2017-06-30
$0.051
—
0.35%
2016-12-30
$0.046
—
0.25%
2016-06-30
$0.041
—
0.43%
2015-12-30
$0.041
—
0.44%
2015-07-01
$0.036
—
0.40%
2014-12-31
$0.036
—
1.14%
2014-07-02
$0.031
—
1.25%
2013-12-31
$0.210
—
1.11%
2013-07-03
$0.029
—
6.30%
2012-12-13
$0.901
—
6.95%
2012-07-05
$0.025
—
0.33%
2012-01-03
$0.020
—
0.43%
2011-07-01
$0.020
—
0.39%
2011-01-04
$0.016
—
0.44%
2010-07-02
$0.016
—
0.59%
2010-01-04
$0.013
—
0.50%
2009-07-06
$0.013
—
0.42%
2009-01-05
$0.013
—
0.54%
2008-07-03
$0.010
—
0.39%
2008-01-07
$0.010
—
0.22%
2007-07-03
$0.008
—
0.34%
2007-01-03
$0.008
—
0.37%
2006-07-05
$0.008
—
0.43%
2006-01-04
$0.008
—
0.44%
2005-07-06
$0.005
—
0.41%
2005-01-04
$0.005
—
0.31%
2004-07-07
$0.005
—
0.53%
2004-01-02
$0.005
—
0.55%
2003-07-09
$0.005
—
0.80%
2003-01-09
$0.005
—
0.86%
2002-07-10
$0.005
—
0.47%
2002-01-10
$0.005
—
0.35%
2001-07-05
$0.004
—
0.41%
2001-01-04
$0.004
—
0.54%
2000-07-06
$0.004
—
0.57%
2000-01-06
$0.004
—
0.40%
1999-07-07
$0.004
—
0.21%
1999-01-06
$0.004
—
0.17%
1998-07-01
$0.002
—
0.05%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 839원
5년 누적 (세후) 4,874원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.53% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A 本檔 | $40.6B | 45.3 ▼ | 7.4 ▼ | 18.07% ▲ | 0.1% ▼ | +1.8% |
SPCX | $1.53T | - | 43.6 ▼ | - | - | -2.7% |
CAT | $409.4B | 44.2 ▼ | 21.9 ▼ | 51.35% ▲ | 0.7% ▼ | -0.7% |
GE | $367.0B | 41.7 ▼ | 20.8 ▼ | 48.75% ▲ | 0.51% ▼ | +1.4% |
RTX | $286.6B | 37.5 ▼ | 4.3 ▼ | 12.02% ▲ | 1.34% ▲ | +1.7% |
GEV | $270.3B | 29.1 ▼ | 22.6 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.6% |
| 產業平均 | - | 27.9 | 2.6 | 6.3% | 1.27% | - |
常見問題
헤이코(HEI-A) 是什麼樣的公司？
헤이코(HEI-A) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Aerospace & Defense 類別的企業。
HEI-A的市值是多少？
HEI-A的市值約為$40.6B，在同類股中排名第373。
HEI-A有發放股利嗎？
HEI-A的股息殖利率約為0.10%，年股利為$0.25。
HEI-A的本益比是多少？
HEI-A的本益比約為45.3倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
HEI-A 的 52 週最高價與最低價是多少？
HEI-A 在過去 52 週最高為 $279.66，最低為 $199.35。
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