GRWG
GrowGeneration Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$1.48
+0.10 ▲ +7.25%
그로우제너레이션(GRWG) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$89M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
36%
저점 +53% · 고점 -38%
애널리스트
매수
B
基本面體質
相對 경기민감주 초소형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 42%
밸류에이션 前 39%
재무 안정 前 32%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.33 | Insider Own | 8.94% | Shs Outstand | 60.1M | Perf Week | 4.96% |
| Market Cap | 0.09B | Forward P/E | - | EPS next Y | 66.2% | Insider Trans | 1.21% | Shs Float | 54.7M | Perf Month | 12.98% |
| Enterprise Value | 0.08B | PEG | - | EPS next Q | -0.03 | Inst Own | 34.52% | Short Float | 2.35% | Perf Quarter | 8.03% |
| Income | -0.02B | P/S | 0.54 | EPS this Y | 62.31% | Inst Trans | -4.16% | Short Ratio | 3.52 | Perf Half Y | 2.07% |
| Sales | 0.16B | P/B | 0.96 | EPS next 5Y | - | ROA | -12.9% | Short Interest | 1.28M | Perf YTD | -1.33% |
| Book/sh | 1.54 | P/C | 2.16 | EPS past 3/5Y | 46.91% - | ROE | -19.21% | 52W High | -38.33% ($2.40) | Perf Year | 34.55% |
| Cash/sh | 0.68 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -16.53% -3.51% | ROIC | -17.12% | 52W Low | 53.37% ($0.96) | Perf 3Y | -58.43% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 61.11% | Gross Margin | 20.67% | Volatility(W/M) | 3.4% 4.11% | Perf 5Y | -96.27% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.46 | Sales Y/Y TTM | -6.93% | Oper. Margin | -12.68% | ATR (14) | 0.07 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.55 | EPS Q/Q | 48.1% | Profit Margin | -11.91% | RSI (14) | 52.62 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.05 | Sales Q/Q | 7.53% | SMA20 | 1.79% ($1.45) | Beta | 2.51 | Target Price | $2 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.3 | Earnings | 2026/5/12 | SMA50 | -3.73% ($1.54) | Rel Volume | 1.54 | Prev Close | $1.38 |
| Employees | 253 | LT Debt/Eq | 0.23 | EPS/Sales Surpr. | 5.55% 5.31% | SMA200 | 3.41% ($1.43) | Avg Volume(3M) | 0.36M | Price | $1.48 |
| IPO | 2016/11/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1497 | Volume | 561,701 | Change | 7.25% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $38M (YoY +8%) · 순이익 $-5M (YoY +48%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
GrowGeneration Corp (GRWG) 投資分析
GrowGeneration Corp 是怎樣的公司？
그로우제너레이션(GRWG) 경기민감주
Consumer Cyclical · Specialty Retail
小型股 — 交易量低、波動性較大
🌱 這是一家在美國從事室內與室外水耕栽培及有機園藝用品之研發、配送與銷售的專業零售企業。其產品涵蓋營養液、培養土、照明設備及環境控制器材等，並透過實體門市、線上通路與批發管道同步供貨；公司業務劃分為種植與園藝、以及儲存解決方案兩大事業部進行營運。
進一步了解 GrowGeneration Corp →市值
$0.1B
約 0.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4610位
員工數253人
IPO2016/11/11
目前股價$1.48 ≈ 2,028원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 12일 (화) · 장 마감 후 EPS +5.5% 매출 +5.3%
🔔 財報公布 2026년 3월 19일 (목) · 장 마감 후 EPS -60.9% 매출 -5.5%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-12.7%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-11.9%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
20.7%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-19.2%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-12.9%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-17.1%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.30
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
4.05
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.55
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$2.00
현재가 대비 +35.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+66.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-29.0%
평균 서프라이즈
2026.05.12
상회
+5.5%
2026.03.19
하회
실적 $-0.12 · 예상 $-0.07 -63.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+62.3%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+66.2%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+46.9%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-3.5%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+7.5%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -165% 個百分點
GRWG -96.3% · S&P 500 +68.4%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-164.6%p
大幅落後於市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
-117.6%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+18.5%p
優於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+36.0%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中上位（49%） 以11家公司為基準
1年報酬率 同業最高排名 以18家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-53.4%p) 最高 (-38.3%p)
目前股價較低點高53.4%，較高點低38.3%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-26.8%
年化波動率
59.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $1.48 位於均線($1.45) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.024 < Signal -0.024，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.000)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 52.6（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 70.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏便宜
相對營收 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.96倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.54倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$2.00 相對於現價 +35.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Specialty Retail 초소형주
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人小幅淨買超 +1.2% · 機構淨賣超 -4.2% · 放空壓力偏低 2.4%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+1.2%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
-4.2%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 34.5%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 8.9%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 56.5%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.4%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
3.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 60.1M주
流通股（可交易） 54.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
GRWG 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 7 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRWG 本檔 | $88.9M | - | 1.0 ▲ | -19.21% ▼ | - | +7.3% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 產業平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常見問題
그로우제너레이션(GRWG) 是什麼樣的公司？
그로우제너레이션(GRWG) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Specialty Retail 類別的企業。
GRWG的市值是多少？
GRWG的市值約為$89M，在同類股中排名第4,610。
GRWG 的 52 週最高價與最低價是多少？
GRWG 在過去 52 週最高為 $2.40，最低為 $0.96。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.