GRPM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GRPM

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF

7월 28일 1:39 PM ET (한국 7/29 02:39)

$134.92

+2.04 ▲ +1.54%

GRPM ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.35%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$477M

약 6537억원

持有標的

63個

股息殖利率

0.70%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.96%	Total Holdings ⓘ	63	Perf Week ⓘ	2.04%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.01%	AUM ⓘ	$477M	Perf Month ⓘ	6.01%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$132.90	Return% 5Y ⓘ	9.65%	52W High ⓘ	0.73%	Perf Quarter ⓘ	7.28%
Dividend TTM ⓘ	$0.95 (0.7%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.08% 9.86%	Return% 10Y ⓘ	11.06%	52W Low ⓘ	20.9%	Perf Half Y ⓘ	9.52%
Flows% 1M ⓘ	-1.64%	Flows% YTD ⓘ	-12.91%	Return% SI ⓘ	11.36%	Volatility(W/M) ⓘ	0.82% 0.92%	Perf YTD ⓘ	12.43%
SMA20 ⓘ	2.17%	SMA50 ⓘ	4.37%	SMA200 ⓘ	9.61%	RSI (14) ⓘ	65.48	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2010/12/8	Prev Close ⓘ	$132.88	Perf Year ⓘ	16.1%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$134.92

📊 Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (GRPM) 投資分析

ETF 概覽

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2010년 상장, 16년 운영 중.

Invesco S&P MidCap 400 Equal Weight ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P MidCap 400 Equal Weight Index(기초 지수)의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 통상적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 미국 주식시장의 중형주 세그먼트 성과를 측정하는 약 400개 증권의 광범위한 지수인 S&P MidCap 400 Index의 모든 구성 종목으로 이루어집니다.

📘 GRPM ETF 자세히 알아보기 →

equitymulti-factormulti-factorgrowth

규모: $477M 약 6537억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.35%

在US Equities - Dividend & Fundamental類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.35%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$350K

相較類別平均,每年節省 $100K

類別中位數年度費用

$450K

依費率 0.45% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$6.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 6.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

每年 -0.31%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

每年 -0.31%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

每年 -0.30%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Dividend & Fundamental中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -1.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$285.5M

→

累計報酬

+$185.5M

年化平均 +11.1%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +15.96%

평균권

價格 +16.10% + 股利 -0.14% = 總計 +15.96%/年

年化落後基準指數 1.8%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.01% 累計 +44.3%

평균권

價格 +12.83% + 股利 +0.18% = 總計 +13.01%/年

年化落後基準指數 6.0%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.65% 累計 +58.5%

평균권

價格 +8.35% + 股利 +1.30% = 總計 +9.65%/年

年化落後基準指數 3.2%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.06% 累計 +185.5%

평균권

價格 +9.85% + 股利 +1.21% = 總計 +11.06%/年

年化落後基準指數 3.8%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

GRPM · 僅股價 GRPM · 股價 + 累計配息 GRPM · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

GRPM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

-13%

2018

+23%

2019

+15%

2020

+28%

2021

-12%

2022

+19%

2023

+16%

2024

+8%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 9年

表現不及基準 (11%)

+ 2026 YTD：領先 (12.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 104%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.01

市場上漲 10% 時 +10.1%

市場下跌 10% 時 -10.1%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.92%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-43.1%

回撤持續期間: 2 個月

2020-01-16 → 2020-03-23

約 8 個月後回檔

2015-07-31 最差 -38% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.34

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.5%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.70%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +9.9%。

ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。

배당수익률

0.70%

주당 배당

$0.95

연간 기준

5년 성장률

9.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2010~2026 (60건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.58 -15.4%

2016

$0.73 +27.0%

2017

$0.83 +13.6%

2018

$0.84 +1.3%

2019

$0.70 -16.9%

2020

$0.63 -10.4%

2021

$1.07 +70.2%

2022

$0.94 -12.0%

2023

$1.07 +14.1%

2024

$1.43 +32.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 60건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.213

—

1.40%

2025-12-22

$0.217

—

1.33%

2025-09-22

$0.315

—

1.41%

2025-06-23

$0.488

—

1.59%

2025-03-24

$0.406

—

1.11%

2024-12-23

$0.209

—

0.95%

2024-09-23

$0.293

—

0.90%

2024-06-24

$0.296

—

0.79%

2024-03-18

$0.276

—

1.07%

2023-12-18

$0.187

—

1.17%

2023-09-18

$0.151

—

1.45%

2023-06-20

$0.307

—

1.58%

2023-03-20

$0.296

—

1.63%

2022-12-19

$0.210

—

1.54%

2022-09-19

$0.319

—

1.28%

2022-06-21

$0.273

—

1.20%

2022-03-21

$0.267

—

0.97%

2021-12-20

$0.196

—

0.91%

2021-06-21

$0.195

—

0.86%

2021-03-22

$0.237

—

1.06%

2020-12-21

$0.194

—

1.18%

2020-06-22

$0.163

—

1.96%

2020-03-23

$0.344

—

2.55%

2019-12-23

$0.189

—

1.53%

2019-09-23

$0.217

—

1.73%

2019-06-24

$0.234

—

1.40%

2019-03-18

$0.204

—

1.32%

2018-12-24

$0.190

—

1.58%

2018-09-24

$0.256

—

1.27%

2018-06-15

$0.197

—

1.38%

2018-03-16

$0.190

—

1.42%

2017-12-15

$0.228

—

1.29%

2017-09-15

$0.173

—

1.30%

2017-06-16

$0.145

—

1.15%

2017-03-17

$0.187

—

1.29%

2016-12-16

$0.084

—

1.27%

2016-09-16

$0.186

—

1.57%

2016-06-17

$0.084

—

1.58%

2016-03-18

$0.223

—

1.87%

2015-12-18

$0.156

—

1.87%

2015-09-18

$0.166

—

1.79%

2015-06-19

$0.164

—

1.63%

2015-03-20

$0.196

—

1.61%

2014-12-19

$0.185

—

2.25%

2014-09-19

$0.150

—

2.13%

2014-06-20

$0.166

—

2.09%

2014-03-21

$0.148

—

1.84%

2013-12-20

$0.490

—

2.29%

2013-09-20

$0.124

—

1.60%

2013-06-21

$0.136

—

1.46%

2013-03-15

$0.087

—

1.63%

2012-12-21

$0.216

—

1.58%

2012-09-21

$0.138

—

1.32%

2012-06-15

$0.131

—

1.41%

2012-03-16

$0.070

—

1.06%

2011-12-16

$0.120

—

1.12%

2011-09-16

$0.055

—

0.70%

2011-06-17

$0.070

—

0.48%

2011-03-18

$0.055

—

0.27%

2010-12-17

$0.032

—

0.11%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $596

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.86% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望穩定領取股息的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -3.2%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

61개

상위 10개 비중

36.9%

최대 단일 종목

9.03%

집중도(HHI)

297

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

24.7% +12%p

Technology

15.8% -14%p

Energy

12.0% +8%p

Healthcare

11.4%

Consumer Cyclical

9.8%

Industrials

9.4%

Consumer Defensive

6.5%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

9.03%

#2 - Invesco Private Government Fund

4.86%

LNTH Lantheus Holdings, Inc.

3.71%

#4 FTI TechnipFMC PLC

3.10%

VAL Valaris Ltd.

3.09%

PR Permian Resources Corp.

2.98%

RNR RenaissanceRe Holdings Ltd.

2.89%

#8 CRS Carpenter Technology Corp.

2.65%

RMBS Rambus Inc.

2.39%

#10

EWBC East West Bancorp, Inc.

2.24%

同類別比較

類別：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GRPM보다 유리, ▼ 표시는 GRPM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GRPM	Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF	0.35%	$477M	63	0.70%	+12.43%	+16.10%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▲	-	+14.70% ▼
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▲	-	+22.36% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▲	-	+19.13% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.5B ▲	2554	0.91% ▲	-	+19.26% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.5B ▲	72	0.84% ▲	-	+25.24% ▲