GROY
Gold Royalty Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$2.64
+0.07 ▲ +2.72%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$2.62
-0.02 ▼ -0.76%
골드 로열티즈(GROY) 為 Basic Materials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$672M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
6%
저점 +8% · 고점 -52%
애널리스트
적극 매수
B
基本面體質
相對 Gold
수익성 前 53%
성장 前 23%
밸류에이션 前 20%
재무 안정 前 56%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.01 | Insider Own | 23% | Shs Outstand | 230.8M | Perf Week | 4.76% |
| Market Cap | 0.67B | Forward P/E | 23.92 | EPS next Y | 94.93% | Insider Trans | - | Shs Float | 195.9M | Perf Month | -1.49% |
| Enterprise Value | 0.66B | PEG | - | EPS next Q | 0.01 | Inst Own | 24.6% | Short Float | 3.76% | Perf Quarter | -24.14% |
| Income | -0.00B | P/S | 34.18 | EPS this Y | 666.29% | Inst Trans | -4.16% | Short Ratio | 3.88 | Perf Half Y | -44.89% |
| Sales | 0.02B | P/B | 0.84 | EPS next 5Y | - | ROA | -0.14% | Short Interest | 7.36M | Perf YTD | -34.65% |
| Book/sh | 3.13 | P/C | 41.46 | EPS past 3/5Y | 44.13% -30.65% | ROE | -0.17% | 52W High | -51.6% ($5.45) | Perf Year | -2.94% |
| Cash/sh | 0.06 | P/FCF | 168.35 | Sales past 3/5Y | 58.18% - | ROIC | -0.15% | 52W Low | 7.76% ($2.45) | Perf 3Y | 50.86% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 81.95 | EPS Y/Y TTM | 61.27% | Gross Margin | 73.21% | Volatility(W/M) | 2.97% 3.53% | Perf 5Y | -46.56% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 33.36 | Sales Y/Y TTM | 89.91% | Oper. Margin | 20.14% | ATR (14) | 0.11 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2023/6/16 | Quick Ratio | 4.91 | EPS Q/Q | 200% | Profit Margin | -5.65% | RSI (14) | 45.65 | Recom | 1.14 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.91 | Sales Q/Q | 128.74% | SMA20 | 0.06% ($2.64) | Beta | 0.95 | Target Price | $5.64 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -8.09% ($2.87) | Rel Volume | 1.36 | Prev Close | $2.57 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | -24.81% -9.56% | SMA200 | -28.45% ($3.69) | Avg Volume(3M) | 1.90M | Price | $2.64 |
| IPO | 2021/3/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5185 | Volume | 2,574,341 | Change | 2.72% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Gold Royalty Corp (GROY) 投資分析
Gold Royalty Corp 是怎樣的公司？
골드 로열티즈(GROY) 경기민감주
Basic Materials · Gold
Basic Materials 個股
🪙 戈爾德皇家金(GROY)是一家貴金屬皇家金/金流(Streaming)公司，並非直接投資於金、銀等貴金屬礦山，而是透過取得皇家金(royalty)及金流(streaming)合約，從礦山生產所產生的營收中收取一定比例。該公司成立於2020年，總部位於加拿大，屬於相當年輕的皇家金公司，目前正逐步建立涵蓋礦山生命週期各階段的多元化資產組合。
進一步了解 Gold Royalty Corp →市值
$0.7B
約 0.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2952位
IPO2021/03/09
目前股價$2.64 ≈ 3,617원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.01
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -24.8% 매출 -9.6%
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +100.0% 매출 +4.7%
🔔 財報公布 2026년 3월 19일 (목) · 장 시작 전 EPS +100.0% 매출 +4.7%
🎯 除息 2023년 6월 16일 (금)
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
20.1%
✓ 매우 부진
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-5.7%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
73.2%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-0.2%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-0.1%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-0.1%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.00
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
4.91
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
4.91
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$5.64
현재가 대비 +113.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
23.92배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+94.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於預期的次數略多
2
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
67%
상회 비율
+57.1%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $0.01 · 예상 $0.01 -28.6%
2026.05.06
상회
+100.0%
2026.03.19
상회
실적 $0.00 · 예상 $-0.00 +100.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+666.3%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+94.9%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+44.1%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-30.6%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+128.7%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -115% 個百分點
GROY -46.6% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-114.9%p
大幅落後於市場
vs 原物料類股 (XLB)
-71.1%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-19.0%p
落後於 市場
vs 原物料類股 (XLB)
-14.2%p
落後於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 後23% 以11家公司為基準
1年報酬率 中下位（後30%） 以12家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-7.8%p) 最高 (-51.6%p)
目前股價較低點高7.8%，較高點低51.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-46.6%
年化波動率
52.8%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $2.64 位於均線($2.64) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.084 · Signal -0.105 · Hist 0.021。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 45.6（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 73.1。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對資產來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏便宜
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
23.92倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.84倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
34.18倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
81.95倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
168.35倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$5.64 相對於現價 +113.6%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Gold
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
機構淨賣超 -4.2% · 放空壓力偏低 3.8% · 近 90 日放空比例下降 -0.5%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-4.2%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 24.6%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 23.0%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 52.4%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.8%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📉 減少 -0.5%p
放空回轉天數
3.9 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 230.8M주
流通股（可交易） 195.9M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
GROY 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 4 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GROY 本檔 | $671.7M | - | 0.8 ▲ | -0.17% ▼ | - | +2.7% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 產業平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
常見問題
골드 로열티즈(GROY) 是什麼樣的公司？
골드 로열티즈(GROY) 隸屬於 Basic Materials 產業，屬於 Gold 類別的企業。
GROY的市值是多少？
GROY的市值約為$672M，在同類股中排名第2,952。
GROY 的 52 週最高價與最低價是多少？
GROY 在過去 52 週最高為 $5.45，最低為 $2.45。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.