GISC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GISC

Guggenheim Securitized Income ETF

7월 28일 1:35 PM ET (한국 7/29 02:35)

$50.20

+0.02 ▲ +0.04%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$50.21

+0.01 ▲ +0.02%

GISC ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.47%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$66M

약 900억원

持有標的

194個

股息殖利率

運作方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Non Government Asset Backed Securities	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	194	Perf Week ⓘ	-
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$66M	Perf Month ⓘ	-0.09%
Expense ⓘ	0.47%	NAV ⓘ	$50.09	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.32%	Perf Quarter ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.3%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	3.98%	Flows% YTD ⓘ	18.03%	Return% SI ⓘ	1.57%	Volatility(W/M) ⓘ	0.3% 0.11%	Perf YTD ⓘ	0.14%
SMA20 ⓘ	0%	SMA50 ⓘ	0%	SMA200 ⓘ	0%	RSI (14) ⓘ	49.63	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/6/16	Prev Close ⓘ	$50.18	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$50.2

📊 Guggenheim Securitized Income ETF (GISC) 投資分析

ETF 概覽

Guggenheim Securitized Income ETF · Bonds - Non Government Asset Backed Securities

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

📘 GISC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomedebt-securitiesMBS

규모: $66M 약 900억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.47%

運作費用高於Bonds - Non Government Asset Backed Securities中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.47%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$470K

相較類別平均,每年多付 $140K

類別中位數年度費用

$330K

依費率 0.33% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$8.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 8.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

0.19%

每年 -0.28%p

JAAA

Janus Henderson AAA CLO ETF

0.20%

每年 -0.27%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

以債券為基準

債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。

🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態

相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.11%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望提升投資組合穩定度的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.47%

同類別比較

類別：Bonds - Non Government Asset Backed Securities

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Non Government Asset Backed Securities

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GISC보다 유리, ▼ 표시는 GISC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GISC	Guggenheim Securitized Income ETF	0.47%	$66M	194	-	+0.14%	-
JAAA	Janus Henderson AAA CLO ETF	0.2% ▲	$29.2B ▲	596	4.94%	-	-0.20%
PAAA	PGIM AAA CLO ETF	0.19% ▲	$11.2B ▲	318	4.83%	-	-0.02%
FSEC	Fidelity Investment Grade Securitized ETF	0.36% ▲	$4.6B ▲	1151	4.45%	-	+0.74%
CLOA	iShares AAA CLO Active ETF	0.2% ▲	$2.2B ▲	411	4.89%	-	+0.11%
UYLD	Angel Oak UltraShort Income ETF	0.35% ▲	$1.6B ▲	505	4.69%	-	-0.25%