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GFLW
GFLW
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
7월 28일 11:24 AM ET (한국 7/29 24:24)
$31.97
+0.12 ▲ +0.38%

GFLW ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.39%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$880M
약 1조원
持有標的
102個
股息殖利率
-
運作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Dividend & FundamentalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 20.07%Total Holdings ⓘ 102Perf Week ⓘ -0.1%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $880MPerf Month ⓘ -3.67%
Expense ⓘ 0.39%NAV ⓘ $31.85Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -6.93%Perf Quarter ⓘ 6.84%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 27.88%Perf Half Y ⓘ 12.55%
Flows% 1M ⓘ 8.52%Flows% YTD ⓘ 22.31%Return% SI ⓘ 15.01%Volatility(W/M) ⓘ 1.11% 1.58%Perf YTD ⓘ 13.53%
SMA20 ⓘ -2.65%SMA50 ⓘ -1.06%SMA200 ⓘ 9.26%RSI (14) ⓘ 44.47Beta ⓘ 1.25
IPO ⓘ 2024/12/4Prev Close ⓘ $31.85Perf Year ⓘ 18.74%Avg Volume ⓘ 0.13MPrice ⓘ $31.97

📊 VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) 投資分析

ETF 概覽

VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2024년 상장, 2년 운영 중.

VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Victory Free Cash Flow Growth 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 잉여현금흐름이 양수인 미국 중대형주들 중에서 성장성이 높은 상위 100개 기업을 선정하여 자산의 최소 80%를 투자하는 규칙 기반 전략의 ETF입니다.

📘 GFLW ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitymid-large-capcash-cow
규모
$880M 약 1조원
운용사
Victory Capital
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2024년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.39%
在US Equities - Dividend & Fundamental類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권
0.39%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$390K
相較類別平均,每年節省 $60K
類別中位數年度費用
$450K
依費率 0.45% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$7.1M
若無手續費可獲得的收益中，有 7.3% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
VIG
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
每年 -0.35%p
VYM
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
每年 -0.35%p
DIVB
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
每年 -0.34%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +2.3%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$120.1M
→
累計報酬
+$20.1M
年化平均 +20.1%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +20.07%
평균권
年化領先基準指數 2.3%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
2024年12月上市 — 不足 3 年
5年
2021.07 ~ 2026.07
2024年12月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年12月上市 — 不足 10 年
2年 累計總報酬曲線
自 2024-12-05 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
GFLW · 僅股價 GFLW · 股價 + 累計配息 GFLW · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
2024-12-05 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 133 股價＋配息 133 再投資 133 vs S&P 500 (SPY) 125
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
GFLW S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
-6%
2024
+18%
2025
+13%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
—
已完結年度共 2 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚠️ 143%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
하위 25%
1.25
市場上漲 10% 時 +12.5%
市場下跌 10% 時 -12.5%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 5%
±1.58%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 12% 目前 29% 最高 50%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-24.1%
回撤持續期間: 2 個月
2025-02-10 → 2025-04-08
約 79 日後回檔
2024-12-05 最差 -15% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.51
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
追求長期成長的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波動率極高 — 僅適合作為長期可承受的資金投入

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

101개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
101개
상위 10개 비중
28.3%
최대 단일 종목
3.60%
집중도(HHI)
160
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
39%Technology
Technology
39.2% +9%p
Consumer Cyclical
16.7% +7%p
Industrials
13.3% +5%p
Healthcare
11.6%
Basic Materials
5.4%
Communication Services
4.5% -5%p
Consumer Defensive
1.5% -5%p
Energy
0.7% -3%p
Financial
0.2% -13%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVDA NVIDIA CORPORATION
3.60%
#2 NEM NEWMONT CORPORATION
3.52%
#3 AVGO BROADCOM INC.
3.49%
#4 GEV GE VERNOVA INC.
3.13%
#5 SNDK SANDISK CORPORATION
2.89%
#6 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION
2.68%
#7 AMAT APPLIED MATERIALS, INC.
2.50%
#8 CAH CARDINAL HEALTH, INC.
2.26%
#9 VRT VERTIV HOLDINGS CO
2.14%
#10 ROST ROSS STORES, INC.
2.12%

同類別比較

類別：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GFLW보다 유리, ▼ 표시는 GFLW보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
GFLW GFLW
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF0.39% $880M 102- +13.53% +18.74%
DGRO DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF0.08% ▲$42.6B ▲3981.89% - +18.88% ▲
NUGO NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF0.5% ▼$2.4B ▲44- - +10.65% ▼
BGIG BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF0.45% ▼$2.2B ▲551.69% - +16.63% ▼
COWG COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF0.49% ▼$2.2B ▲1010.38% - +4.98% ▼
SMIG SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF0.6% ▼$1.5B ▲421.66% - +11.87% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GFLW보다 유리 · ▼ GFLW보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 GFLW 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 4 檔 (槓桿型 3 · 掩護性買權 1)
雖然並非 GFLW 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 GFLW 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 3 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
MTUL
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-3.17%
$8M
QULL
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+0.55%
$7M
USML
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+1.20%
$4M
💰 掩護性買權・選擇權 1 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
IINC
IINC
Alki Consolidated Income ETF
+0.51%
$23M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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常見問題

GFLW 是什麼類型的 ETF？

GFLW 屬於 US Equities - Dividend & Fundamental 類別，由 Victory Capital 發行管理。

GFLW 投資了多少檔標的？

GFLW 總共持有 102 檔標的，AUM 約為 $880M。

GFLW 的 52 週最高價與最低價是多少？

GFLW 在過去 52 週最高為 $34.35，最低為 $25.00。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.