GEOS
Geospace Technologies Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$6.96
-0.12 ▼ -1.69%
지오스페이스 테크놀로지스(GEOS) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$90M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
3%
저점 +11% · 고점 -77%
애널리스트
적극 매수
D
基本面體質
相對 Oil & Gas Equipment & Services· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 39%
밸류에이션 前 87%
재무 안정 前 59%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 1년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 13원 買進。過去 1년 年通常是 11원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 1 年為基準
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -2.26 | Insider Own | 2.96% | Shs Outstand | 12.9M | Perf Week | 2.2% |
| Market Cap | 0.09B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 12.6M | Perf Month | 5.94% |
| Enterprise Value | 0.08B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 53.54% | Short Float | 3.74% | Perf Quarter | -31.43% |
| Income | -0.03B | P/S | 0.89 | EPS this Y | - | Inst Trans | -3.81% | Short Ratio | 2.63 | Perf Half Y | -63.06% |
| Sales | 0.10B | P/B | 0.86 | EPS next 5Y | - | ROA | -20.38% | Short Interest | 0.47M | Perf YTD | -58.84% |
| Book/sh | 8.13 | P/C | 6.74 | EPS past 3/5Y | 24.41% 11.78% | ROE | -24.44% | 52W High | -76.72% ($29.89) | Perf Year | -46.13% |
| Cash/sh | 1.03 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 7.48% 4.76% | ROIC | -27.61% | 52W Low | 10.83% ($6.28) | Perf 3Y | -12.67% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -78.1% | Gross Margin | 14.26% | Volatility(W/M) | 6.15% 7.16% | Perf 5Y | -18.6% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.77 | Sales Y/Y TTM | -13.43% | Oper. Margin | -34.67% | ATR (14) | 0.49 | Perf 10Y | -56.58% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.28 | EPS Q/Q | -11.7% | Profit Margin | -28.86% | RSI (14) | 45.72 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.5 | Sales Q/Q | 9.54% | SMA20 | -0.04% ($6.96) | Beta | 0.19 | Target Price | $17.25 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -6.34% ($7.43) | Rel Volume | 0.38 | Prev Close | $7.08 |
| Employees | 519 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -48.33% ($13.47) | Avg Volume(3M) | 0.18M | Price | $6.96 |
| IPO | 1997/11/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 659 | Volume | 66,987 | Change | -1.69% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9*
24.12
25.3
25.6
25.9*
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $20M (YoY +10%) · 순이익 $-11M (YoY -13%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Geospace Technologies Corp (GEOS) 投資分析
Geospace Technologies Corp 是怎樣的公司？
지오스페이스 테크놀로지스(GEOS) 경기민감주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
小型股 — 交易量低、波動性較大
🛰️ 這是一家美國企業，設計並製造用於地震波探測的儀器設備，並將業務拓展至智慧水務與工業儀器測量領域。公司總部位於德州休士頓，以能源解決方案為核心業務，同時經營水錶、物聯網平台，以及振動監控與安全防護等非能源應用領域，屬於微型市值（micro-cap）類股。
進一步了解 Geospace Technologies Corp →市值
$0.1B
約 0.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4596位
員工數519人
IPO1997/11/21
目前股價$6.96 ≈ 9,535원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후
🔔 財報公布 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-34.7%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-28.9%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
14.3%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-24.4%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-20.4%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-27.6%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.01
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.50
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.28
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$17.25
현재가 대비 +147.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
過往業績資料不足
尚未收集到可供分析的過往業績公布資料。
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+24.4%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+11.8%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+4.8%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+9.5%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -87% 個百分點
GEOS -18.6% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-86.9%p
大幅落後於市場
vs 能源類股 (XLE)
-155.5%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-62.1%p
大幅落後於市場
vs 能源類股 (XLE)
-80.1%p
大幅落後於類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-10.8%p) 最高 (-76.7%p)
目前股價較低點高10.8%，較高點低76.7%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-60.1%
年化波動率
107.9%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $6.96 位於均線($6.96) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.105 · Signal -0.160 · Hist 0.056。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 45.7（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 31.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對營收來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.86倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.89倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$17.25 相對於現價 +147.8%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas Equipment & Services
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
機構淨賣超 -3.8% · 放空壓力偏低 3.7% · 近 90 日放空比例下降 -3.0%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-3.8%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 53.5%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 3.0%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 43.5%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.7%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📉 減少 -3.0%p
放空回轉天數
2.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 12.9M주
流通股（可交易） 12.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
GEOS 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEOS 本檔 | $90.0M | - | 0.9 ▲ | -24.44% ▼ | - | -1.7% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 產業平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常見問題
지오스페이스 테크놀로지스(GEOS) 是什麼樣的公司？
지오스페이스 테크놀로지스(GEOS) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas Equipment & Services 類別的企業。
GEOS的市值是多少？
GEOS的市值約為$90M，在同類股中排名第4,596。
GEOS 的 52 週最高價與最低價是多少？
GEOS 在過去 52 週最高為 $29.89，最低為 $6.28。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.