FTRI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FTRI

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$16.49

-0.03 ▼ -0.18%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$16.50

+0.00 +0.00%

FTRI ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.7%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$123M

약 1687억원

持有標的

60個

股息殖利率

2.11%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.02%	Total Holdings ⓘ	60	Perf Week ⓘ	0.86%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.02%	AUM ⓘ	$123M	Perf Month ⓘ	3.39%
Expense ⓘ	0.7%	NAV ⓘ	$16.53	Return% 5Y ⓘ	9.15%	52W High ⓘ	-13.8%	Perf Quarter ⓘ	-6.52%
Dividend TTM ⓘ	$0.35 (2.11%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-31.5% -3.01%	Return% 10Y ⓘ	9.57%	52W Low ⓘ	17.28%	Perf Half Y ⓘ	-7.15%
Flows% 1M ⓘ	-3.76%	Flows% YTD ⓘ	14.35%	Return% SI ⓘ	0.19%	Volatility(W/M) ⓘ	0.61% 0.83%	Perf YTD ⓘ	5.24%
SMA20 ⓘ	1.57%	SMA50 ⓘ	-0.49%	SMA200 ⓘ	-1.35%	RSI (14) ⓘ	52.45	Beta ⓘ	0.61
IPO ⓘ	2010/3/12	Prev Close ⓘ	$16.52	Perf Year ⓘ	13.57%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$16.49

📊 First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) 投資分析

ETF 概覽

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2010년 상장, 16년 운영 중.

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Indxx Global Natural Resources Income 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 천연자원 섹터의 업스트림(탐사 및 생산) 단계에 종사하는 배당 수익률 상위 50개 기업의 주식 및 예탁증서에 순자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FTRI ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitymaterialsnatural-resources

규모: $123M 약 1687억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.7%

運作費用高於Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.7%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$700K

相較類別平均,每年多付 $150K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$12.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 12.9% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

每年 -0.63%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

每年 -0.63%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

每年 -0.62%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -2.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$249.4M

→

累計報酬

+$149.4M

年化平均 +9.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +15.02%

평균권

年化落後基準指數 2.8%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.02% 累計 +40.6%

하위 25%

年化落後基準指數 7.3%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.15% 累計 +54.9%

평균권

年化落後基準指數 4.1%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.57% 累計 +149.4%

평균권

年化落後基準指數 5.4%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-29 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

FTRI · 僅股價 FTRI · 股價 + 累計配息 FTRI · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

FTRI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2017

-9%

2018

+22%

2019

-2%

2020

+24%

2021

+7%

2022

+3%

2023

-4%

2024

+32%

2025

+4%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：落後 (4.0% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 67%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.61

市場上漲 10% 時 +6.1%

市場下跌 10% 時 -6.1%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.83%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-43.8%

回撤持續期間: 2 個月

2020-01-17 → 2020-03-18

約 10 個月後回檔

2015-08-03 最差 -37% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.16

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-8.2%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 2.11%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 -3.0%。

배당수익률

2.11%

주당 배당

$0.35

연간 기준

5년 성장률

-3.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2010~2026 (57건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.34 +189.0%

2016

$0.45 +30.8%

2017

$0.46 +3.8%

2018

$0.78 +68.9%

2019

$0.43 -45.0%

2020

$0.91 +112.6%

2021

$1.15 +25.6%

2022

$0.86 -25.5%

2023

$0.52 -39.5%

2024

$0.37 -28.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 57건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.067

—

2.52%

2025-12-12

$0.112

—

3.07%

2025-09-25

$0.075

—

3.54%

2025-06-26

$0.151

—

4.46%

2025-03-27

$0.031

—

3.65%

2024-12-13

$0.105

—

6.20%

2024-09-26

$0.161

—

5.02%

2024-06-27

$0.190

—

5.16%

2024-03-21

$0.061

—

7.04%

2023-12-22

$0.265

—

8.03%

2023-09-22

$0.154

—

9.54%

2023-06-27

$0.279

—

8.58%

2023-03-24

$0.157

—

10.37%

2022-12-23

$0.186

—

10.45%

2022-09-23

$0.447

—

13.78%

2022-06-24

$0.280

—

9.72%

2022-03-25

$0.235

—

6.93%

2021-12-23

$0.292

—

7.17%

2021-09-23

$0.418

—

6.24%

2021-06-24

$0.062

—

3.73%

2021-03-25

$0.142

—

4.38%

2020-12-24

$0.073

—

3.67%

2020-09-24

$0.133

—

8.09%

2020-06-25

$0.139

—

6.62%

2020-03-26

$0.085

—

8.08%

2019-12-13

$0.216

—

7.64%

2019-09-25

$0.205

—

6.14%

2019-06-14

$0.161

—

6.42%

2019-03-21

$0.200

—

5.26%

2018-12-18

$0.133

—

5.35%

2018-09-14

$0.110

—

4.75%

2018-06-21

$0.160

—

4.96%

2018-03-22

$0.060

—

4.12%

2017-12-21

$0.128

—

4.38%

2017-09-21

$0.129

—

4.45%

2017-06-22

$0.137

—

4.74%

2017-03-23

$0.052

—

3.52%

2016-12-21

$0.090

—

3.78%

2016-09-21

$0.115

—

3.56%

2016-06-22

$0.123

—

2.41%

2016-03-23

$0.013

—

1.31%

2015-12-23

$0.087

—

2.94%

2015-09-23

$0.031

—

3.57%

2014-12-23

$0.171

—

3.35%

2014-09-23

$0.216

—

2.14%

2014-06-24

$0.113

—

1.86%

2014-03-25

$0.097

—

2.51%

2013-12-18

$0.034

—

3.30%

2013-09-20

$0.201

—

4.27%

2013-06-21

$0.207

—

3.76%

2013-03-21

$0.046

—

2.17%

2012-12-21

$0.200

—

1.75%

2012-09-21

$0.321

—

4.75%

2011-12-21

$1.07

—

5.66%

2011-06-21

$0.284

—

1.59%

2010-12-21

$0.291

—

0.83%

2010-06-22

$0.058

—

0.22%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -3.01% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

追求全球分散的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.7%
🎯年化落後基準 -4.1%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

52개 종목으로 구성

상위 섹터는 Basic Materials (42%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

52개

상위 10개 비중

68.4%

최대 단일 종목

11.88%

집중도(HHI)

638

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Basic Materials

41.9%

Consumer Defensive

4.4%

Consumer Cyclical

3.6%

Real Estate

3.4%

Utilities

3.4%

Energy

1.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 68.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - J.P. MORGAN SECURITIES LLC

11.88%

#2 CTVA Corteva Inc

10.68%

#3 FCX Freeport-McMoRan Inc.

9.63%

#4 AEM Agnico Eagle Mines Ltd

9.18%

#5 NTR Nutrien Ltd

6.89%

AWK American Water Works Company, Inc.

4.64%

#7 - Zijin Mining Group Co Ltd.

4.06%

BG Bunge Global SA

3.97%

CF CF Industries Holdings, Inc.

3.85%

#10

IP International Paper Co.

3.63%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FTRI보다 유리, ▼ 표시는 FTRI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FTRI	First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF	0.7%	$123M	60	2.11%	+5.24%	+13.57%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.5B ▲	1571	3.52% ▲	-	+26.42% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$17.2B ▲	3804	2.33% ▲	-	+19.90% ▲
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.6B ▲	4130	2.41% ▲	-	+20.32% ▲
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.9B ▲	10604	2.38% ▲	-	+21.14% ▲
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.06% ▼	-	+9.46% ▼