FTA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FTA 有配息嗎？

FTA 的配息殖利率約為 1.61%。

FTA

First Trust Large Capital Value AlphaDEX Fund

7월 28일 11:23 AM ET (한국 7/29 24:23)

$100.93

+0.56 ▲ +0.55%

FTA ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.58%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$1.4B

약 2조원

持有標的

188個

股息殖利率

1.61%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	25.48%	Total Holdings ⓘ	188	Perf Week ⓘ	1.95%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.44%	AUM ⓘ	$1.4B	Perf Month ⓘ	4.03%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$100.36	Return% 5Y ⓘ	11.29%	52W High ⓘ	-0.22%	Perf Quarter ⓘ	7.15%
Dividend TTM ⓘ	$1.63 (1.61%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.76% 7.88%	Return% 10Y ⓘ	11.41%	52W Low ⓘ	29.96%	Perf Half Y ⓘ	13%
Flows% 1M ⓘ	0.33%	Flows% YTD ⓘ	0.05%	Return% SI ⓘ	8.53%	Volatility(W/M) ⓘ	0.74% 0.86%	Perf YTD ⓘ	17.16%
SMA20 ⓘ	2.4%	SMA50 ⓘ	4.4%	SMA200 ⓘ	10.87%	RSI (14) ⓘ	66.32	Beta ⓘ	0.8
IPO ⓘ	2007/5/11	Prev Close ⓘ	$100.37	Perf Year ⓘ	24.28%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$100.93

📊 First Trust Large Capital Value AlphaDEX Fund (FTA) 投資分析

ETF 概覽

First Trust Large Capital Value AlphaDEX Fund · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq AlphaDEX Large Cap Value Index라는 주식 지수의 가격 및 수익률과 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 이 ETF는 통상적으로 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 90%를 해당 지수 편입 보통주에 투자합니다. 이 지수는 AlphaDEX 선정 방식을 통해 NASDAQ US 500 Large Cap Index(기초 지수)에서 전통적 지수 대비 긍정적 알파(위험조정 수익)를 창출할 가능성이 있는 가치주를 선별하도록 설계되었습니다.

📘 FTA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluelarge-cap

규모: $1.4B 약 2조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.58%

在US Equities - US Style類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$580K

相較類別平均,每年多付 $160K

類別中位數年度費用

$420K

依費率 0.42% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$10.4M

若無手續費可獲得的收益中，有 10.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

每年 -0.54%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - US Style中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +7.7%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$294.6M

→

累計報酬

+$194.6M

年化平均 +11.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +25.48%

상위 25%

年化領先基準指數 7.7%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +15.44% 累計 +53.8%

평균권

年化落後基準指數 3.6%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.29% 累計 +70.7%

평균권

年化落後基準指數 1.6%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.41% 累計 +194.6%

평균권

年化落後基準指數 3.5%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

FTA · 僅股價 FTA · 股價 + 累計配息 FTA · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

FTA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-14%

2018

+24%

2019

-1%

2020

+31%

2021

-4%

2022

+10%

2023

+9%

2024

+15%

2025

+17%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (16.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 56%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.80

市場上漲 10% 時 +8.0%

市場下跌 10% 時 -8.0%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.86%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-45.0%

回撤持續期間: 2 個月

2020-01-17 → 2020-03-23

約 10 個月後回檔

2015-07-31 最差 -39% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.38

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.3%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.61%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +7.9%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.61%

주당 배당

$1.63

연간 기준

5년 성장률

7.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2007~2026 (65건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.73 -7.4%

2016

$0.84 +14.7%

2017

$1.06 +26.2%

2018

$1.06 +0.6%

2019

$1.11 +4.9%

2020

$1.07 -3.5%

2021

$1.42 +31.7%

2022

$1.49 +5.2%

2023

$1.54 +3.8%

2024

$1.63 +5.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 65건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.362

—

2.16%

2025-12-12

$0.523

—

2.40%

2025-09-25

$0.401

—

2.45%

2025-06-26

$0.309

—

2.48%

2025-03-27

$0.395

—

2.12%

2024-12-13

$0.453

—

2.59%

2024-09-26

$0.453

—

2.02%

2024-06-27

$0.330

—

2.11%

2024-03-21

$0.309

—

2.39%

2023-12-22

$0.490

—

2.87%

2023-09-22

$0.412

—

2.87%

2023-06-27

$0.301

—

2.22%

2023-03-24

$0.286

—

2.68%

2022-12-23

$0.532

—

2.69%

2022-09-23

$0.343

—

2.65%

2022-06-24

$0.273

—

2.27%

2022-03-25

$0.268

—

1.88%

2021-12-23

$0.353

—

2.09%

2021-10-01

$0.049

—

1.67%

2021-09-23

$0.284

—

1.99%

2021-06-24

$0.216

—

1.97%

2021-03-25

$0.173

—

2.03%

2020-12-24

$0.360

—

2.05%

2020-09-24

$0.261

—

3.31%

2020-06-25

$0.278

—

2.74%

2020-03-26

$0.215

—

2.91%

2019-12-13

$0.302

—

2.57%

2019-09-25

$0.438

—

2.16%

2019-06-14

$0.160

—

2.30%

2019-03-21

$0.162

—

2.35%

2018-12-18

$0.361

—

2.81%

2018-09-14

$0.189

—

2.12%

2018-06-21

$0.297

—

2.24%

2018-03-22

$0.209

—

2.00%

2017-12-21

$0.274

—

1.92%

2017-09-21

$0.194

—

1.92%

2017-06-22

$0.210

—

1.92%

2017-03-23

$0.159

—

1.83%

2016-12-21

$0.211

—

2.06%

2016-09-21

$0.192

—

2.31%

2016-06-22

$0.185

—

2.45%

2016-03-23

$0.142

—

2.32%

2015-12-23

$0.252

—

2.63%

2015-09-23

$0.205

—

2.58%

2015-06-24

$0.201

—

2.20%

2015-03-25

$0.130

—

2.10%

2014-12-23

$0.240

—

1.77%

2014-09-23

$0.197

—

1.69%

2014-06-24

$0.190

—

1.58%

2014-03-25

$0.155

—

1.63%

2013-12-18

$0.183

—

2.31%

2013-09-20

$0.155

—

1.94%

2013-06-21

$0.169

—

2.16%

2013-03-21

$0.107

—

1.73%

2012-12-21

$0.291

—

1.53%

2012-06-21

$0.177

—

1.49%

2011-12-21

$0.223

—

2.06%

2011-06-21

$0.155

—

1.75%

2010-12-21

$0.159

—

1.88%

2010-06-22

$0.177

—

2.30%

2009-12-22

$0.160

—

2.78%

2009-06-23

$0.192

—

3.83%

2008-12-23

$0.278

—

3.06%

2008-06-23

$0.190

—

1.85%

2007-12-21

$0.252

—

0.96%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.88% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

表現一般的 ETF 沒有明顯優缺點，整體表現中規中矩。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

價值型投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

189개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

189개

상위 10개 비중

9.9%

최대 단일 종목

1.12%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

17.2% +4%p

Utilities

10.5% +8%p

Energy

9.3% +5%p

Technology

8.4% -22%p

Healthcare

8.4%

Consumer Cyclical

8.2%

Industrials

7.1%

Real Estate

6.0% +3%p

Consumer Defensive

4.9%

Communication Services

4.1% -5%p

Basic Materials

3.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 9.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ELV ELEVANCE HEALTH INC

1.12%

SMCI SUPER MICRO COMPUTER INC

1.05%

TROW T. ROWE PRICE GROUP INC

0.99%

#4 DHI D.R. HORTON INC

0.98%

SYF SYNCHRONY FINANCIAL

0.98%

FISV FISERV INC

0.98%

#7 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC

0.97%

#8 HUM HUMANA INC

0.95%

#9 CI CIGNA GROUP (THE)

0.95%

#10 DIS WALT DISNEY COMPANY (THE)

0.94%

同類別比較

類別：US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FTA보다 유리, ▼ 표시는 FTA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FTA	First Trust Large Capital Value AlphaDEX Fund	0.58%	$1.4B	188	1.61%	+17.16%	+24.28%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$188.3B ▲	325	1.84% ▲	-	+22.73% ▼
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▲	$80.9B ▲	875	1.40% ▼	-	+25.45% ▲
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▲	$48.9B ▲	444	1.52% ▼	-	+15.86% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.2B ▲	844	1.76% ▲	-	+20.77% ▼
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.1B ▲	440	1.68% ▲	-	+15.77% ▼