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FSUN
FSUN
Firstsun Capital Bancorp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$34.75
+0.26 ▲ +0.75%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$34.81
+0.00 +0.00%

퍼스트선 캐피털 뱅크코르프(FSUN) 為 Financial 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

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시가총액
$1.5B
스몰캡
P/E
10.2
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
39%
저점 +16% · 고점 -18%
애널리스트
적극 매수
D
基本面體質
相對 Banks - Regional 소형주
수익성 ⓘ
前 61%
성장 ⓘ
前 46%
밸류에이션 ⓘ
前 66%
재무 안정 ⓘ
前 87%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎? ⓘ
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 16원 買進。過去 4년 年通常是 18원。比平常便宜一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 4 年為基準
Index ⓘ RUTP/E ⓘ 10.24EPS (ttm) ⓘ 3.39Insider Own ⓘ 18.81%Shs Outstand ⓘ 44.1MPerf Week ⓘ -0.91%
Market Cap ⓘ 1.53BForward P/E ⓘ 7.61EPS next Y ⓘ 43.52%Insider Trans ⓘ 0.02%Shs Float ⓘ 35.8MPerf Month ⓘ -7.62%
Enterprise Value ⓘ -PEG ⓘ -EPS next Q ⓘ 0.36Inst Own ⓘ 28.17%Short Float ⓘ 3.91%Perf Quarter ⓘ -9.1%
Income ⓘ 0.10BP/S ⓘ 2.59EPS this Y ⓘ -10.6%Inst Trans ⓘ 10.7%Short Ratio ⓘ 5.53Perf Half Y ⓘ -8%
Sales ⓘ 0.59BP/B ⓘ 0.83EPS next 5Y ⓘ -ROA ⓘ 1.14%Short Interest ⓘ 1.40MPerf YTD ⓘ -7.67%
Book/sh ⓘ 42.08P/C ⓘ -EPS past 3/5Y ⓘ 11.77% 6.12%ROE ⓘ 8.55%52W High ⓘ -17.93% ($42.34)Perf Year ⓘ -10.53%
Cash/sh ⓘ -P/FCF ⓘ 23.41Sales past 3/5Y ⓘ 16.77% 13.08%ROIC ⓘ 7.77%52W Low ⓘ 16.03% ($29.95)Perf 3Y ⓘ 22.36%
Dividend Est. ⓘ -EV/EBITDA ⓘ -EPS Y/Y TTM ⓘ 9.55%Gross Margin ⓘ -Volatility(W/M) ⓘ 2.56% 3.08%Perf 5Y ⓘ -
Dividend TTM ⓘ -EV/Sales ⓘ -Sales Y/Y TTM ⓘ 6.06%Oper. Margin ⓘ 21.12%ATR (14) ⓘ 1.09Perf 10Y ⓘ -
Dividend Ex-Date ⓘ -Quick Ratio ⓘ -EPS Q/Q ⓘ -8.5%Profit Margin ⓘ 16.21%RSI (14) ⓘ 42.44Recom ⓘ 1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ -Current Ratio ⓘ 0.11Sales Q/Q ⓘ 8.76%SMA20 ⓘ -4.58% ($36.42)Beta ⓘ 0.23Target Price ⓘ $44.5
Payout ⓘ -Debt/Eq ⓘ 0.13Earnings ⓘ 2026/7/27SMA50 ⓘ -3.82% ($36.13)Rel Volume ⓘ 0.51Prev Close ⓘ $34.49
Employees ⓘ 1186LT Debt/Eq ⓘ 0.05EPS/Sales Surpr. ⓘ -3.17% 1.06%SMA200 ⓘ -5.63% ($36.82)Avg Volume(3M) ⓘ 0.25MPrice ⓘ $34.75
IPO ⓘ 2022/8/3Option/Short ⓘ No/YesTrades ⓘ 2865Volume ⓘ 128,742Change ⓘ 0.75%
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $116M (YoY +5%) · 순이익 $22M (YoY -8%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示

📊 Firstsun Capital Bancorp (FSUN) 投資分析

Firstsun Capital Bancorp 是怎樣的公司？

퍼스트선 캐피털 뱅크코르프(FSUN) 가치주
Financial · Banks - Regional
Financial 個股

🏦 這是一家以美國德州與西南部地區為基礎的區域性銀行控股公司。旗下銀行於德州及西南部地區提供商業與消費金融、存款及資產管理服務，憑藉深耕地方的營業網絡與對成長區域的曝險，已在區域金融市場中建立穩固地位。該公司採用以地方社區為核心的關係型銀行經營模式。

進一步了解 Firstsun Capital Bancorp →
市值
$1.5B
約 2.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名2319位
員工數1,186人
IPO2022/08/03
目前股價$34.75 ≈ 47,608원
📌 RUT · NASD · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 7월 27일 (월) · 장 마감 후 EPS -3.2% 매출 +1.1%
🔔 財報公布 2026년 4월 27일 (월) · 장 마감 후 EPS -3.2% 매출 +1.1%
🔔 財報公布 2026년 1월 26일 (월) · 장 마감 후 EPS +12.1% 매출 +2.4%

賺錢能力如何？

財務狀況需留意
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
21.1%
✓ 평균
我的位置中間
後段 平均 前段
Banks - Regional 소형주 中位數 25.4% · 後 26%
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
16.2%
✓ 평균
我的位置中間
後段 平均 前段
Banks - Regional 소형주 中位數 19.7% · 後 29%
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
8.6%
✓ 평균
我的位置中間
後段 平均 前段
Financial 소형주 中位數 9.9% · 後 44%
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
1.1%
✓ 평균
我的位置中間
後段 平均 前段
Financial 소형주 中位數 1.5% · 後 33%
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
7.8%
✓ 양호
我的位置中間
後段 平均 前段
Financial 소형주 中位數 5.3% · 前 36%
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.13
✓ 負債極低
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Banks - Regional 中位數 0.42
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.11
✓ 위험
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$44.50
현재가 대비 +28.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
7.61배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+43.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘波動較大
經常低於分析師預期
1
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
33%
상회 비율
+1.9%
평균 서프라이즈
2026.07.27
하회
-3.2%
2026.04.27
하회
실적 $0.84 · 예상 $0.87 -3.2%
2026.01.26
상회
실적 $0.95 · 예상 $0.85 +12.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-10.6%
평균
我的位置中間
後段 平均 前段
가치주 소형주 中位數 4.4% · 後 26%
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+43.5%
우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
가치주 소형주 中位數 8.6% · 前 10%
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+11.8%
양호
我的位置中間
後段 平均 前段
가치주 소형주 中位數 7.7% · 前 41%
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+6.1%
평균
我的位置中間
後段 平均 前段
가치주 소형주 中位數 10.6% · 後 32%
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+13.1%
양호
我的位置中間
後段 平均 前段
가치주 소형주 中位數 12.0% · 前 46%
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+8.8%
양호
我的位置中間
後段 平均 前段
가치주 소형주 中位數 4.2% · 前 39%
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

近 1 年落後大盤 27% 個百分點
FSUN -10.5% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
-26.5%p
落後於 市場
相對同業排名
1年報酬率 同業最末位 以134家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-16.0%p) 最高 (-17.9%p)
目前股價較低點高16.0%，較高點低17.9%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-16.9%
年化波動率
31.5%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →

🔴
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間

目前股價 $34.75 位於均線($36.42) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🔴
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能

MACD -0.690 < Signal -0.434，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.256)。弱勢持續中。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🔴
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間

RSI 42.4（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 29.2。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產來看屬偏便宜, 以相對現金流來看屬偏貴, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
💵 相對盈餘 偏便宜
🏢 相對資產 偏便宜
🧾 相對營收 中間
💧 相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
10.24倍
✓ 非常便宜
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Banks - Regional 소형주 中位數 12.66倍 · 業界相對便宜的前 17%
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
7.61倍
✓ 非常便宜
我的位置前 5%
後段 平均 前段
Banks - Regional 소형주 中位數 10.26倍 · 業界相對便宜的前 1%
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.83倍
✓ 非常便宜
我的位置前 5%
後段 平均 前段
Banks - Regional 소형주 中位數 1.30倍 · 業界相對便宜的前 1%
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.59倍
✓ 平均
我的位置中間
後段 平均 前段
Banks - Regional 소형주 中位數 2.49倍 · 接近業界平均
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
23.41倍
✓ 非常貴
我的位置後 5%
後段 平均 前段
Banks - Regional 소형주 中位數 12.07倍 · 業界相對昂貴的後 1%
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
分析師目標價 （參考）
$44.50 相對於現價 +28.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Banks - Regional 소형주

股東組成有哪些？

資金流向正面
內部人小幅淨買超 +0.0% · 機構淨買超 +10.7% · 放空壓力偏低 3.9% · 近 90 日放空比例下降 -8.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑‍💼 內部人（管理層・董事）
+0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+10.7%
機構 大幅淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 28.2%
機構參與度一般
Financial 소형주 中位數 42.5%
🧑‍💼 內部人士 18.8%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
Financial 소형주 中位數 14.2%
👤 散戶投資者（估計） 53.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.9%
偏低 — 做空押注力量弱
Financial 소형주 中位數 0.8%
近 90 日 📉 減少 -8.2%p
放空回轉天數
5.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 44.1M주
流通股（可交易） 35.8M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

FSUN 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
QABA
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
0.49%
$92M
FYT
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
0.46%
$189M
BTR
BTR
Beacon Tactical Risk ETF
0.25%
$33M
FFLS
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
0.25%
$42M
FYX
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
0.22%
$1.4B
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

該公司不發放股利

可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
股票市值PERPBRROE股息率漲跌
FSUN FSUN 本檔
$1.5B10.2 ▲0.8 ▲8.55% ▼- +0.8%
BRK-B
$966.4B14.8 ▼1.5 ▼10.49% ▲- +0.5%
BRK-A
$963.1B14.8 ▼1.5 ▼10.49% ▲- +0.1%
JPM
$954.4B15.3 ▼2.7 ▼17.71% ▲1.8% ▼+0.8%
V
$683.1B31.9 ▼19.4 ▼59.8% ▲0.75% ▼+1.9%
MA
$487.5B31.9 ▼72.8 ▼232.56% ▲0.63% ▼+2.2%
產業平均-13.61.39.39%2.62%-
📊
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→

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📖 公司介紹
퍼스트선 캐피털 뱅코프(FSUN) 뭐하는 회사일까? - 주가 전망·실적·시총·관련주·본사 총정리
퍼스트선 캐피털 뱅코프(FSUN)는 미국 텍사스·남서부 기반의 지역 은행 지주회사로, 대출·예금 성장과 순이자마진, 금리 환경과 상업용 부동산 익스포저에 매출과 주가가 좌우되며 전망과 관련주에 대한 시장의 관심이 높은 종목입니다.
💼 近期業績分析
퍼스트선 캐피털 뱅크코르프($FSUN) 2026년 2분기 실적 분석 — 합병비용·대손상각에 주당 0.49달러 순손실, 조정 기준은 0.45달러 흑자
퍼스트선 캐피털 뱅크코르프($FSUN)가 2026년 2분기에 2,290만 달러 순손실(주당 -0.49달러)을 냈습니다. 4월 1일 퍼스트 파운데이션 합병에 따른 합병 관련 비용 5,760만 달러와 기업대출 두 건에서 발생한 4,240만 달러 순상각이 겹친 결과입니다. 일회성 요인을 뺀 조정 순이익은 2,100만 달러(주당 0.45달러)였고, 총수익은 1억 8,410만 달러로 시장 예상치 1억 8,285만 달러를 소폭 웃돌았습니다. 이사회는 2027년 6월 30일까지 1억 5,000만 달러 규모 자사주 매입을 승인했습니다.
📚 相關投資指南
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常見問題

퍼스트선 캐피털 뱅크코르프(FSUN) 是什麼樣的公司？

퍼스트선 캐피털 뱅크코르프(FSUN) 隸屬於 Financial 產業，屬於 Banks - Regional 類別的企業。

FSUN的市值是多少？

FSUN的市值約為$1.5B，在同類股中排名第2,319。

FSUN的本益比是多少？

FSUN的本益比約為10.2倍，可與Financial類股平均進行比較以判斷其估值。

FSUN 的 52 週最高價與最低價是多少？

FSUN 在過去 52 週最高為 $42.34，最低為 $29.95。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.