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FRWD
FRWD
Nomura Transformational Technologies ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$29.73
-0.42 ▼ -1.40%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$29.71
+0.00 +0.00%

FRWD ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.65%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$260M
약 3557억원
持有標的
27個
股息殖利率
-
運作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 27Perf Week ⓘ -5.91%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $260MPerf Month ⓘ -7.28%
Expense ⓘ 0.65%NAV ⓘ $30.18Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -14.45%Perf Quarter ⓘ 5.69%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 37.84%Perf Half Y ⓘ 16.88%
Flows% 1M ⓘ 1.76%Flows% YTD ⓘ 694.3%Return% SI ⓘ 42.97%Volatility(W/M) ⓘ 2.14% 2.38%Perf YTD ⓘ 18.82%
SMA20 ⓘ -5.56%SMA50 ⓘ -6.76%SMA200 ⓘ 6.91%RSI (14) ⓘ 39.61Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2026/1/13Prev Close ⓘ $30.15Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.12MPrice ⓘ $29.73

📊 Nomura Transformational Technologies ETF (FRWD) 投資分析

ETF 概覽

Nomura Transformational Technologies ETF · US Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

Nomura Transformational Technologies ETF는 장기적인 시대적 변화와 파괴적 혁신의 최전선에 있는 글로벌 기술 기업들에 투자하여 자본 성장을 목표로 하는 액티브 운용 펀드입니다. 바텀업(Bottom-up) 방식의 종목 선정을 통해 진입 장벽이 높고 전체 경제 대비 빠른 이익 성장이 기대되는 모든 규모의 기업들을 발굴하여 투자합니다.

📘 FRWD ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitytechnologygrowth
규모
$260M 약 3557억원
운용사
Nomura
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2026년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.65%
運作費用高於US Equities - Factor & Thematic中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.65%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$650K
相較類別平均,每年多付 $250K
類別中位數年度費用
$400K
依費率 0.40% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$11.6M
若無手續費可獲得的收益中，有 12.0% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
VOTE
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.60%p
USCA
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.58%p
LRGF
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.57%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±2.38%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 28% 目前 44% 最高 44%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-18.5%
回撤持續期間: 2 個月
2026-01-28 → 2026-03-30
約 16 日後回檔
2026-01-13 最差 -13% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
1.04
優秀 — 風險調整後報酬良好
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
看好主動策略的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理費略高 — 年 0.65%
  • ⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

25개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
25개
상위 10개 비중
58.1%
최대 단일 종목
8.75%
집중도(HHI)
487
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
60%Technology
Technology
59.6%
Communication Services
16.5%
Consumer Cyclical
11.3%
Financial
0.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 58.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVDA NVIDIA Corp.
8.75%
#2 STX Seagate Technology Holdings plc
7.22%
#3 AMD Advanced Micro Devices, Inc.
6.49%
#4 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
6.05%
#5 LRCX Lam Research Corp.
5.21%
#6 META Meta Platforms, Inc.
5.10%
#7 MU Micron Technology, Inc.
5.00%
#8 AVGO Broadcom, Inc.
4.89%
#9 ASML ASML Holding NV
4.68%
#10 NFLX Netflix, Inc.
4.67%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FRWD보다 유리, ▼ 표시는 FRWD보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
FRWD FRWD
Nomura Transformational Technologies ETF0.65% $260M 27- +18.82% -
DYNF DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF0.26% ▲$38.2B ▲2290.81% - +19.23%
THRO THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF0.57% ▲$6.4B ▲2450.26% - +15.50%
ARKK ARKK
ARK Innovation ETF0.75% ▼$5.8B ▲48- - -5.71%
JMEE JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF0.24% ▲$2.9B ▲6580.94% - +25.48%
DFSU DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF0.15% ▲$2.3B ▲19400.83% - +16.53%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FRWD보다 유리 · ▼ FRWD보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 FRWD 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 24 檔 (槓桿型 8 · 反向型 8 · 掩護性買權 8)
雖然並非 FRWD 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 FRWD 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
TECL
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF
-5.54%
$5.0B
BULZ
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-7.66%
$2.5B
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
-2.46%
$2.0B
ROM
ROM
ProShares Ultra Technology 2x Shares
-3.74%
$1.1B
FNGO
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
-1.34%
$627M
LABU
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
-1.73%
$533M
BIB
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology 2X Shares
+1.90%
$83M
QQQU
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X ETF
+1.10%
$64M
📉 反向型 8 押注同一主題下跌的 ETF
FNGD
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
+2.27%
$74M
TECS
TECS
Direxion Technology Bear 3X ETF
+5.76%
$73M
LABD
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF
+1.83%
$69M
AIQD
AIQD
Microsectors -3x Short Artificial Intelligence
+5.01%
$38M
QQQD
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X ETF
-0.52%
$36M
BERZ
BERZ
MicroSectorsTM Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs
+7.58%
$10M
AIBD
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF
+2.84%
$8M
REW
REW
ProShares UltraShort Technology -2x Shares
+3.45%
$4M
💰 掩護性買權・選擇權 8 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
FEPI
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
-1.77%
$653M
AIPI
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
-1.33%
$407M
YMAG
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
+0.55%
$278M
MAGY
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
+0.55%
$115M
MRNY
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
+0.96%
$108M
GPTY
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
-1.56%
$101M
LFGY
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
-1.60%
$94M
ULTI
ULTI
REX IncomeMax Option Strategy ETF
-2.68%
$26M
🧺
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글로벌 기술 혁신 테마에 투자하는 액티브 ETF인 노무라 트랜스포메이셔널 테크놀로지 ETF(FRWD)는 지수를 추종하지 않고 운용진이 고확신 종목을 직접 선별하며, 집중도와 운용보수, 향후 전망이 동종 테마 ETF와 비교할 핵심 점검 포인트입니다.
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常見問題

FRWD 是什麼類型的 ETF？

FRWD 屬於 US Equities - Factor & Thematic 類別，由 Nomura 發行管理。

FRWD 投資了多少檔標的？

FRWD 總共持有 27 檔標的，AUM 約為 $260M。

FRWD 的 52 週最高價與最低價是多少？

FRWD 在過去 52 週最高為 $34.75，最低為 $21.57。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.