FPXI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FPXI

First Trust International Equity Opportunities ETF

7월 28일 3:14 PM ET (한국 7/29 04:14)

$69.25

-0.47 ▼ -0.67%

FPXI ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.7%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$280M

약 3839억원

持有標的

60個

股息殖利率

0.67%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks) - IPO Based	Return% 1Y ⓘ	24.19%	Total Holdings ⓘ	60	Perf Week ⓘ	0.67%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.77%	AUM ⓘ	$280M	Perf Month ⓘ	-17.7%
Expense ⓘ	0.7%	NAV ⓘ	$70.05	Return% 5Y ⓘ	1.68%	52W High ⓘ	-20.06%	Perf Quarter ⓘ	-3.69%
Dividend TTM ⓘ	$0.47 (0.67%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.62% 27.25%	Return% 10Y ⓘ	11.69%	52W Low ⓘ	29.1%	Perf Half Y ⓘ	6.86%
Flows% 1M ⓘ	3.55%	Flows% YTD ⓘ	71.49%	Return% SI ⓘ	8.51%	Volatility(W/M) ⓘ	1.43% 1.71%	Perf YTD ⓘ	17.1%
SMA20 ⓘ	-7.08%	SMA50 ⓘ	-9.27%	SMA200 ⓘ	3.86%	RSI (14) ⓘ	38.69	Beta ⓘ	1
IPO ⓘ	2014/11/7	Prev Close ⓘ	$69.72	Perf Year ⓘ	22.94%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$69.25

📊 First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) 投資分析

ETF 概覽

First Trust International Equity Opportunities ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2014년 상장, 12년 운영 중.

First Trust International Equity Opportunities ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 IPOX International 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 미국을 제외한 전 세계 시장에서 시가총액이 높은 신규 상장(IPO) 기업 50개 종목을 선별하여 투자하며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 배분하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FPXI ETF 자세히 알아보기 →

InternationalequityIPO

규모: $280M 약 3839억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.7%

在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.7%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$700K

相較類別平均,每年多付 $150K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$12.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 12.9% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

每年 -0.61%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

每年 -0.61%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

每年 -0.60%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於Global or ExUS Equities - Factor & Thematic하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +6.4%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$302.1M

→

累計報酬

+$202.1M

年化平均 +11.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +24.19%

평균권

年化領先基準指數 6.4%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +19.77% 累計 +71.8%

상위 25%

年化領先基準指數 0.8%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +1.68% 累計 +8.7%

하위 25%

年化落後基準指數 11.2%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.69% 累計 +202.1%

상위 25%

年化落後基準指數 3.2%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

FPXI · 僅股價 FPXI · 股價 + 累計配息 FPXI · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

FPXI S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+39%

2017

-15%

2018

+34%

2019

+69%

2020

-16%

2021

-32%

2022

+9%

2023

+15%

2024

+26%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

4 / 9年

與基準互有領先 (44%)

+ 2026 YTD：領先 (15.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 132%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.00

市場上漲 10% 時 +10.0%

市場下跌 10% 時 -10.0%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.71%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-55.8%

回撤持續期間: 21 個月

2021-02-16 → 2022-10-24

約 3.6 年後回檔

2015-07-31 最差 -53% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.28

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-9.2%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.67%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +27.3%。

배당수익률

0.67%

주당 배당

$0.47

연간 기준

5년 성장률

27.3%

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

📊 총 이력 2014~2026 (36건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.44 +22.3%

2016

$0.27 -40.1%

2017

$0.53 +99.2%

2018

$0.27 -49.4%

2019

$0.13 -53.4%

2020

$0.41 +228.8%

2021

$0.44 +6.6%

2022

$0.30 -31.5%

2023

$0.44 +46.0%

2024

$0.42 -4.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 36건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.054

—

0.78%

2025-12-12

$0.069

—

0.86%

2025-06-26

$0.348

—

1.41%

2024-12-13

$0.095

—

1.05%

2024-09-26

$0.044

—

0.88%

2024-06-27

$0.299

—

0.97%

2023-12-22

$0.087

—

0.99%

2023-09-22

$0.073

—

0.93%

2023-06-27

$0.135

—

0.74%

2023-03-24

$0.005

—

1.13%

2022-12-23

$0.115

—

1.34%

2022-09-23

$0.032

—

1.38%

2022-06-24

$0.288

—

1.59%

2022-03-25

$0.003

—

0.86%

2021-12-23

$0.084

—

0.74%

2021-09-23

$0.095

—

0.50%

2021-06-24

$0.232

—

0.52%

2020-12-24

$0.013

—

0.19%

2020-06-25

$0.112

—

0.38%

2019-12-13

$0.065

—

0.95%

2019-09-25

$0.018

—

0.82%

2019-06-14

$0.185

—

2.00%

2018-12-18

$0.101

—

2.17%

2018-09-14

$0.137

—

1.83%

2018-06-21

$0.282

—

1.55%

2018-03-22

$0.010

—

0.75%

2017-12-21

$0.132

—

1.09%

2017-09-21

$0.068

—

1.01%

2017-06-22

$0.066

—

1.58%

2016-12-21

$0.116

—

1.73%

2016-09-21

$0.108

—

1.69%

2016-06-22

$0.220

—

2.09%

2015-09-23

$0.136

—

1.43%

2015-06-24

$0.174

—

0.77%

2015-03-25

$0.053

—

0.22%

2014-12-23

$0.011

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $574

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 27.25% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

追求全球分散的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效低於平均
⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -11.2%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

52개 종목으로 구성

상위 섹터는 Basic Materials (9%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

52개

상위 10개 비중

60.0%

최대 단일 종목

14.24%

집중도(HHI)

580

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Basic Materials

9.3%

Consumer Cyclical

4.7%

Technology

1.4%

Energy

1.3%

Utilities

0.8%

Financial

0.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - RBC DOMINION SECURITIES INC.

14.24%

#2 - Contemporary Amperex Technology Co Ltd.

9.62%

#3 - Advantest Corp.

9.37%

#4 - Siemens Energy AG

6.28%

#5 AEM Agnico Eagle Mines Ltd

4.30%

#6 ARM Arm Holdings PLC

3.40%

#7 - Sandoz Group AG

3.28%

#8 - Caixa Seguridade Participacoes SA

3.26%

#9 - SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO LTD

3.22%

#10 - Kioxia Holdings Corp.

3.01%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FPXI보다 유리, ▼ 표시는 FPXI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FPXI	First Trust International Equity Opportunities ETF	0.7%	$280M	60	0.67%	+17.10%	+22.94%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.4B ▲	916	3.08% ▲	-	+28.52% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$11.0B ▲	101	2.89% ▲	-	+12.65% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▲	$7.2B ▲	177	2.35% ▲	-	+25.24% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	675	2.54% ▲	-	+14.74% ▼
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.7B ▲	112	2.56% ▲	-	+25.75% ▲