EVUS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EVUS

iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF

7월 28일 3:44 PM ET (한국 7/29 04:44)

$35.81

+0.18 ▲ +0.51%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$36.09

+0.00 +0.00%

EVUS ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.18%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$360M

약 4937억원

持有標的

226個

股息殖利率

1.49%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.49%	Total Holdings ⓘ	226	Perf Week ⓘ	1.16%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.71%	AUM ⓘ	$360M	Perf Month ⓘ	1.96%
Expense ⓘ	0.18%	NAV ⓘ	$35.61	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	0.11%	Perf Quarter ⓘ	6.1%
Dividend TTM ⓘ	$0.54 (1.49%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	20.17%	Perf Half Y ⓘ	8.47%
Flows% 1M ⓘ	10.43%	Flows% YTD ⓘ	28.01%	Return% SI ⓘ	12.39%	Volatility(W/M) ⓘ	0.56% 0.54%	Perf YTD ⓘ	11.77%
SMA20 ⓘ	0.78%	SMA50 ⓘ	1.74%	SMA200 ⓘ	7.75%	RSI (14) ⓘ	59.76	Beta ⓘ	0.82
IPO ⓘ	2023/2/2	Prev Close ⓘ	$35.63	Perf Year ⓘ	17.01%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$35.81

📊 iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) 投資分析

ETF 概覽

iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF · US Equities - Factor & Thematic

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2023년 상장, 3년 운영 중.

iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF는 MSCI USA Value Extended ESG Focus 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 이 지수는 가치주 특성과 긍정적인 ESG 특성을 모두 갖춘 미국 기업들의 성과를 반영하도록 설계된 최적화된 지수입니다. 자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 투자하며, 최대 10%까지 파생 상품 및 현금 등에 투자할 수 있는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EVUS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvalueESG

규모: $360M 약 4937억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2023년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.18%

US Equities - Factor & Thematic中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 180,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.18%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$180K

相較類別平均,每年節省 $220K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$3.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 3.4% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.13%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.11%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.10%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +0.7%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 3 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$150.9M

→

累計報酬

+$50.9M

年化平均 +14.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +18.49%

평균권

年化領先基準指數 0.7%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.71% 累計 +50.9%

평균권

年化落後基準指數 4.3%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

2023年2月上市 — 不足 5 年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2023年2月上市 — 不足 10 年

3年累計總報酬曲線

自 2023-02-02 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

EVUS · 僅股價 EVUS · 股價 + 累計配息 EVUS · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

EVUS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2023

+14%

2024

+13%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

0 / 3年

表現不及基準 (0%)

+ 2026 YTD：領先 (11.5% vs 8.5%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 68%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.82

市場上漲 10% 時 +8.2%

市場下跌 10% 時 -8.2%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

상위 25%

±0.54%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-15.6%

回撤持續期間: 4 個月

2024-11-29 → 2025-04-08

約 4 個月後回檔

2023-02-02 最差 -9% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.75

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-4.8%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.49%

較接近成長與配息混合型。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.49%

주당 배당

$0.54

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (13건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.59

2023

$0.57 -3.7%

2024

$0.52 -9.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 13건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.135

—

2.02%

2025-12-16

$0.126

—

2.14%

2025-09-16

$0.148

—

2.29%

2025-06-16

$0.137

—

1.92%

2025-03-18

$0.109

—

2.34%

2024-12-17

$0.163

—

2.53%

2024-09-25

$0.156

—

2.60%

2024-06-11

$0.111

—

2.27%

2024-03-21

$0.142

—

2.68%

2023-12-20

$0.170

—

2.36%

2023-09-26

$0.191

—

1.80%

2023-06-07

$0.124

—

0.97%

2023-03-23

$0.109

—

0.47%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

價值型投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.18%
🛡️波動率偏低

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

236개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

236개

상위 10개 비중

23.1%

최대 단일 종목

5.54%

집중도(HHI)

113

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

14.6%

Technology

13.9% -16%p

Healthcare

13.1%

Communication Services

11.8%

Industrials

10.6%

Consumer Defensive

4.2%

Utilities

3.8%

Energy

3.6%

Consumer Cyclical

3.5% -7%p

Real Estate

3.3%

Basic Materials

3.0%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 GOOGL ALPHABET INC.

5.54%

#2 META META PLATFORMS, INC.

4.17%

#3 JPM JPMORGAN CHASE & CO.

2.60%

#4 BRK-A BERKSHIRE HATHAWAY INC.

1.63%

#5 XOM EXXON MOBIL CORPORATION

1.62%

#6 PG THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

1.62%

#7 JNJ JOHNSON & JOHNSON

1.56%

#8 HD THE HOME DEPOT, INC.

1.53%

#9 ABBV ABBVIE INC.

1.47%

#10 MU MICRON TECHNOLOGY, INC.

1.39%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EVUS보다 유리, ▼ 표시는 EVUS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EVUS	iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF	0.18%	$360M	226	1.49%	+11.77%	+17.01%
AVUV	Avantis U.S. Small Cap Value ETF	0.25% ▼	$30.0B ▲	790	1.24% ▼	-	+31.82% ▲
VLUE	iShares MSCI USA Value Factor ETF	0.15% ▲	$9.3B ▲	157	1.43% ▼	-	+68.98% ▲
JAVA	JPMorgan Active Value ETF	0.44% ▼	$6.9B ▲	155	1.20% ▼	-	+20.15% ▲
NULV	Nuveen ESG Large-Cap Value ETF	0.26% ▼	$2.2B ▲	101	1.44% ▼	-	+20.50% ▲
FVAL	Fidelity Value Factor ETF	0.15% ▲	$1.3B ▲	129	1.57% ▲	-	+21.69% ▲