DLUX
DoubleLine Ultrashort Income ETF
7월 28일 10:11 AM ET (한국 7/28 23:11)
$50.33
-0.02 ▼ -0.04%
DLUX ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.18%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$207M
약 2838억원
持有標的
190個
股息殖利率
0.80%
運作方式
Active
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | - | Total Holdings | 190 | Perf Week | -0.09% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $207M | Perf Month | -0.02% |
| Expense | 0.18% | NAV | $50.28 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.4% | Perf Quarter | 0.21% |
| Dividend TTM | $0.4 (0.8%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.55% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 3785.26% | Return% SI | 4.55% | Volatility(W/M) | 0.04% 0.03% | Perf YTD | 0.52% |
| SMA20 | 0.05% | SMA50 | 0.05% | SMA200 | 0.11% | RSI (14) | 52.99 | Beta | - |
| IPO | 2026/4/1 | Prev Close | $50.35 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.03M | Price | $50.33 |
DoubleLine Ultrashort Income ETF (DLUX) 投資分析
ETF 概覽
DoubleLine Ultrashort Income ETF · Bonds - Broad Market
인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)
이 ETF는 액티브 운용 ETF로, 평균 유효 듀레이션이 낮은 투자등급 미국 달러 표시 채권으로 구성된 분산 포트폴리오에 투자해 투자 목표를 추구합니다. 채권에는 정부·민간 발행·보증 채권이 포함되며, 미국 정부·기관·후원 법인 발행·보증 증권, 환매조건부채권(RP), 회사채, 에이전시·논에이전시 주거·상업용 모기지담보부증권(MBS), 자산담보부증권(ABS), CDO·CLO 등 유동화 투자, 기업어음, 은행 채무, 물가연동채, 미국 달러 표시 해외 채권, 사모 발행 채권, 고정·변동금리 채무 상품 등이 포함될 수 있습니다.
📘 DLUX ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomebondstreasuries
- 규모
- $207M 약 2838억원
- 운용사
- DoubleLine
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
低費用 ETF — 年 0.18%
Bonds - Broad Market中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 180,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.18%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$180K
相較類別平均,每年節省 $180K
類別中位數年度費用
$360K
依費率 0.36% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$3.3M
若無手續費可獲得的收益中，有 3.4% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
每年 -0.15%p
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
每年 -0.15%p
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
每年 -0.15%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
↩️ 反向 ETF — 短線避險用途
此商品為放空指數下跌的標的。由於其「指數上漲、ETF 下跌」的特性，即使年化報酬率為負數（−）也屬正常。採每日重置機制，長期持有的複利衰減幅度較大。除避險與短線交易目的外，不建議長期持有。
收益數據不足
此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
高風險
此商品走勢與市場相反，持有時間越久，累積損失越多，屬於短線對沖用途。
↩️ 反向 ETF — Beta 為負屬正常
因走勢與指數相反，Beta 為負或接近 −1 均屬正常。波動幅度與標的指數相近。此類產品僅適合短期避險，不建議長期持有。
日均波動幅度 (近 1 個月)
상위 25%±0.03%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-0.4%
2026-04-01 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
-0.72
落後 — 連無風險報酬都未能達到
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
反向型 ETF 配息 — 年化 0.80%
屬於方向性避險用途的商品，與配息收益關聯不大。
反向型 ETF 並非以股息收益為目的，即使有配息，結構性減損（decay）也可能抵銷配息收益。
배당수익률
0.80%
주당 배당
$0.40
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
—
최근 12개월 기준
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $672
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
僅適合短線交易的商品 不建議長期持有，但適合用於短線交易與避險。
⚠️ 與市場反向波動的短線對沖商品。長期持有會因時間衰減而累積虧損。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
부적합
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
短期避險·看跌操作
✅ 강점
- 💸低成本 — 年 0.18%
- 🛡️波動率偏低
⚠️ 약점·주의사항
- 🔄反向型 — 持有越久,時間衰減損失越會累積
同類別比較
類別：Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DLUX보다 유리, ▼ 표시는 DLUX보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLUX | DoubleLine Ultrashort Income ETF | 0.18% | $207M | 190 | 0.80% | +0.52% | - |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.18% | $40.1B ▲ | 788 | 4.23% ▲ | - | -0.28% | |
| PGIM Ultra Short Bond ETF | 0.15% ▲ | $18.0B ▲ | 926 | 4.51% ▲ | - | -0.18% | |
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 0.36% ▼ | $16.9B ▲ | 1027 | 4.22% ▲ | - | +0.14% | |
| Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 0.1% ▲ | $9.2B ▲ | 1342 | 4.35% ▲ | - | -0.24% | |
| First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 0.29% ▼ | $6.5B ▲ | 692 | 4.13% ▲ | - | -0.27% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DLUX보다 유리 · ▼ DLUX보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 DLUX 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 2 · 反向型 3 · 掩護性買權 4)
雖然並非 DLUX 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 DLUX 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 2 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
常見問題
DLUX 是什麼類型的 ETF？
DLUX 屬於 Bonds - Broad Market 類別，由 DoubleLine 發行管理。
DLUX 投資了多少檔標的？
DLUX 總共持有 190 檔標的，AUM 約為 $207M。
DLUX 有配息嗎？
DLUX 的配息殖利率約為 0.80%。
DLUX 的 52 週最高價與最低價是多少？
DLUX 在過去 52 週最高為 $50.53，最低為 $50.06。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.