DIOD
Diodes Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$85.90
-1.21 ▼ -1.39%
🌙 7월 27일 4:15 PM ET (한국 7/28 05:15)
$85.90
+0.00 +0.00%
다이오드인크(DIOD) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$3.9B
스몰캡
P/E
46.6
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
52%
저점 +103% · 고점 -32%
애널리스트
보유
C
基本面體質
相對 Semiconductors
수익성 前 50%
성장 前 54%
밸류에이션 前 77%
재무 안정 前 53%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 47원 買進。過去 5년 年通常是 21원。目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 46.57 | EPS (ttm) | 1.84 | Insider Own | 2.35% | Shs Outstand | 45.9M | Perf Week | -1.57% |
| Market Cap | 3.95B | Forward P/E | 18.06 | EPS next Y | 75.96% | Insider Trans | -15.73% | Shs Float | 44.9M | Perf Month | -25.28% |
| Enterprise Value | 3.70B | PEG | - | EPS next Q | 0.63 | Inst Own | 100.21% | Short Float | 4.39% | Perf Quarter | -17.72% |
| Income | 0.09B | P/S | 2.54 | EPS this Y | 121.58% | Inst Trans | 0.4% | Short Ratio | 2.96 | Perf Half Y | 52.12% |
| Sales | 1.56B | P/B | 2.09 | EPS next 5Y | - | ROA | 3.52% | Short Interest | 1.97M | Perf YTD | 74.1% |
| Book/sh | 41.13 | P/C | 9.64 | EPS past 3/5Y | -41.71% -5.41% | ROE | 4.64% | 52W High | -31.82% ($125.99) | Perf Year | 70.03% |
| Cash/sh | 8.91 | P/FCF | 30.66 | Sales past 3/5Y | -9.52% 3.81% | ROIC | 4.39% | 52W Low | 103.17% ($42.28) | Perf 3Y | -6.97% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 18.72 | EPS Y/Y TTM | 234.66% | Gross Margin | 29.97% | Volatility(W/M) | 5.22% 6.16% | Perf 5Y | 13.52% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.38 | Sales Y/Y TTM | 15.97% | Oper. Margin | 3.52% | ATR (14) | 6.62 | Perf 10Y | 349.27% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.97 | EPS Q/Q | 438.87% | Profit Margin | 5.5% | RSI (14) | 38.75 | Recom | 2.8 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.17 | Sales Q/Q | 22.09% | SMA20 | -9.13% ($94.53) | Beta | 1.92 | Target Price | $129.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.06 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -15.73% ($101.93) | Rel Volume | 0.51 | Prev Close | $87.11 |
| Employees | 7989 | LT Debt/Eq | 0.03 | EPS/Sales Surpr. | 24.03% 2.3% | SMA200 | 16.12% ($73.98) | Avg Volume(3M) | 0.66M | Price | $85.9 |
| IPO | 1967/9/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7249 | Volume | 337,819 | Change | -1.39% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $405M (YoY +22%) · 순이익 $15M (YoY +437%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Diodes Inc (DIOD) 投資分析
Diodes Inc 是怎樣的公司？
다이오드인크(DIOD)
Technology · Semiconductors
市值 1589 — 中型股
🔌 這是一家生產二極體、電晶體及類比半導體等產品的美國半導體公司。其廣泛的元件半導體產品應用於電力管理、訊號處理等領域，供應給汽車、工業、消費性電子、通訊等多項產業。公司業績與半導體需求、汽車及工業類業務比重，以及半導體週期連動，屬於半導體類股。
進一步了解 Diodes Inc →市值
$3.9B
約 5.4 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1589位
員工數7,989人
IPO1967/09/12
目前股價$85.90 ≈ 117,683원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.63
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +24.0% 매출 +2.3%
🔔 財報公布 2026년 2월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS +19.3% 매출 +2.7%
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
3.5%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
5.5%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
30.0%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
4.6%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
3.5%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
4.4%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.06
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
3.17
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.97
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$129.50
현재가 대비 +50.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
18.06배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+76.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+27.3%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.43 · 예상 $0.33 +30.3%
2026.02.10
상회
실적 $0.34 · 예상 $0.27 +24.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+121.6%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+76.0%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-41.7%
매우 부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-5.4%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+3.8%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+22.1%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -55% 個百分點
DIOD +13.5% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-54.8%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-114.4%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+54.0%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+37.0%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後35%） 以16家公司為基準
1年報酬率 中上位（45%） 以16家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-103.2%p) 最高 (-31.8%p)
目前股價較低點高103.2%，較高點低31.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-30.0%
年化波動率
73.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $85.90 位於均線($94.53) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -4.246 < Signal -3.769，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.477)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 38.8（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 22.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
46.57倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
18.06倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.09倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.54倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
18.72倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
30.66倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$129.50 相對於現價 +50.8%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Semiconductors
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人淨賣超 -15.7% · 機構小幅淨買超 +0.4% · 放空壓力偏低 4.4% · 放空近90日增加 +0.7%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-15.7%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+0.4%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 100.2%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 2.4%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.4%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +0.7%p
放空回轉天數
3.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 45.9M주
流通股（可交易） 44.9M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
DIOD 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIOD 本檔 | $3.9B | 46.6 ▼ | 2.1 ▲ | 4.64% ▲ | - | -1.4% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常見問題
다이오드인크(DIOD) 是什麼樣的公司？
다이오드인크(DIOD) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Semiconductors 類別的企業。
DIOD的市值是多少？
DIOD的市值約為$3.9B，在同類股中排名第1,589。
DIOD的本益比是多少？
DIOD的本益比約為46.6倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
DIOD 的 52 週最高價與最低價是多少？
DIOD 在過去 52 週最高為 $125.99，最低為 $42.28。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.