DGT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: DGT 有配息嗎？

DGT 的配息殖利率約為 2.50%。

DGT

State Street SPDR Global Dow ETF

7월 28일 12:17 PM ET (한국 7/29 01:17)

$185.92

+0.53 ▲ +0.29%

DGT ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.5%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$607M

약 8315억원

持有標的

177個

股息殖利率

2.50%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.02%	Total Holdings ⓘ	177	Perf Week ⓘ	1.46%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.12%	AUM ⓘ	$607M	Perf Month ⓘ	1.31%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$185.30	Return% 5Y ⓘ	14.54%	52W High ⓘ	-2.01%	Perf Quarter ⓘ	4.26%
Dividend TTM ⓘ	$4.64 (2.5%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	13.34% 19.65%	Return% 10Y ⓘ	13.75%	52W Low ⓘ	25.28%	Perf Half Y ⓘ	8.2%
Flows% 1M ⓘ	-2.24%	Flows% YTD ⓘ	10.27%	Return% SI ⓘ	5.57%	Volatility(W/M) ⓘ	0.58% 0.71%	Perf YTD ⓘ	11.53%
SMA20 ⓘ	0.56%	SMA50 ⓘ	0.31%	SMA200 ⓘ	6.46%	RSI (14) ⓘ	53.88	Beta ⓘ	0.83
IPO ⓘ	2000/9/29	Prev Close ⓘ	$185.39	Perf Year ⓘ	20.51%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$185.92

📊 State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) 投資分析

ETF 概覽

State Street SPDR Global Dow ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2000년 상장, 26년 운영 중.

SPDR Global Dow ETF는 수수료 차감 전 기준으로 다국적 우량 기업의 성과를 추적하는 Global Dow의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과 제공을 목표로 합니다. 총자산의 대부분, 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 전 세계 150개 기업으로 구성되며, 지수와 유사한 위험·수익 특성을 가진 포트폴리오 구성을 위해 지수 구성 증권의 하위 집합을 매수할 수 있습니다.

📘 DGT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityDJIAblue-chip

규모: $607M 약 8315억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.5%

在Global or ExUS Equities - Broad / Regional類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$500K

相較類別平均,每年多付 $70K

類別中位數年度費用

$430K

依費率 0.43% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$9.0M

若無手續費可獲得的收益中，有 9.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

每年 -0.47%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

每年 -0.47%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

每年 -0.47%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現最佳

優於Global or ExUS Equities - Broad / Regional상위 5%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +5.2%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$362.7M

→

累計報酬

+$262.7M

年化平均 +13.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +23.02%

평균권

年化領先基準指數 5.2%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +20.12% 累計 +73.3%

상위 25%

年化領先基準指數 1.1%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.54% 累計 +97.1%

상위 5%

年化領先基準指數 1.7%p

我的位置前 5%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.75% 累計 +262.7%

상위 5%

年化落後基準指數 1.2%p

我的位置前 5%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

DGT · 僅股價 DGT · 股價 + 累計配息 DGT · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

DGT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+24%

2017

-11%

2018

+22%

2019

+9%

2020

+22%

2021

-9%

2022

+20%

2023

+15%

2024

+30%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：領先 (11.4% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 76%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.83

市場上漲 10% 時 +8.3%

市場下跌 10% 時 -8.3%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.71%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-34.4%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-12 → 2020-03-23

約 8 個月後回檔

2015-07-31 最差 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.53

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.7%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 2.50%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +19.6%。

배당수익률

2.50%

주당 배당

$4.64

연간 기준

5년 성장률

19.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2001~2026 (101건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.62 +5.4%

2016

$1.65 +2.2%

2017

$1.89 +14.2%

2018

$2.47 +31.0%

2019

$1.89 -23.5%

2020

$3.02 +59.6%

2021

$3.19 +5.5%

2022

$3.01 -5.6%

2023

$3.73 +24.0%

2024

$4.64 +24.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 101건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.532

—

3.08%

2025-12-22

$2.46

—

3.66%

2025-09-22

$0.366

—

2.57%

2025-06-23

$1.37

—

3.50%

2025-03-24

$0.447

—

2.63%

2024-12-23

$1.47

—

2.81%

2024-09-23

$0.487

—

2.29%

2024-06-24

$1.35

—

2.45%

2024-03-18

$0.428

—

2.74%

2023-12-18

$0.855

—

3.12%

2023-09-18

$0.525

—

3.12%

2023-06-20

$1.25

—

3.93%

2023-03-20

$0.380

—

3.48%

2022-12-19

$0.635

—

4.33%

2022-09-19

$0.726

—

4.51%

2022-06-21

$1.41

—

4.50%

2022-03-21

$0.417

—

3.10%

2021-12-20

$1.12

—

3.35%

2021-09-20

$0.610

—

2.67%

2021-06-21

$0.815

—

2.59%

2021-03-22

$0.477

—

2.25%

2020-12-21

$0.648

—

2.50%

2020-09-21

$0.332

—

2.97%

2020-06-22

$0.585

—

3.77%

2020-03-23

$0.327

—

4.01%

2019-12-23

$0.477

—

3.25%

2019-09-23

$0.706

—

3.37%

2019-06-24

$0.877

—

2.49%

2019-03-18

$0.413

—

2.74%

2018-12-24

$0.434

—

2.61%

2018-09-24

$0.395

—

2.10%

2018-06-18

$0.784

—

2.13%

2018-03-19

$0.275

—

1.98%

2017-12-15

$0.373

—

2.34%

2017-09-15

$0.344

—

2.46%

2017-06-16

$0.686

—

3.00%

2017-03-17

$0.250

—

2.50%

2016-12-16

$0.315

—

2.82%

2016-09-16

$0.373

—

2.97%

2016-06-17

$0.670

—

3.52%

2016-03-18

$0.260

—

2.79%

2015-12-18

$0.354

—

3.01%

2015-09-18

$0.310

—

2.90%

2015-06-19

$0.638

—

3.31%

2015-03-20

$0.233

—

2.91%

2014-12-19

$0.394

—

3.27%

2014-09-19

$0.301

—

2.86%

2014-06-20

$0.776

—

3.39%

2014-03-21

$0.376

—

2.48%

2013-12-20

$0.426

—

2.70%

2013-09-20

$0.192

—

2.50%

2013-06-21

$0.684

—

2.47%

2013-03-15

$0.207

—

2.58%

2012-12-21

$0.323

—

2.38%

2012-09-21

$0.224

—

2.13%

2012-06-15

$0.601

—

3.50%

2012-03-16

$0.183

—

2.65%

2011-12-16

$0.161

—

3.27%

2011-09-16

$0.241

—

3.24%

2011-06-17

$0.572

—

3.29%

2011-03-18

$0.348

—

2.75%

2010-12-17

$0.266

—

2.88%

2010-09-17

$0.224

—

3.09%

2010-06-18

$0.468

—

3.69%

2010-03-19

$0.308

—

3.14%

2009-12-18

$0.385

—

3.37%

2009-09-18

$0.266

—

3.38%

2009-06-19

$0.491

—

4.79%

2009-03-20

$0.323

—

5.72%

2008-12-19

$0.420

—

5.02%

2008-09-19

$0.365

—

3.74%

2008-06-20

$0.668

—

2.92%

2008-03-20

$0.499

—

2.47%

2007-12-21

$0.373

—

2.15%

2007-09-21

$0.423

—

2.05%

2007-06-15

$0.465

—

2.61%

2007-03-16

$0.444

—

2.74%

2006-12-15

$0.325

—

2.45%

2006-09-15

$0.419

—

2.64%

2006-06-16

$0.435

—

2.73%

2006-03-17

$0.360

—

2.52%

2005-12-16

$0.325

—

2.83%

2005-09-16

$0.319

—

2.74%

2005-06-17

$0.339

—

2.54%

2005-03-18

$0.362

—

2.50%

2004-12-17

$0.513

—

2.20%

2004-09-17

$0.249

—

1.93%

2004-06-18

$0.176

—

2.15%

2004-03-19

$0.314

—

2.41%

2003-12-19

$0.199

—

2.07%

2003-09-19

$0.242

—

2.53%

2003-06-20

$0.405

—

2.47%

2003-03-21

$0.284

—

1.94%

2002-12-20

$0.114

—

1.87%

2002-09-20

$0.390

—

2.06%

2002-06-21

$0.184

—

1.06%

2002-03-15

$0.137

—

1.28%

2001-12-21

$0.126

—

1.07%

2001-09-21

$0.140

—

1.05%

2001-06-15

$0.226

—

0.63%

2001-03-16

$0.220

—

0.32%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 19.65% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

追求全球分散的投資人

✅ 강점

📈長期績效 Global or ExUS Equities - Broad / Regional 前 5%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

161개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

161개

상위 10개 비중

11.0%

최대 단일 종목

2.21%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

13.5%

Technology

10.8%

Healthcare

9.4%

Industrials

7.4%

Consumer Cyclical

5.3%

Basic Materials

5.0%

Consumer Defensive

4.7%

Communication Services

4.3%

Energy

3.4%

Utilities

2.2%

Real Estate

1.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

2.21%

#2 INTC Intel Corp

1.10%

#3 CAT Caterpillar Inc

1.04%

#4 ASML ASML Holding NV

1.00%

#5 FDX FedEx Corp

0.98%

#6 - Mitsui & Co Ltd

0.94%

#7 - Engie SA

0.94%

#8 XOM Exxon Mobil Corp

0.93%

#9 TTE TotalEnergies SE

0.93%

#10 RIO Rio Tinto PLC

0.91%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DGT보다 유리, ▼ 표시는 DGT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DGT	State Street SPDR Global Dow ETF	0.5%	$607M	177	2.50%	+11.53%	+20.51%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$226.0B ▲	3874	2.59% ▲	-	+20.65% ▲
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▲	$186.2B ▲	2643	3.40% ▲	-	+14.24% ▼
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$153.9B ▲	8797	2.61% ▲	-	+18.88% ▼
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$77.5B ▲	10066	1.61% ▼	-	+17.03% ▼
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▲	$76.3B ▲	705	3.24% ▲	-	+14.50% ▼