장마감
登入 註冊
DEMZ
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$46.69
+0.28 ▲ +0.59%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$46.69
+0.02 ▲ +0.04%

DEMZ ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
總費用率
0.45%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$65M
약 890억원
持有標的
44個
股息殖利率
0.43%
運作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 18.11%Total Holdings ⓘ 44Perf Week ⓘ -0.1%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 19.88%AUM ⓘ $65MPerf Month ⓘ 0.53%
Expense ⓘ 0.45%NAV ⓘ $46.42Return% 5Y ⓘ 12.72%52W High ⓘ -2.2%Perf Quarter ⓘ 5.46%
Dividend TTM ⓘ $0.2 (0.43%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -4.35% 27.61%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 20.07%Perf Half Y ⓘ 5.56%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ 11.09%Return% SI ⓘ 16.33%Volatility(W/M) ⓘ 0.53% 0.6%Perf YTD ⓘ 9.45%
SMA20 ⓘ -0.6%SMA50 ⓘ 0.92%SMA200 ⓘ 7.25%RSI (14) ⓘ 50.94Beta ⓘ 1.04
IPO ⓘ 2020/11/3Prev Close ⓘ $46.41Perf Year ⓘ 17.78%Avg Volume ⓘ 0.00MPrice ⓘ $46.69

📊 Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) 投資分析

ETF 概覽

Democratic Large Cap Core ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2020년 상장, 6년 운영 중.

Democratic Large Cap Core ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Democratic Large Cap Core Index의 총수익 성과 추종을 목표로 합니다. 지수는 S&P 500 지수의 하위 집합으로, 일정 기준 이상 민주당 후보 및 정치행동위원회(PAC)에 정치 후원금을 기부하는 대형 기업에 대한 익스포저를 제공하도록 설계되어 있습니다. 정상적인 상황에서 투자 목적 차입금 포함 순자산의 80% 이상을 지수 편입 기업 증권에 투자합니다.

📘 DEMZ ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitypoliticsdemocrats
규모
$65M 약 890억원
운용사
-
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2020년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.45%
在US Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권
0.45%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$450K
相較類別平均,每年多付 $50K
類別中位數年度費用
$400K
依費率 0.40% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$8.1M
若無手續費可獲得的收益中，有 8.4% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
VOTE
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.40%p
USCA
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.38%p
LRGF
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.37%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準
接近US Equities - Factor & Thematic中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +0.3%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$182.0M
→
累計報酬
+$82.0M
年化平均 +12.7%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +18.11%
평균권
與基準指數相近
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +19.88% 累計 +72.3%
상위 25%
年化領先基準指數 0.6%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +12.72% 累計 +82.0%
평균권
年化落後基準指數 0.5%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年11月上市 — 不足 10 年
6年 累計總報酬曲線
自 2020-11-04 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
DEMZ · 僅股價 DEMZ · 股價 + 累計配息 DEMZ · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
100
150
200
250
2020-11-04 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 226 股價＋配息 235 再投資 240 vs S&P 500 (SPY) 234
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
DEMZ S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+10%
2020
+34%
2021
-19%
2022
+24%
2023
+24%
2024
+20%
2025
+9%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
2 / 6年
表現不及基準 (33%)
+ 2026 YTD：領先 (9.3% vs 8.7%)
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚖️ 103%
跌幅與基準相近——走勢同步
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권
1.04
市場上漲 10% 時 +10.4%
市場下跌 10% 時 -10.4%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.60%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 7% 目前 18% 最高 37%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-27.2%
回撤持續期間: 10 個月
2021-12-29 → 2022-10-12
約 1.2 年後回檔
2020-11-04 最差 -24% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.76
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-5.8%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.43%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +27.6%。
배당수익률
0.43%
주당 배당
$0.20
연간 기준
5년 성장률
27.6%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2020~2025 (6건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.06
2020
$0.73 +1079.0%
2021
$0.23 -68.1%
2022
$0.27 +13.7%
2023
$0.19 -27.5%
2024
$0.42 +116.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 6건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-30
$0.416
—
1.41%
2024-12-30
$0.192
—
0.53%
2023-12-28
$0.265
—
1.69%
2022-12-28
$0.233
—
4.11%
2021-12-29
$0.731
—
2.65%
2020-12-29
$0.062
—
0.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $362
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 27.61% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

表現一般的 ETF 沒有明顯優缺點，整體表現中規中矩。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

45개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
45개
상위 10개 비중
44.4%
최대 단일 종목
5.14%
집중도(HHI)
302
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
38%Technology
Technology
38.1%
Communication Services
11.3%
Industrials
9.6%
Financial
9.2%
Consumer Cyclical
8.8%
Healthcare
6.2%
Consumer Defensive
6.1%
Real Estate
3.7%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 AAPL APPLE INC.
5.14%
#2 NVDA NVIDIA CORPORATION
4.89%
#3 MSFT MICROSOFT CORPORATION
4.78%
#4 COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION
4.63%
#5 L L LOEWS CORPORATION
4.58%
#6 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION
4.33%
#7 KLAC KLA CORPORATION
4.27%
#8 - AMPHENOL CORPORATION
4.25%
#9 NDSN NDSN NORDSON CORPORATION
4.02%
#10 XYL XYLEM INC.
3.54%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DEMZ보다 유리, ▼ 표시는 DEMZ보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
DEMZ DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF0.45% $65M 440.43% +9.45% +17.78%
FNDX FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF0.25% ▲$26.6B ▲7401.45% ▲- +27.17% ▲
PRF PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF0.34% ▲$9.8B ▲10001.35% ▲- +27.27% ▲
FNDA FNDA
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF0.25% ▲$9.2B ▲9211.11% ▲- +25.58% ▲
JHMM JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF0.41% ▲$5.9B ▲6600.88% ▲- +18.57% ▲
RECS RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF0.15% ▲$5.9B ▲3610.73% ▲- +17.13% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DEMZ보다 유리 · ▼ DEMZ보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

相關新聞與內容

📘 ETF 介紹
DEMZ ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
민주당 라지캡 코어 ETF(DEMZ)는 S&P 500 편입 대형주 중 민주당 성향 정치 후원 기업을 선별해 편입하는 테마형 상품으로, 전략과 배당 구조, 그리고 일반 대형주 ETF와의 구성 차이가 투자 전 확인해야 할 핵심 포인트로 꼽힙니다.
📚 相關投資指南
2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
S&P 500 소속, 25년 이상 연속 배당 인상한 배당귀족주 69개 전체 리스트. 섹터별 분포, 배당수익률 순위, NOBL ETF 비교까지 한눈에.
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常見問題

DEMZ 是什麼類型的 ETF？

DEMZ 屬於 US Equities - Factor & Thematic 類別的 ETF。

DEMZ 投資了多少檔標的？

DEMZ 總共持有 44 檔標的，AUM 約為 $65M。

DEMZ 有配息嗎？

DEMZ 的配息殖利率約為 0.43%。

DEMZ 的 52 週最高價與最低價是多少？

DEMZ 在過去 52 週最高為 $47.74，最低為 $38.89。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.