CSTM
Constellium SE
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$29.51
+0.46 ▲ +1.58%
🌙 7월 27일 6:19 PM ET (한국 7/28 07:19)
$29.51
+0.00 +0.00%
콘텔라움(CSTM) 為 Basic Materials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$4.0B
스몰캡
P/E
9.5
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
69%
저점 +126% · 고점 -20%
애널리스트
적극 매수
C
基本面體質
相對 Basic Materials 중형주
수익성 前 45%
성장 前 60%
밸류에이션 前 67%
재무 안정 前 57%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 2년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 9원 買進。過去 2년 年通常是 20원。不是股價下跌,而是獲利成長更快,目前是近 2년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 1.6 年為基準
| Index | RUT | P/E | 9.52 | EPS (ttm) | 3.1 | Insider Own | 8.95% | Shs Outstand | 136.2M | Perf Week | 6.23% |
| Market Cap | 4.02B | Forward P/E | 11.21 | EPS next Y | -22.38% | Insider Trans | -3.29% | Shs Float | 124.0M | Perf Month | -12.51% |
| Enterprise Value | 5.86B | PEG | 0.35 | EPS next Q | 0.86 | Inst Own | 84.17% | Short Float | 5.27% | Perf Quarter | -5.96% |
| Income | 0.43B | P/S | 0.45 | EPS this Y | 174.28% | Inst Trans | 1.56% | Short Ratio | 3.1 | Perf Half Y | 28.64% |
| Sales | 8.93B | P/B | 3.59 | EPS next 5Y | 31.92% | ROA | 7.9% | Short Interest | 6.53M | Perf YTD | 56.55% |
| Book/sh | 8.22 | P/C | 28.1 | EPS past 3/5Y | -4.42% - | ROE | 46.67% | 52W High | -20.22% ($36.99) | Perf Year | 115.87% |
| Cash/sh | 1.05 | P/FCF | 22.83 | Sales past 3/5Y | -0.37% 8.68% | ROIC | 14.23% | 52W Low | 126.3% ($13.04) | Perf 3Y | 55.97% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 6.22 | EPS Y/Y TTM | 583.93% | Gross Margin | 11.3% | Volatility(W/M) | 4.14% 4.05% | Perf 5Y | 63.94% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.66 | Sales Y/Y TTM | 20.15% | Oper. Margin | 6.8% | ATR (14) | 1.26 | Perf 10Y | 446.48% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.6 | EPS Q/Q | 453.19% | Profit Margin | 4.87% | RSI (14) | 45.7 | Recom | 1.4 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.39 | Sales Q/Q | 24.36% | SMA20 | 0.16% ($29.46) | Beta | 1.57 | Target Price | $37.2 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.76 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -8% ($32.08) | Rel Volume | 0.97 | Prev Close | $29.05 |
| Employees | 11500 | LT Debt/Eq | 1.73 | EPS/Sales Surpr. | 223.05% 1.21% | SMA200 | 18.87% ($24.83) | Avg Volume(3M) | 2.11M | Price | $29.51 |
| IPO | 2013/5/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 13020 | Volume | 2,043,182 | Change | 1.58% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $2.5B (YoY +24%) · 순이익 $199M (YoY +438%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Constellium SE (CSTM) 投資分析
Constellium SE 是怎樣的公司？
콘텔라움(CSTM) 초고성장주
Basic Materials · Aluminum
市值 1572 — 中型股
🔩 該公司為一家全球性鋁業企業，生產應用於航太、汽車與包裝領域的高附加價值鋁製品。製造鋁軋延材、擠壓材及結構零件，並營運包裝與汽車軋延材、航太與運輸、汽車結構三大事業部門。作為輕量化與回收循環趨勢的受惠者，公司為鋁加工產業的領導企業。
進一步了解 Constellium SE →市值
$4.0B
約 5.5 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1572位
員工數11,500人
IPO2013/05/23
目前股價$29.51 ≈ 40,429원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-2
7월 29일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $0.86
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS +223.1% 매출 +1.2%
🔔 財報公布 2026년 2월 18일 (수) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
財務狀況需留意
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
6.8%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
4.9%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
11.3%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
46.7%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
7.9%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
14.2%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.76
✓ 負債極高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.39
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.60
✓ 매우 부진
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$37.20
현재가 대비 +26.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.21배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.35
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
-22.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+31.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+107.3%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $1.02 · 예상 $0.51 +101.6%
2026.02.18
상회
실적 $0.68 · 예상 $0.32 +113.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+174.3%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-22.4%
매우 부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+31.9%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-4.4%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+8.7%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+24.4%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間與大盤水準相近
CSTM +63.9% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-4.4%p
與 市場 幾乎持平
vs 原物料類股 (XLB)
+39.4%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+99.9%p
明顯優於 市場
vs 原物料類股 (XLB)
+104.6%p
明顯優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-126.3%p) 最高 (-20.2%p)
目前股價較低點高126.3%，較高點低20.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-23.2%
年化波動率
51.9%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $29.51 位於均線($29.46) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.866 · Signal -1.035 · Hist 0.169。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 45.7（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 73.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
9.52倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
11.21倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
3.59倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.45倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
6.22倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
22.83倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$37.20 相對於現價 +26.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Basic Materials 중형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -3.3% · 機構淨買超 +1.6% · 放空比例中等 5.3% · 近 90 日放空比例下降 -0.7%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-3.3%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+1.6%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 84.2%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 8.9%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 6.9%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.3%
普通
近 90 日 📉 減少 -0.7%p
放空回轉天數
3.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 136.2M주
流通股（可交易） 124.0M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
CSTM 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSTM 本檔 | $4.0B | 9.5 ▲ | 3.6 ▼ | 46.67% ▲ | - | +1.6% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 產業平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
常見問題
콘텔라움(CSTM) 是什麼樣的公司？
콘텔라움(CSTM) 隸屬於 Basic Materials 產業，屬於 Aluminum 類別的企業。
CSTM的市值是多少？
CSTM的市值約為$4.0B，在同類股中排名第1,572。
CSTM的本益比是多少？
CSTM的本益比約為9.5倍，可與Basic Materials類股平均進行比較以判斷其估值。
CSTM 的 52 週最高價與最低價是多少？
CSTM 在過去 52 週最高為 $36.99，最低為 $13.04。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.