CRVL
Corvel Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$60.34
+0.48 ▲ +0.80%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$60.40
+0.00 +0.00%
코벨(CRVL) 為 Financial 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$3.1B
스몰캡
P/E
28.2
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
32%
저점 +35% · 고점 -36%
애널리스트
-
B
基本面體質
相對 Insurance Brokers
수익성 前 28%
성장 前 46%
밸류에이션 前 19%
재무 안정 前 41%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 28원 買進。過去 5년 年通常是 50원。目前是近 5년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 28.22 | EPS (ttm) | 2.14 | Insider Own | 39.22% | Shs Outstand | 50.9M | Perf Week | -1.63% |
| Market Cap | 3.08B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -0.36% | Shs Float | 31.0M | Perf Month | -2.33% |
| Enterprise Value | 2.87B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 54.75% | Short Float | 3.55% | Perf Quarter | 5.25% |
| Income | 0.11B | P/S | 3.21 | EPS this Y | - | Inst Trans | 0.14% | Short Ratio | 5.25 | Perf Half Y | -13.65% |
| Sales | 0.96B | P/B | 7.79 | EPS next 5Y | - | ROA | 18.03% | Short Interest | 1.10M | Perf YTD | -10.83% |
| Book/sh | 7.74 | P/C | 13.21 | EPS past 3/5Y | 19.34% 20.24% | ROE | 30.81% | 52W High | -35.61% ($93.71) | Perf Year | -32% |
| Cash/sh | 4.57 | P/FCF | 27.91 | Sales past 3/5Y | 10.08% 11.64% | ROIC | 26.59% | 52W Low | 34.6% ($44.83) | Perf 3Y | -12.23% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 16.43 | EPS Y/Y TTM | 16.18% | Gross Margin | 20.98% | Volatility(W/M) | 2.45% 2.82% | Perf 5Y | 32.09% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3 | Sales Y/Y TTM | 7.03% | Oper. Margin | 14.93% | ATR (14) | 1.88 | Perf 10Y | 294.12% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.03 | EPS Q/Q | 19.02% | Profit Margin | 11.51% | RSI (14) | 46.43 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.03 | Sales Q/Q | 7.36% | SMA20 | -2.68% ($62) | Beta | 0.98 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.07 | Earnings | 2026/5/20 | SMA50 | -0.88% ($60.88) | Rel Volume | 0.72 | Prev Close | $59.86 |
| Employees | 5239 | LT Debt/Eq | 0.05 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -3.52% ($62.54) | Avg Volume(3M) | 0.21M | Price | $60.34 |
| IPO | 1991/6/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3918 | Volume | 151,695 | Change | 0.8% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
營收 淨利 최근 분기: 매출 $249M (YoY +7%) · 순이익 $31M (YoY +17%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Corvel Corp (CRVL) 投資分析
Corvel Corp 是怎樣的公司？
코벨(CRVL)
Financial · Insurance Brokers
市值 1769 — 中型股
🏥 這是一家美國保險服務公司，提供工傷保險理賠管理與照護解決方案。該公司為保險公司及企業提供工傷保險理賠處理、醫療費用管理，以及照護管理技術解決方案，業務與理賠量及醫療費用管理需求密切相關，是工傷理賠管理領域的企業。
進一步了解 Corvel Corp →市值
$3.1B
約 4.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1769位
員工數5,239人
IPO1991/06/28
目前股價$60.34 ≈ 82,666원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 20일 (수) · 장 시작 전
🔔 財報公布 2026년 2월 3일 (화) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
14.9%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
11.5%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
21.0%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
30.8%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
18.0%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
26.6%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.07
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.03
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.03
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望資料不足
分析師預估值・目標價尚未收集完成。
業績是否符合預期？
過往業績資料不足
尚未收集到可供分析的過往業績公布資料。
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+19.3%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+20.2%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+11.6%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+7.4%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -36% 個百分點
CRVL +32.1% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-36.3%p
大幅落後於市場
1年期間
vs S&P 500
-48.0%p
大幅落後於市場
52週區間內目前位置
最低 (-34.6%p) 最高 (-35.6%p)
目前股價較低點高34.6%，較高點低35.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-10.8%
年化波動率
33.9%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $60.34 位於均線($62.00) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.286 < Signal 0.146，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.433)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 46.5（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 30.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對資產·相對現金流來看屬偏貴, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 中間
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
28.22倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
7.79倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.21倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
16.43倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
27.91倍
✓ 非常貴
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Financial 중형주
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人小幅淨賣超 -0.4% · 機構小幅淨買超 +0.1% · 放空壓力偏低 3.5% · 放空近90日增加 +0.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.4%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+0.1%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 54.8%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 39.2%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 6.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.5%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +0.6%p
放空回轉天數
5.3 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 50.9M주
流通股（可交易） 31.0M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
CRVL 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRVL 本檔 | $3.1B | 28.2 ▼ | 7.8 ▼ | 30.81% ▲ | - | +0.8% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 產業平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常見問題
코벨(CRVL) 是什麼樣的公司？
코벨(CRVL) 隸屬於 Financial 產業，屬於 Insurance Brokers 類別的企業。
CRVL的市值是多少？
CRVL的市值約為$3.1B，在同類股中排名第1,769。
CRVL的本益比是多少？
CRVL的本益比約為28.2倍，可與Financial類股平均進行比較以判斷其估值。
CRVL 的 52 週最高價與最低價是多少？
CRVL 在過去 52 週最高為 $93.71，最低為 $44.83。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.