CMTL
Comtech Telecommunications Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$1.83
+0.10 ▲ +5.78%
컴텍 텔레커뮤니케이션스(CMTL) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$55M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
5%
저점 +15% · 고점 -71%
애널리스트
적극 매수
C
基本面體質
相對 초고성장주 초소형주
수익성 前 48%
성장 前 69%
밸류에이션 前 82%
재무 안정 前 40%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -2.21 | Insider Own | 2.3% | Shs Outstand | 29.9M | Perf Week | 10.91% |
| Market Cap | 0.05B | Forward P/E | - | EPS next Y | 22.1% | Insider Trans | -0.03% | Shs Float | 29.3M | Perf Month | -10.73% |
| Enterprise Value | 0.49B | PEG | - | EPS next Q | -0.51 | Inst Own | 50.12% | Short Float | 1.27% | Perf Quarter | -53.79% |
| Income | -0.07B | P/S | 0.12 | EPS this Y | 66.47% | Inst Trans | 6.48% | Short Ratio | 0.62 | Perf Half Y | -68.82% |
| Sales | 0.45B | P/B | 1.04 | EPS next 5Y | 45.1% | ROA | -3.47% | Short Interest | 0.37M | Perf YTD | -65.41% |
| Book/sh | 1.75 | P/C | 1.92 | EPS past 3/5Y | -62.05% - | ROE | -9.13% | 52W High | -70.53% ($6.21) | Perf Year | -19.38% |
| Cash/sh | 0.95 | P/FCF | 3.57 | Sales past 3/5Y | 0.9% -4.13% | ROIC | -4.97% | 52W Low | 15.09% ($1.59) | Perf 3Y | -81.72% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 13.8 | EPS Y/Y TTM | 77.99% | Gross Margin | 28.62% | Volatility(W/M) | 6.59% 7.6% | Perf 5Y | -92.48% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.08 | Sales Y/Y TTM | -8.31% | Oper. Margin | 0.7% | ATR (14) | 0.19 | Perf 10Y | -86.68% |
| Dividend Ex-Date | 2023/1/17 | Quick Ratio | 1.19 | EPS Q/Q | 3.51% | Profit Margin | -14.48% | RSI (14) | 36.71 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.61 | Sales Q/Q | -16.39% | SMA20 | -0.88% ($1.85) | Beta | 1.52 | Target Price | $4.25 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.96 | Earnings | 2026/6/15 | SMA50 | -42.05% ($3.16) | Rel Volume | 0.68 | Prev Close | $1.73 |
| Employees | 1385 | LT Debt/Eq | 0.92 | EPS/Sales Surpr. | 12.96% -3.81% | SMA200 | -53.08% ($3.9) | Avg Volume(3M) | 0.60M | Price | $1.83 |
| IPO | 1980/3/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1104 | Volume | 408,043 | Change | 5.78% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.7*
24.10
25.1
25.4
25.7*
25.10
26.1
26.4
營收 淨利 최근 분기: 매출 $106M (YoY -16%) · 순이익 $-3M (YoY -110%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Comtech Telecommunications Corp (CMTL) 投資分析
Comtech Telecommunications Corp 是怎樣的公司？
컴텍 텔레커뮤니케이션스(CMTL) 초고성장주
Technology · Communication Equipment
小型股 — 交易量低、波動性較大
📡 該公司為一家全球通訊技術企業，致力於提供衛星通訊基礎設施與下一代 911（NG911）緊急服務解決方案。該公司以政府、軍方及企業客戶為服務對象，建置地面端設備與基於雲端的安全通訊網路，持續強化數位連接能力與公共安全。
進一步了解 Comtech Telecommunications Corp →市值
$0.1B
約 0.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4878位
員工數1,385人
IPO1980/03/17
目前股價$1.83 ≈ 2,507원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 6월 15일 (월) · 장 시작 전 EPS +13.0% 매출 -3.8%
🔔 財報公布 2026년 3월 16일 (월) · 장 마감 후 EPS -17.2% 매출 -6.2%
🎯 除息 2023년 1월 17일 (화)
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
0.7%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-14.5%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
28.6%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-9.1%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-3.5%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-5.0%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.96
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.61
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.19
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$4.25
현재가 대비 +132.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+22.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+45.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+29.3%
평균 서프라이즈
2026.06.15
상회
실적 $-0.22 · 예상 $-0.27 +18.5%
2026.03.16
상회
실적 $-0.18 · 예상 $-0.30 +40.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+66.5%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+22.1%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+45.1%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-62.0%
매우 부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-4.1%
매우 부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-16.4%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -161% 個百分點
CMTL -92.5% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-160.8%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-220.4%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-35.4%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-52.4%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 後14% 以17家公司為基準
1年報酬率 後21% 以18家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-15.1%p) 最高 (-70.5%p)
目前股價較低點高15.1%，較高點低70.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-72.5%
年化波動率
112.5%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $1.83 位於均線($1.84) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.356 · Signal -0.441 · Hist 0.085。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 36.6（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 58.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.04倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.12倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
13.80倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
3.57倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$4.25 相對於現價 +132.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Communication Equipment 초소형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -0.0% · 機構淨買超 +6.5% · 放空壓力偏低 1.3% · 近 90 日放空比例下降 -1.4%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+6.5%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 50.1%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 2.3%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 47.6%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
1.3%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📉 減少 -1.4%p
放空回轉天數
0.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 29.9M주
流通股（可交易） 29.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
CMTL 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMTL 本檔 | $54.8M | - | 1.0 ▲ | -9.13% ▼ | - | +5.8% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常見問題
컴텍 텔레커뮤니케이션스(CMTL) 是什麼樣的公司？
컴텍 텔레커뮤니케이션스(CMTL) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Communication Equipment 類別的企業。
CMTL的市值是多少？
CMTL的市值約為$55M，在同類股中排名第4,878。
CMTL 的 52 週最高價與最低價是多少？
CMTL 在過去 52 週最高為 $6.21，最低為 $1.59。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.