CAI
Caris Life Sciences Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$15.63
+0.11 ▲ +0.71%
🌙 7월 27일 5:32 PM ET (한국 7/28 06:32)
$15.70
+0.07 ▲ +0.45%
카리즈라이프사이언스(CAI) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$4.4B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
5%
저점 +10% · 고점 -63%
애널리스트
매수
B
基本面體質
相對 Biotechnology 중형주
수익성 前 28%
성장 前 18%
밸류에이션 前 47%
재무 안정 前 40%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.47 | Insider Own | 56.72% | Shs Outstand | 282.6M | Perf Week | 0.45% |
| Market Cap | 4.42B | Forward P/E | 44.84 | EPS next Y | 178.27% | Insider Trans | 0.06% | Shs Float | 122.3M | Perf Month | -16.42% |
| Enterprise Value | 4.03B | PEG | - | EPS next Q | 0.01 | Inst Own | 48.29% | Short Float | 9.59% | Perf Quarter | -22.62% |
| Income | -0.41B | P/S | 4.87 | EPS this Y | 130.76% | Inst Trans | 16.99% | Short Ratio | 3.78 | Perf Half Y | -37.48% |
| Sales | 0.91B | P/B | 7.44 | EPS next 5Y | - | ROA | 4.67% | Short Interest | 11.73M | Perf YTD | -42.07% |
| Book/sh | 2.1 | P/C | 5.37 | EPS past 3/5Y | -7.57% - | ROE | 28.35% | 52W High | -63.22% ($42.50) | Perf Year | -47.09% |
| Cash/sh | 2.91 | P/FCF | 38.17 | Sales past 3/5Y | 62.87% - | ROIC | 3.34% | 52W Low | 10.15% ($14.19) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 31.21 | EPS Y/Y TTM | -10.99% | Gross Margin | 68.72% | Volatility(W/M) | 5.65% 6.49% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.44 | Sales Y/Y TTM | 100.51% | Oper. Margin | 11.94% | ATR (14) | 0.99 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 6.52 | EPS Q/Q | 99.6% | Profit Margin | -45.35% | RSI (14) | 39.42 | Recom | 1.54 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 7.05 | Sales Q/Q | 78.78% | SMA20 | -7.67% ($16.93) | Beta | 0.73 | Target Price | $27 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.73 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -7.09% ($16.82) | Rel Volume | 1.11 | Prev Close | $15.52 |
| Employees | 1846 | LT Debt/Eq | 0.72 | EPS/Sales Surpr. | 100% 3.23% | SMA200 | -28.82% ($21.96) | Avg Volume(3M) | 3.10M | Price | $15.63 |
| IPO | 2025/6/18 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 27006 | Volume | 3,453,448 | Change | 0.71% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $216M (YoY +79%) · 순이익 $-1M (YoY +100%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Caris Life Sciences Inc (CAI) 投資分析
Caris Life Sciences Inc 是怎樣的公司？
카리즈라이프사이언스(CAI) 방어주
Healthcare · Biotechnology
市值 1496 — 中型股
🧬 這是一家專注於癌症分子診斷與精準醫療的人工智慧診斷公司。透過分析腫瘤組織與血液的全面基因體與轉錄體定序技術，為癌症患者提供個人化治療支援，並憑藉龐大的分子資料庫，在精準腫瘤學領域快速成長。分子剖析服務為其核心業務。
進一步了解 Caris Life Sciences Inc →市值
$4.4B
約 6.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 2%
市值排名1496位
員工數1,846人
IPO2025/06/18
目前股價$15.63 ≈ 21,413원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.01
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +100.0% 매출 +3.2%
🔔 財報公布 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +477.3% 매출 +21.8%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
11.9%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-45.4%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
68.7%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
28.4%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
4.7%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
3.3%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.73
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
7.05
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
6.52
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$27.00
현재가 대비 +72.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
44.84배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+178.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+134.3%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.00 · 예상 $-0.02 +100.0%
2026.02.26
상회
실적 $0.28 · 예상 $0.10 +168.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+130.8%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+178.3%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-7.6%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+78.8%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年落後大盤 63% 個百分點
CAI -47.1% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
-63.1%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-66.8%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
1年報酬率 同業最末位 以76家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-10.2%p) 最高 (-63.2%p)
目前股價較低點高10.2%，較高點低63.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-34.8%
年化波動率
68.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $15.63 位於均線($16.93) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.541 < Signal -0.349，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.192)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 39.5（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 14.1。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對營收來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬偏貴, 以相對資產·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
44.84倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
7.44倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
4.87倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
31.21倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
38.17倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$27.00 相對於現價 +72.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Biotechnology 중형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨買超 +0.1% · 機構淨買超 +17.0% · 放空比例中等 9.6% · 放空近90日增加 +4.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+0.1%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+17.0%
機構 大幅淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 48.3%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 56.7%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
9.6%
普通
近 90 日 📈 增加 +4.2%p
放空回轉天數
3.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 282.6M주
流通股（可交易） 122.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
CAI 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAI 本檔 | $4.4B | - | 7.4 ▼ | 28.35% ▲ | - | +0.7% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
카리즈라이프사이언스(CAI) 是什麼樣的公司？
카리즈라이프사이언스(CAI) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Biotechnology 類別的企業。
CAI的市值是多少？
CAI的市值約為$4.4B，在同類股中排名第1,496。
CAI 的 52 週最高價與最低價是多少？
CAI 在過去 52 週最高為 $42.50，最低為 $14.19。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.