BVS
Bioventus Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$12.45
+0.65 ▲ +5.51%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$12.29
-0.16 ▼ -1.29%
바이오벤트스(BVS) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.0B
스몰캡
P/E
30.2
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
99%
저점 +114% · 고점 -1%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 Medical Devices 소형주
수익성 前 17%
성장 前 44%
밸류에이션 前 61%
재무 안정 前 38%
| Index | RUT | P/E | 30.2 | EPS (ttm) | 0.41 | Insider Own | 31.08% | Shs Outstand | 67.6M | Perf Week | 7.51% |
| Market Cap | 1.04B | Forward P/E | 13.69 | EPS next Y | 16.48% | Insider Trans | -0.05% | Shs Float | 46.7M | Perf Month | 27.95% |
| Enterprise Value | 1.34B | PEG | 0.83 | EPS next Q | 0.22 | Inst Own | 56.28% | Short Float | 5.85% | Perf Quarter | 23.39% |
| Income | 0.03B | P/S | 1.8 | EPS this Y | 14.81% | Inst Trans | 0.41% | Short Ratio | 4.19 | Perf Half Y | 55.24% |
| Sales | 0.58B | P/B | 4.46 | EPS next 5Y | 16.55% | ROA | 4.24% | Short Interest | 2.73M | Perf YTD | 67.34% |
| Book/sh | 2.79 | P/C | 29.01 | EPS past 3/5Y | - 33.74% | ROE | 16.9% | 52W High | -0.64% ($12.53) | Perf Year | 89.5% |
| Cash/sh | 0.43 | P/FCF | 10.41 | Sales past 3/5Y | 3.52% 12.08% | ROIC | 6.27% | 52W Low | 114.29% ($5.81) | Perf 3Y | 289.06% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.43 | EPS Y/Y TTM | 186.74% | Gross Margin | 67.78% | Volatility(W/M) | 3.95% 5.26% | Perf 5Y | -25.94% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.32 | Sales Y/Y TTM | 1.52% | Oper. Margin | 10.64% | ATR (14) | 0.56 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.13 | EPS Q/Q | 211.25% | Profit Margin | 4.94% | RSI (14) | 64.25 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.69 | Sales Q/Q | 6.63% | SMA20 | 8.29% ($11.5) | Beta | 0.63 | Target Price | $14.8 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.53 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | 23.07% ($10.12) | Rel Volume | 1.26 | Prev Close | $11.8 |
| Employees | 930 | LT Debt/Eq | 1.41 | EPS/Sales Surpr. | 117.71% 1.67% | SMA200 | 43.07% ($8.7) | Avg Volume(3M) | 0.65M | Price | $12.45 |
| IPO | 2021/2/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7268 | Volume | 822,774 | Change | 5.51% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $132M (YoY +7%) · 순이익 $3M (YoY +218%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Bioventus Inc (BVS) 投資分析
Bioventus Inc 是怎樣的公司？
바이오벤트스(BVS) 성장주
Healthcare · Medical Devices
Healthcare 個股
🦴 生物風投(Bioventus, BVS)是一家專注於骨科生體材料(orthobiologics)領域的美國醫療器材企業。公司透過有助於緩解疼痛與促進骨骼癒合的主動式治療方案，以及外科手術產品組合，支持患者實現更快速、更安全的復原，並在全球供應經臨床實證的骨科與復健解決方案。
進一步了解 Bioventus Inc →市值
$1.0B
約 1.4 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2616位
員工數930人
IPO2021/02/11
目前股價$12.45 ≈ 17,057원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전 EPS +117.7% 매출 +1.7%
🔔 財報公布 2026년 3월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS +11.2% 매출 +1.9%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
10.6%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
4.9%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
67.8%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
16.9%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
4.2%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
6.3%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.53
✓ 負債偏高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.69
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.13
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$14.80
현재가 대비 +18.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.69배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.83
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+16.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+16.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+65.7%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.15 · 예상 $0.07 +120.6%
2026.03.05
상회
실적 $0.24 · 예상 $0.22 +10.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+14.8%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+16.5%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+16.6%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+33.7%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+12.1%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+6.6%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -94% 個百分點
BVS -25.9% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-94.3%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-50.4%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+73.5%p
明顯優於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
+69.8%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前25% 以34家公司為基準
1年報酬率 前17% 以38家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-114.3%p) 最高 (-0.6%p)
目前股價較低點高114.3%，較高點低0.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-27.4%
年化波動率
52.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $12.45 位於均線($11.50) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.583 · Signal 0.618 · Hist -0.035。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 64.3（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 94.2。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
30.20倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
13.69倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
4.46倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.80倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
12.43倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
10.41倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$14.80 相對於現價 +18.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Medical Devices
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -0.1% · 機構小幅淨買超 +0.4% · 放空比例中等 5.8% · 放空近90日增加 +2.7%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.1%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+0.4%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 56.3%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 31.1%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 12.6%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.8%
普通
近 90 日 📈 增加 +2.7%p
放空回轉天數
4.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 67.6M주
流通股（可交易） 46.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
BVS 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVS 本檔 | $1.0B | 30.2 ▼ | 4.5 ▼ | 16.9% ▲ | - | +5.5% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
바이오벤트스(BVS) 是什麼樣的公司？
바이오벤트스(BVS) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Medical Devices 類別的企業。
BVS的市值是多少？
BVS的市值約為$1.0B，在同類股中排名第2,616。
BVS的本益比是多少？
BVS的本益比約為30.2倍，可與Healthcare類股平均進行比較以判斷其估值。
BVS 的 52 週最高價與最低價是多少？
BVS 在過去 52 週最高為 $12.53，最低為 $5.81。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.