BSCR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BSCR

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF

7월 28일 10:03 AM ET (한국 7/28 23:03)

$19.58

+0.00 +0.03%

BSCR ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.1%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$4.6B

약 6조원

持有標的

492個

股息殖利率

4.27%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Bonds - Corporate	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	4.13%	Total Holdings ⓘ	492	Perf Week ⓘ	-0.03%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	5.19%	AUM ⓘ	$4.6B	Perf Month ⓘ	-0.15%
Expense ⓘ	0.1%	NAV ⓘ	$19.57	Return% 5Y ⓘ	1.36%	52W High ⓘ	-1.11%	Perf Quarter ⓘ	-0.25%
Dividend TTM ⓘ	$0.84 (4.27%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	19.29% 8.89%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.05%	Perf Half Y ⓘ	-0.61%
Flows% 1M ⓘ	-0.06%	Flows% YTD ⓘ	4.52%	Return% SI ⓘ	3.13%	Volatility(W/M) ⓘ	0.06% 0.06%	Perf YTD ⓘ	-0.81%
SMA20 ⓘ	-0.19%	SMA50 ⓘ	-0.24%	SMA200 ⓘ	-0.55%	RSI (14) ⓘ	35.4	Beta ⓘ	0.18
IPO ⓘ	2017/9/27	Prev Close ⓘ	$19.58	Perf Year ⓘ	-0.18%	Avg Volume ⓘ	0.61M	Price ⓘ	$19.58

📊 Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) 投資分析

ETF 概覽

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2017년 상장, 9년 운영 중.

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 旨在追蹤 Nasdaq BulletShares USD Corporate Bond 2027 指數的投資表現（未扣除費用及開支前）。本基金通常將至少 80% 的總資產投資於標的指數的成分證券。標的指數係為衡量由到期日或實質到期日為 2027 年、以美元計價的投資級公司債（即 2027 年到期債券）所組成之投資組合的表現而設計。

📘 BSCR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.corporate-bondsbondsinvestment-grade

규모: $4.6B 약 6조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.1%

Bonds - Corporate中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 100,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.1%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$100K

相較類別平均,每年節省 $150K

類別中位數年度費用

$250K

依費率 0.25% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$1.8M

若無手續費可獲得的收益中，有 1.9% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

0.03%

每年 -0.07%p

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

0.03%

每年 -0.07%p

SCHI

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

0.03%

每年 -0.07%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Bonds - Corporate中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -13.7%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$107.0M

→

累計報酬

+$7.0M

年化平均 +1.4%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +4.13%

평균권

價格 -0.18% + 股利 +4.31% = 總計 +4.13%/年

年化落後基準指數 13.7%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +5.19% 累計 +16.4%

평균권

價格 +1.03% + 股利 +4.16% = 總計 +5.19%/年

年化落後基準指數 13.8%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +1.36% 累計 +7.0%

평균권

價格 -2.36% + 股利 +3.72% = 總計 +1.36%/年

年化落後基準指數 11.5%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年9月上市 — 不足 10 年

9年累計總報酬曲線

自 2017-09-27 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

BSCR · 僅股價 BSCR · 股價 + 累計配息 BSCR · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

BSCR S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2017

-3%

2018

+15%

2019

+10%

2020

-2%

2021

-9%

2022

+6%

2023

+5%

2024

+6%

2025

+1%

2026 YTD

💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：落後 (0.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 3%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 債券與股票下跌常呈負相關，本指標的解讀因此較為有限。

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

以債券為基準

債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。

🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態

相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.18

市場上漲 10% 時 +1.8%

市場下跌 10% 時 -1.8%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

상위 25%

±0.06%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-17.3%

回撤持續期間: 1 個月

2020-03-04 → 2020-03-20

約 74 日後回檔

2017-09-27 最差 -14% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.01

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-2.1%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

債券配息 — 年化 4.27%

主要來源為票息利息。5 年配息成長率 +8.9%。

ℹ️ 債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。

배당수익률

4.27%

주당 배당

$0.84

연간 기준

5년 성장률

8.9%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2017~2026 (103건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.15

2017

$0.63 +305.2%

2018

$0.71 +12.7%

2019

$0.55 -22.3%

2020

$0.46 -16.9%

2021

$0.50 +10.1%

2022

$0.73 +44.5%

2023

$0.83 +14.4%

2024

$0.84 +1.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 103건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-20

$0.067

—

4.65%

2026-03-23

$0.067

—

4.65%

2026-02-23

$0.068

—

4.62%

2026-01-20

$0.070

—

4.63%

2025-12-22

$0.072

—

4.62%

2025-11-24

$0.070

—

4.26%

2025-10-20

$0.069

—

4.61%

2025-09-22

$0.070

—

4.61%

2025-08-18

$0.074

—

4.65%

2025-07-21

$0.074

—

4.65%

2025-06-23

$0.072

—

4.64%

2025-05-19

$0.071

—

4.64%

2025-04-21

$0.068

—

4.64%

2025-03-24

$0.066

—

4.29%

2025-02-24

$0.066

—

4.30%

2025-01-21

$0.070

—

4.64%

2024-12-23

$0.069

—

4.28%

2024-11-18

$0.070

—

4.60%

2024-10-21

$0.070

—

4.53%

2024-09-23

$0.069

—

4.13%

2024-08-19

$0.074

—

4.46%

2024-07-22

$0.073

—

4.44%

2024-06-24

$0.072

—

4.08%

2024-05-20

$0.071

—

4.35%

2024-04-22

$0.069

—

4.31%

2024-03-18

$0.067

—

4.24%

2024-02-20

$0.064

—

4.15%

2024-01-22

$0.064

—

4.09%

2023-12-18

$0.068

—

4.05%

2023-11-20

$0.063

—

4.03%

2023-10-23

$0.062

—

4.01%

2023-09-18

$0.062

—

3.86%

2023-08-21

$0.062

—

3.77%

2023-07-24

$0.061

—

3.40%

2023-06-20

$0.059

—

3.50%

2023-05-22

$0.062

—

3.38%

2023-04-24

$0.058

—

3.03%

2023-03-20

$0.061

—

3.16%

2023-02-21

$0.053

—

3.04%

2023-01-23

$0.056

—

2.89%

2022-12-19

$0.056

—

2.85%

2022-11-21

$0.049

—

2.77%

2022-10-24

$0.046

—

2.58%

2022-09-19

$0.043

—

2.64%

2022-08-22

$0.043

—

2.55%

2022-07-18

$0.042

—

2.53%

2022-06-21

$0.040

—

2.54%

2022-05-23

$0.038

—

2.48%

2022-04-18

$0.037

—

2.45%

2022-03-21

$0.038

—

2.42%

2022-02-22

$0.034

—

2.34%

2022-01-24

$0.037

—

2.14%

2021-12-20

$0.041

—

2.31%

2021-11-22

$0.036

—

2.33%

2021-10-18

$0.038

—

2.34%

2021-09-20

$0.036

—

2.32%

2021-08-23

$0.037

—

2.35%

2021-07-19

$0.037

—

2.38%

2021-06-21

$0.037

—

2.44%

2021-05-24

$0.039

—

2.26%

2021-04-19

$0.038

—

2.54%

2021-03-22

$0.040

—

2.61%

2021-02-22

$0.036

—

2.59%

2021-01-19

$0.042

—

2.65%

2020-12-21

$0.041

—

2.77%

2020-11-23

$0.041

—

2.59%

2020-10-19

$0.044

—

2.94%

2020-09-21

$0.043

—

3.00%

2020-08-24

$0.042

—

2.80%

2020-07-20

$0.044

—

3.14%

2020-06-22

$0.045

—

3.25%

2020-05-18

$0.048

—

3.47%

2020-04-20

$0.048

—

3.53%

2020-03-23

$0.050

—

3.66%

2020-02-24

$0.049

—

3.28%

2020-01-21

$0.055

—

3.62%

2019-12-23

$0.066

—

3.81%

2019-11-18

$0.056

—

3.78%

2019-10-21

$0.058

—

3.72%

2019-09-23

$0.057

—

3.74%

2019-08-19

$0.058

—

3.57%

2019-07-22

$0.060

—

3.62%

2019-06-24

$0.060

—

3.59%

2019-05-20

$0.062

—

3.71%

2019-04-22

$0.057

—

3.68%

2019-03-18

$0.063

—

3.71%

2019-02-19

$0.053

—

3.61%

2019-01-22

$0.058

—

3.61%

2018-12-24

$0.089

—

3.65%

2018-11-19

$0.057

—

3.43%

2018-10-22

$0.042

—

3.39%

2018-09-24

$0.064

—

3.14%

2018-08-20

$0.023

—

2.76%

2018-08-02

$0.054

—

2.67%

2018-07-03

$0.054

—

2.39%

2018-06-04

$0.058

—

2.11%

2018-05-02

$0.052

—

1.81%

2018-04-03

$0.056

—

1.51%

2018-03-02

$0.039

—

1.21%

2018-02-02

$0.040

—

1.00%

2017-12-28

$0.053

—

0.77%

2017-12-04

$0.048

—

0.51%

2017-11-02

$0.054

—

0.27%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $22K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.89% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望提升投資組合穩定度的投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.1%
🛡️波動率偏低

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -11.5%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

501개

상위 10개 비중

11.8%

최대 단일 종목

4.57%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

15.3%

Technology

9.8%

Healthcare

8.1%

Consumer Cyclical

5.7%

Industrials

5.4%

Consumer Defensive

4.3%

Communication Services

3.0%

Energy

2.7%

Utilities

2.6%

Real Estate

1.7%

Basic Materials

1.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

4.57%

#2 - Invesco Private Government Fund

1.73%

#3 MSFT Microsoft Corp.

0.87%

#4 C Citigroup Inc.

0.84%

#5 AMZN Amazon.com, Inc.

0.76%

#6 MS Morgan Stanley

0.65%

GBND Goldman Sachs Group, Inc. (The)

0.65%

#8 ORCL Oracle Corp.

0.59%

#9 META Meta Platforms, Inc.

0.58%

#10 WFC Wells Fargo & Co.

0.54%

同類別比較

類別：Bonds - Corporate

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Bonds - Corporate

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BSCR보다 유리, ▼ 표시는 BSCR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BSCR	Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	0.1%	$4.6B	492	4.27%	-0.81%	-0.18%
LQD	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14% ▼	$33.7B ▲	3145	4.64% ▲	-	-2.28% ▼
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	0.08% ▲	$29.0B ▲	1908	6.93% ▲	-	-1.98% ▼
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04% ▲	$17.3B ▲	11496	4.81% ▲	-	-1.66% ▼
HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	0.49% ▼	$15.9B ▲	1331	5.94% ▲	-	-1.52% ▼
SPHY	State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.05% ▲	$11.6B ▲	1924	7.28% ▲	-	-2.23% ▼