BOW
Bowhead Specialty Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$31.21
+0.10 ▲ +0.32%
🌙 7월 27일 8:00 PM ET (한국 7/28 09:00)
$31.21
+0.00 +0.00%
보우헤드 스페셜티 홀딩스(BOW) 為 Financial 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.0B
스몰캡
P/E
17.9
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
85%
저점 +47% · 고점 -6%
애널리스트
매수
B-
基本面體質
相對 Insurance - Property & Casualty 소형주
수익성 前 32%
성장 前 30%
밸류에이션 前 40%
재무 안정 前 73%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 2년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 18원 買進。過去 2년 年通常是 21원。比平常便宜一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2 年為基準
| Index | RUT | P/E | 17.95 | EPS (ttm) | 1.74 | Insider Own | 33.79% | Shs Outstand | 32.8M | Perf Week | 2.29% |
| Market Cap | 1.02B | Forward P/E | 13.06 | EPS next Y | 21.24% | Insider Trans | - | Shs Float | 21.7M | Perf Month | 10.44% |
| Enterprise Value | - | PEG | 0.68 | EPS next Q | 0.47 | Inst Own | 66.43% | Short Float | 3.01% | Perf Quarter | 30.31% |
| Income | 0.06B | P/S | 1.76 | EPS this Y | 19.46% | Inst Trans | 1.3% | Short Ratio | 3.17 | Perf Half Y | 23.46% |
| Sales | 0.58B | P/B | 2.23 | EPS next 5Y | 19.18% | ROA | 3.68% | Short Interest | 0.65M | Perf YTD | 9.36% |
| Book/sh | 13.98 | P/C | - | EPS past 3/5Y | 64.68% - | ROE | 13.73% | 52W High | -5.52% ($33.03) | Perf Year | -5.22% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 3 | Sales past 3/5Y | 43.09% - | ROIC | 9.64% | 52W Low | 47.15% ($21.21) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 33.22% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 4.07% 3.72% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | 27.29% | Oper. Margin | 14.39% | ATR (14) | 1.18 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 41.93% | Profit Margin | 10.03% | RSI (14) | 58.93 | Recom | 1.75 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.37 | Sales Q/Q | 26.51% | SMA20 | 1.16% ($30.85) | Beta | -0.13 | Target Price | $34.14 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.32 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 8.7% ($28.71) | Rel Volume | 0.69 | Prev Close | $31.11 |
| Employees | 296 | LT Debt/Eq | 0.32 | EPS/Sales Surpr. | 16.22% 2.36% | SMA200 | 19.52% ($26.11) | Avg Volume(3M) | 0.21M | Price | $31.21 |
| IPO | 2024/5/23 | Option/Short | No/Yes | Trades | 2129 | Volume | 141,476 | Change | 0.32% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $156M (YoY +27%) · 순이익 $16M (YoY +40%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Bowhead Specialty Holdings Inc (BOW) 投資分析
Bowhead Specialty Holdings Inc 是怎樣的公司？
보우헤드 스페셜티 홀딩스(BOW) 성장주
Financial · Insurance - Property & Casualty
Financial 個股
🛡️ 博海德特殊保險控股公司(BOW)是一家美國的特殊財產與意外傷害保險公司，專門為複雜且高風險的商業領域提供客製化保險方案。公司憑藉在承保方面的專業能力，業務涵蓋建築、製造、不動產、餐旅業等一般意外險，金融機構、董監事責任險(D&O)、網路風險等專業責任險，以及醫院、護理機構、管理式醫療等醫療照護領域，是一家快速成長的新興專業保險企業。
進一步了解 Bowhead Specialty Holdings Inc →市值
$1.0B
約 1.4 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2628位
員工數296人
IPO2024/05/23
目前股價$31.21 ≈ 42,758원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-7
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.47
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS +16.2% 매출 +2.4%
🔔 財報公布 2026년 2월 24일 (화) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
獲利能力佳，但財務狀況偏弱
負債壓力較高，景氣下滑時可能承壓
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
14.4%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
10.0%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
13.7%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
3.7%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
9.6%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.32
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.37
✓ 위험
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$34.14
현재가 대비 +9.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.06배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.68
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+21.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+19.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+10.9%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.48 · 예상 $0.41 +15.7%
2026.02.24
상회
실적 $0.47 · 예상 $0.44 +6.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+19.5%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+21.2%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+19.2%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+64.7%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+26.5%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年落後大盤 21% 個百分點
BOW -5.2% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
-21.2%p
落後於 市場
相對同業排名
1年報酬率 中下位（後33%） 以16家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-47.1%p) 最高 (-5.5%p)
目前股價較低點高47.1%，較高點低5.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-18.0%
年化波動率
36.8%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $31.21 位於均線($30.85) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.537 · Signal 0.716 · Hist -0.179。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 58.9（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 62.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產·相對營收來看屬偏貴, 以相對盈餘來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
17.95倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
13.06倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.23倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.76倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
3.00倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$34.14 相對於現價 +9.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Insurance - Property & Casualty 소형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構淨買超 +1.3% · 放空壓力偏低 3.0% · 近 90 日放空比例下降 -1.3%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+1.3%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 66.4%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 33.8%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.0%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📉 減少 -1.3%p
放空回轉天數
3.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 32.8M주
流通股（可交易） 21.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
BOW 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOW 本檔 | $1.0B | 17.9 ▼ | 2.2 ▼ | 13.73% ▲ | - | +0.3% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 產業平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常見問題
보우헤드 스페셜티 홀딩스(BOW) 是什麼樣的公司？
보우헤드 스페셜티 홀딩스(BOW) 隸屬於 Financial 產業，屬於 Insurance - Property & Casualty 類別的企業。
BOW的市值是多少？
BOW的市值約為$1.0B，在同類股中排名第2,628。
BOW的本益比是多少？
BOW的本益比約為17.9倍，可與Financial類股平均進行比較以判斷其估值。
BOW 的 52 週最高價與最低價是多少？
BOW 在過去 52 週最高為 $33.03，最低為 $21.21。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.