ASIC
Ategrity Specialty Insurance Company Holdings
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$25.02
+1.40 ▲ +5.93%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$25.02
+0.00 +0.00%
아테지티 특수보험 홀딩스(ASIC) 為 Financial 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.2B
스몰캡
P/E
13.3
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
91%
저점 +53% · 고점 -3%
애널리스트
매수
B
基本面體質
相對 Insurance - Property & Casualty 소형주
수익성 前 11%
성장 前 20%
밸류에이션 前 32%
재무 안정 前 72%
| Index | RUT | P/E | 13.33 | EPS (ttm) | 1.88 | Insider Own | 81.17% | Shs Outstand | 48.1M | Perf Week | 5.04% |
| Market Cap | 1.20B | Forward P/E | 10.07 | EPS next Y | 20.76% | Insider Trans | 0.01% | Shs Float | 9.0M | Perf Month | 16.81% |
| Enterprise Value | - | PEG | 0.44 | EPS next Q | 0.53 | Inst Own | 12.79% | Short Float | 2.61% | Perf Quarter | 21.75% |
| Income | 0.09B | P/S | 2.56 | EPS this Y | 27.77% | Inst Trans | -1.32% | Short Ratio | 3.09 | Perf Half Y | 37.47% |
| Sales | 0.47B | P/B | 1.91 | EPS next 5Y | 22.88% | ROA | 8.07% | Short Interest | 0.24M | Perf YTD | 19.09% |
| Book/sh | 13.13 | P/C | - | EPS past 3/5Y | 173.81% - | ROE | 17.21% | 52W High | -3.19% ($25.84) | Perf Year | 17.41% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 7.47 | Sales past 3/5Y | 32.61% - | ROIC | 14.39% | 52W Low | 53.03% ($16.35) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 91.6% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 4.61% 4.92% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | 34% | Oper. Margin | 26.01% | ATR (14) | 1.07 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 184.59% | Profit Margin | 19.36% | RSI (14) | 60.93 | Recom | 1.6 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.9 | Sales Q/Q | 55.15% | SMA20 | 4.26% ($24) | Beta | -0.63 | Target Price | $28.2 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 13.86% ($21.97) | Rel Volume | 1.41 | Prev Close | $23.62 |
| Employees | 203 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | 24.39% 21.26% | SMA200 | 24.92% ($20.03) | Avg Volume(3M) | 0.08M | Price | $25.02 |
| IPO | 2025/6/11 | Option/Short | No/Yes | Trades | 968 | Volume | 108,033 | Change | 5.93% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $129M (YoY +55%) · 순이익 $25M (YoY +201%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Ategrity Specialty Insurance Company Holdings (ASIC) 投資分析
Ategrity Specialty Insurance Company Holdings 是怎樣的公司？
아테지티 특수보험 홀딩스(ASIC) 성장주
Financial · Insurance - Property & Casualty
Financial 個股
🛡️ Integrity Specialty Insurance 是一家專注於超額與剩餘(E&S)業務線市場的美國產險公司。透過批發經紀人與經紀商網絡，為中小企業客戶提供量身打造的風險與保險解決方案，並運用數據分析驅動的自有核保平台，追求高效的核保流程。該公司成立於 2018 年，為一家相對年輕的專業保險公司，目前保費正快速成長。
進一步了解 Ategrity Specialty Insurance Company Holdings →市值
$1.2B
約 1.6 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2517位
員工數203人
IPO2025/06/11
目前股價$25.02 ≈ 34,277원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-1
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.54
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +24.4% 매출 +21.3%
🔔 財報公布 2026년 2월 19일 (목) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
26.0%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
19.4%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
17.2%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
8.1%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
14.4%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.00
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.90
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$28.20
현재가 대비 +12.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.07배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.44
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+20.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+22.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+28.4%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $0.51 · 예상 $0.41 +24.6%
2026.02.19
상회
실적 $0.51 · 예상 $0.39 +32.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+27.8%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+20.8%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+22.9%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+173.8%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+55.1%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年與大盤水準相近
ASIC +17.4% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
+1.4%p
與 市場 幾乎持平
相對同業排名
1年報酬率 中上位（36%） 以16家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-53.0%p) 最高 (-3.2%p)
目前股價較低點高53.0%，較高點低3.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-20.7%
年化波動率
52.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $25.02 位於均線($24.00) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.437 · Signal 0.538 · Hist -0.101。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 60.9（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 92.9。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘來看屬偏便宜, 以相對資產·相對營收來看屬偏貴, 以相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
13.33倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
10.07倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.91倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.56倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
7.47倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$28.20 相對於現價 +12.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Insurance - Property & Casualty 소형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨買超 +0.0% · 機構淨賣超 -1.3% · 放空壓力偏低 2.6% · 近 90 日放空比例下降 -3.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.3%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 12.8%
散戶為主
🧑💼 內部人士 81.2%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 6.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.6%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📉 減少 -3.6%p
放空回轉天數
3.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 48.1M주
流通股（可交易） 9.0M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ASIC 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASIC 本檔 | $1.2B | 13.3 | 1.9 ▼ | 17.21% ▲ | - | +5.9% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 產業平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常見問題
아테지티 특수보험 홀딩스(ASIC) 是什麼樣的公司？
아테지티 특수보험 홀딩스(ASIC) 隸屬於 Financial 產業，屬於 Insurance - Property & Casualty 類別的企業。
ASIC的市值是多少？
ASIC的市值約為$1.2B，在同類股中排名第2,517。
ASIC的本益比是多少？
ASIC的本益比約為13.3倍，可與Financial類股平均進行比較以判斷其估值。
ASIC 的 52 週最高價與最低價是多少？
ASIC 在過去 52 週最高為 $25.84，最低為 $16.35。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.