BMVP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BMVP

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

7월 28일 12:50 PM ET (한국 7/29 01:50)

$54.27

+0.83 ▲ +1.56%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$54.24

-0.03 ▼ -0.06%

BMVP ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.29%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$104M

약 1428억원

持有標的

58個

股息殖利率

1.69%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	12.32%	Total Holdings ⓘ	58	Perf Week ⓘ	3.68%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.7%	AUM ⓘ	$104M	Perf Month ⓘ	5.91%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$53.46	Return% 5Y ⓘ	8.47%	52W High ⓘ	1.56%	Perf Quarter ⓘ	6.19%
Dividend TTM ⓘ	$0.92 (1.69%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	18.23% 17.72%	Return% 10Y ⓘ	9.57%	52W Low ⓘ	14.39%	Perf Half Y ⓘ	6.58%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-3.3%	Return% SI ⓘ	9.25%	Volatility(W/M) ⓘ	0.18% 0.3%	Perf YTD ⓘ	11.12%
SMA20 ⓘ	3.76%	SMA50 ⓘ	4.73%	SMA200 ⓘ	7.26%	RSI (14) ⓘ	75.18	Beta ⓘ	0.89
IPO ⓘ	2003/5/1	Prev Close ⓘ	$53.44	Perf Year ⓘ	12.73%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$54.27

📊 Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) 投資分析

ETF 概覽

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2003년 상장, 23년 운영 중.

Invesco Bloomberg MVP 多因子 ETF 旨在追蹤 Bloomberg MVP 指數的投資表現（未扣除費用與開支）。其通常將至少 90% 的總資產投資於標的指數的成分股。標的指數依據板塊中立的「MVP」分數，旨在納入 50 檔具有最強動能、最低波動性、最低估值及最高獲利能力的成分股。成分股係自各板塊及市值區間的上層中挑選，旨在建構出與廣泛市場具相似板塊及市值分散度的指數。

📘 BMVP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitylarge-capmulti-factor

규모: $104M 약 1428억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2003년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.29%

US Equities - Dividend & Fundamental中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 290,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.29%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$290K

相較類別平均,每年節省 $160K

類別中位數年度費用

$450K

依費率 0.45% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$5.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 5.4% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

每年 -0.25%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

每年 -0.25%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

每年 -0.24%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於US Equities - Dividend & Fundamental하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -5.5%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$249.4M

→

累計報酬

+$149.4M

年化平均 +9.6%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.32%

하위 25%

價格 +12.73% + 股利 -0.41% = 總計 +12.32%/年

年化落後基準指數 5.5%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.70% 累計 +43.1%

평균권

價格 +11.23% + 股利 +1.47% = 總計 +12.70%/年

年化落後基準指數 6.6%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.47% 累計 +50.2%

하위 25%

價格 +6.12% + 股利 +2.35% = 總計 +8.47%/年

年化落後基準指數 4.8%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.57% 累計 +149.4%

평균권

價格 +8.12% + 股利 +1.45% = 總計 +9.57%/年

年化落後基準指數 5.4%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-29 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

BMVP · 僅股價 BMVP · 股價 + 累計配息 BMVP · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

BMVP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+20%

2017

-6%

2018

+14%

2019

+8%

2020

+20%

2021

-15%

2022

+20%

2023

+17%

2024

+6%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 9年

表現不及基準 (11%)

+ 2026 YTD：領先 (10.8% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 57%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.89

市場上漲 10% 時 +8.9%

市場下跌 10% 時 -8.9%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

상위 25%

±0.30%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-39.4%

回撤持續期間: 18 個月

2018-09-26 → 2020-03-23

約 9 個月後回檔

2015-08-03 最差 -33% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.30

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.2%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.69%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +17.7%。

ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。

배당수익률

1.69%

주당 배당

$0.92

연간 기준

5년 성장률

17.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2003~2026 (91건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.36 +45.6%

2016

$0.56 +53.0%

2017

$0.42 -23.7%

2018

$0.31 -25.6%

2019

$0.38 +21.8%

2020

$0.19 -51.2%

2021

$0.52 +179.7%

2022

$0.67 +28.8%

2023

$0.74 +9.4%

2024

$0.87 +17.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 91건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.222

—

2.19%

2025-12-22

$0.246

—

2.14%

2025-09-22

$0.214

—

2.13%

2025-06-23

$0.182

—

2.12%

2025-03-24

$0.224

—

1.75%

2024-12-23

$0.190

—

1.57%

2024-09-23

$0.219

—

2.00%

2024-06-24

$0.201

—

1.98%

2024-03-18

$0.128

—

1.82%

2023-12-18

$0.410

—

2.30%

2023-09-18

$0.145

—

1.63%

2023-06-20

$0.062

—

1.50%

2023-03-20

$0.058

—

1.65%

2022-12-19

$0.247

—

1.72%

2022-09-19

$0.108

—

1.04%

2022-06-21

$0.087

—

1.05%

2022-03-21

$0.082

—

0.70%

2021-12-20

$0.077

—

0.66%

2021-06-21

$0.086

—

0.97%

2021-03-22

$0.025

—

1.05%

2020-12-21

$0.074

—

1.37%

2020-09-21

$0.046

—

1.58%

2020-06-22

$0.153

—

1.82%

2020-03-23

$0.110

—

1.81%

2019-12-23

$0.115

—

1.27%

2019-09-23

$0.058

—

1.15%

2019-06-24

$0.099

—

0.95%

2019-03-18

$0.042

—

1.44%

2018-12-24

$0.104

—

1.53%

2018-09-24

$0.063

—

1.78%

2018-06-18

$0.165

—

2.13%

2018-03-19

$0.092

—

1.99%

2017-12-18

$0.309

—

1.76%

2017-09-18

$0.165

—

1.24%

2017-06-16

$0.081

—

1.24%

2016-12-16

$0.121

—

1.59%

2016-09-16

$0.057

—

1.49%

2016-06-17

$0.096

—

1.55%

2016-03-18

$0.088

—

1.42%

2015-12-18

$0.068

—

1.28%

2015-09-18

$0.057

—

1.20%

2015-06-19

$0.057

—

1.18%

2015-03-20

$0.067

—

1.04%

2014-12-19

$0.057

—

1.02%

2014-09-19

$0.051

—

0.97%

2014-06-20

$0.070

—

1.08%

2014-03-21

$0.024

—

0.81%

2013-12-20

$0.048

—

1.49%

2013-09-20

$0.044

—

1.79%

2013-06-21

$0.077

—

1.72%

2013-03-15

$0.008

—

1.62%

2012-12-21

$0.158

—

1.78%

2012-09-21

$0.076

—

1.21%

2012-06-15

$0.040

—

1.17%

2012-03-16

$0.015

—

1.02%

2011-12-16

$0.066

—

1.87%

2011-09-16

$0.033

—

1.73%

2011-06-17

$0.019

—

1.55%

2011-03-18

$0.025

—

1.48%

2010-12-17

$0.104

—

1.61%

2010-09-17

$0.054

—

1.28%

2010-06-18

$0.028

—

1.12%

2010-03-19

$0.010

—

1.05%

2009-12-18

$0.040

—

1.44%

2009-09-18

$0.031

—

1.49%

2009-06-19

$0.033

—

1.77%

2009-03-20

$0.023

—

1.71%

2008-12-19

$0.052

—

1.84%

2008-09-19

$0.041

—

1.17%

2008-06-20

$0.043

—

0.84%

2008-03-20

$0.004

—

1.03%

2007-12-21

$0.052

—

1.01%

2007-09-21

$0.032

—

1.04%

2007-06-15

$0.071

—

0.99%

2007-03-16

$0.022

—

0.83%

2006-12-15

$0.053

—

0.96%

2006-09-15

$0.017

—

0.79%

2006-06-16

$0.016

—

0.94%

2006-03-31

$0.016

—

0.79%

2006-03-17

$0.015

—

0.75%

2005-12-16

$0.044

—

0.88%

2005-09-16

$0.016

—

0.68%

2005-06-17

$0.036

—

0.77%

2005-03-18

$0.010

—

0.67%

2004-12-17

$0.029

—

0.90%

2004-09-17

$0.010

—

0.86%

2004-06-18

$0.024

—

0.89%

2004-03-19

$0.018

—

0.71%

2003-12-24

$0.038

—

0.59%

2003-09-19

$0.015

—

0.27%

2003-06-20

$0.014

—

0.14%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.72% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望穩定領取股息的投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.29%
🛡️波動率偏低

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效低於平均
🎯年化落後基準 -4.8%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

57개

상위 10개 비중

20.7%

최대 단일 종목

2.35%

집중도(HHI)

185

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

16.8% +9%p

Technology

15.3% -15%p

Financial

12.9%

Healthcare

10.0%

Consumer Cyclical

7.2%

Communication Services

5.6% -3%p

Real Estate

5.5% +3%p

Energy

5.5%

Consumer Defensive

5.2%

Utilities

5.1%

Basic Materials

1.7%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 GOOGL Alphabet Inc.

2.35%

#2 JBL Jabil Inc.

2.23%

#3 CMI Cummins Inc.

2.19%

#4 CSCO Cisco Systems, Inc.

2.07%

#5 FERG Ferguson Enterprises Inc.

2.02%

#6 FDX FedEx Corp.

1.99%

CDW CDW Corp.

1.99%

PFG Principal Financial Group, Inc.

1.97%

SYF Synchrony Financial

1.97%

#10 UPS United Parcel Service, Inc.

1.94%

同類別比較

類別：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BMVP보다 유리, ▼ 표시는 BMVP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BMVP	Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF	0.29%	$104M	58	1.69%	+11.12%	+12.73%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.6B ▲	341	1.48% ▼	-	+15.85% ▲
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$103.2B ▲	112	3.09% ▲	-	+24.60% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.8B ▲	618	2.22% ▲	-	+20.36% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.6B ▲	2553	0.91% ▼	-	+19.82% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.6B ▲	72	0.84% ▼	-	+26.23% ▲