BHM
Bluerock Homes Trust Inc
7월 27일 3:54 PM ET (한국 7/28 04:54)
$8.53
+0.17 ▲ +2.03%
블루록 홈즈 트러스트(BHM) 為 Real Estate 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$98M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
5.86%
52주 위치
7%
저점 +6% · 고점 -41%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 REIT - Residential
수익성 前 51%
성장 前 61%
밸류에이션 前 47%
재무 안정 前 9%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -3.22 | Insider Own | 17.97% | Shs Outstand | 4.0M | Perf Week | 0.24% |
| Market Cap | 0.10B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | 2.98% | Shs Float | 3.4M | Perf Month | -5.22% |
| Enterprise Value | 0.90B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 38.82% | Short Float | 0.35% | Perf Quarter | -23.08% |
| Income | -0.01B | P/S | 1.36 | EPS this Y | - | Inst Trans | -0.84% | Short Ratio | 1.1 | Perf Half Y | -6.88% |
| Sales | 0.07B | P/B | 0.28 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.23% | Short Interest | 0.01M | Perf YTD | -20.06% |
| Book/sh | 30.81 | P/C | 0.51 | EPS past 3/5Y | -109.79% 8.12% | ROE | 0.91% | 52W High | -40.97% ($14.45) | Perf Year | -36.81% |
| Cash/sh | 16.69 | P/FCF | 98.87 | Sales past 3/5Y | 26.27% 56.3% | ROIC | 0.36% | 52W Low | 5.96% ($8.05) | Perf 3Y | -44.51% |
| Dividend Est. | $0.5 (5.86%) | EV/EBITDA | 112.34 | EPS Y/Y TTM | -116.35% | Gross Margin | -13.33% | Volatility(W/M) | 6.19% 3.27% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 0.5 | EV/Sales | 12.46 | Sales Y/Y TTM | 29.88% | Oper. Margin | -31.63% | ATR (14) | 0.39 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/25 | Quick Ratio | 5.3 | EPS Q/Q | -33.59% | Profit Margin | -17.57% | RSI (14) | 38.99 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 5.3 | Sales Q/Q | 20.03% | SMA20 | -3.5% ($8.84) | Beta | 0.5 | Target Price | $13 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.54 | Earnings | - | SMA50 | -10.6% ($9.54) | Rel Volume | 0.29 | Prev Close | $8.36 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 1.43 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -15.3% ($10.07) | Avg Volume(3M) | 0.01M | Price | $8.53 |
| IPO | 2022/9/28 | Option/Short | No/Yes | Trades | 70 | Volume | 3,114 | Change | 2.03% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $20M (YoY +20%) · 순이익 $-10M (YoY -40%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Bluerock Homes Trust Inc (BHM) 投資分析
Bluerock Homes Trust Inc 是怎樣的公司？
블루록 홈즈 트러스트(BHM) 초고성장주
Real Estate · REIT - Residential
小型股 — 交易量低、波動性較大
🏠 布魯克住宅信託（BlueRock Homes Trust）是一家專注於投資美國獨棟住宅租賃（single-family rental）市場的住宅型不動產投資信託基金（REIT）。該公司主要在成長動能強勁的地區收購並經營獨棟住宅組合，採取直接持有與合資股權投資並行的架構，同時追求租金收益與資產增值，是一家小型不動產投資公司。
進一步了解 Bluerock Homes Trust Inc →市值
$0.1B
約 0.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4551位
IPO2022/09/28
目前股價$8.53 ≈ 11,686원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 25일 (목) 주당 $0.125
🎯 除息 2026년 3월 25일 (수)
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-31.6%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-17.6%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
-13.3%
✓ 매우 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
0.9%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
0.2%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
0.4%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.54
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
5.30
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
5.30
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$13.00
현재가 대비 +52.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
過往業績資料不足
尚未收集到可供分析的過往業績公布資料。
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-109.8%
매우 부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+8.1%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+56.3%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+20.0%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年落後大盤 53% 個百分點
BHM -36.8% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
-52.8%p
大幅落後於市場
vs 不動產類股 (XLRE)
-43.8%p
大幅落後於類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-6.0%p) 最高 (-41.0%p)
目前股價較低點高6.0%，較高點低41.0%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-31.5%
年化波動率
58.9%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $8.53 位於均線($8.84) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.318 < Signal -0.314，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.004)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 38.9（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 30.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產·相對營收來看屬偏便宜, 以相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.28倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.36倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
112.34倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
98.87倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$13.00 相對於現價 +52.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：REIT - Residential
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨買超 +3.0% · 機構小幅淨賣超 -0.8% · 放空壓力偏低 0.3%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+3.0%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.8%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 38.8%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 18.0%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 43.2%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
0.3%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
1.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 4.0M주
流通股（可交易） 3.4M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
BHM 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 3 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 5.86% 배당
股息殖利率
5.86%
產業平均 4.76%
每股股利
$0.50
以年度為基準
配息率
-
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.00
2023
$0.50 -50.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 6건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-25
$0.125
—
5.17%
2025-12-24
$0.125
—
4.90%
2025-09-25
$0.125
—
3.28%
2025-06-25
$0.125
—
1.99%
2025-03-25
$0.125
—
1.03%
2023-12-28
$1.00
—
7.28%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5.0만원
5년 누적 (세후) 24.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHM 本檔 | $97.9M | - | 0.3 ▲ | 0.91% ▼ | 5.86% ▲ | +2.0% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 產業平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
常見問題
블루록 홈즈 트러스트(BHM) 是什麼樣的公司？
블루록 홈즈 트러스트(BHM) 隸屬於 Real Estate 產業，屬於 REIT - Residential 類別的企業。
BHM的市值是多少？
BHM的市值約為$98M，在同類股中排名第4,551。
BHM有發放股利嗎？
BHM的股息殖利率約為5.86%，年股利為$0.50。
BHM 的 52 週最高價與最低價是多少？
BHM 在過去 52 週最高為 $14.45，最低為 $8.05。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.