BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
7월 28일 10:38 AM ET (한국 7/28 23:38)
$26.05
+0.16 ▲ +0.62%
BDVL ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.4%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$1.7B
약 2조원
持有標的
673個
股息殖利率
-
運作方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 673 | Perf Week | 0.89% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $1.7B | Perf Month | 1.13% |
| Expense | 0.4% | NAV | $25.85 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.76% | Perf Quarter | 2.08% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 10.11% | Perf Half Y | 4.59% |
| Flows% 1M | 0.71% | Flows% YTD | 14.4% | Return% SI | 8.64% | Volatility(W/M) | 0.6% 0.66% | Perf YTD | 5.92% |
| SMA20 | 0.21% | SMA50 | 0.67% | SMA200 | 3.95% | RSI (14) | 53.92 | Beta | - |
| IPO | 2025/9/15 | Prev Close | $25.89 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.28M | Price | $26.05 |
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) 投資分析
ETF 概覽
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2025년 상장, 1년 운영 중.
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF旨在提供風險調整後的總報酬。在正常情況下，會將至少80%的淨資產（含為投資目的而借入的款項）投資於股票。投資團隊透過投資其認為能提供具吸引力之風險調整後報酬的股票及固定收益證券（包括貨幣市場證券及其他短期證券），以期達成目標。股票證券包括普通股、優先股、ADR（美國存託憑證）或與普通股價值連結的其他商品。
📘 BDVL ETF 자세히 알아보기 →Globalequityvolatilityhedge-risk
- 규모
- $1.7B 약 2조원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
低費用 ETF — 年 0.4%
Global or ExUS Equities - Quant Strat中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 400,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.4%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$400K
相較類別平均,每年節省 $400K
類別中位數年度費用
$800K
依費率 0.80% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$7.2M
若無手續費可獲得的收益中，有 7.5% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
0.29%
每年 -0.11%p
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF
0.29%
每年 -0.11%p
BRIE
MFS Blended Research International Equity ETF
0.34%
每年 -0.06%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
收益數據不足
此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±0.66%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-7.7%
2025-09-15 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.55
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
看好主動策略的投資人
✅ 강점
- 💸低成本 — 年 0.4%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
60개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
60개
상위 10개 비중
31.5%
최대 단일 종목
4.76%
집중도(HHI)
214
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 16.7%
Industrials 12.9%
Healthcare 12.2%
Financial 10.9%
Consumer Cyclical 8.0%
Communication Services 7.2%
Utilities 4.9%
Consumer Defensive 3.9%
Energy 3.3%
Real Estate 2.6%
Basic Materials 2.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：Global or ExUS Equities - Quant Strat
같은 카테고리 4종 중 AUM 1/4위 · 보수율 1/4위
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BDVL보다 유리, ▼ 표시는 BDVL보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDVL | iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 0.4% | $1.7B | 673 | - | +5.92% | - |
| AXS Knowledge Leaders ETF | 0.84% ▼ | $43M ▼ | 82 | 0.90% | - | +27.22% | |
| Intelligent Alpha Atlas ETF | 0.69% ▼ | $23M ▼ | 88 | 0.68% | - | +22.76% | |
| Formidable ETF | 1.19% ▼ | $19M ▼ | 63 | 1.82% | - | +1.22% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BDVL보다 유리 · ▼ BDVL보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 BDVL 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 4 · 反向型 3 · 掩護性買權 2)
雖然並非 BDVL 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 BDVL 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 4 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
掩護性買權・選擇權 2 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
常見問題
BDVL 是什麼類型的 ETF？
BDVL 屬於 Global or ExUS Equities - Quant Strat 類別，由 iShares (BlackRock) 發行管理。
BDVL 投資了多少檔標的？
BDVL 總共持有 673 檔標的，AUM 約為 $1.7B。
BDVL 的 52 週最高價與最低價是多少？
BDVL 在過去 52 週最高為 $26.25，最低為 $23.66。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.