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AZUL
AZUL
Azul SA ADR
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.45
+0.06 ▲ +0.72%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$8.45
+0.00 +0.00%

아줄(AZUL) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

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시가총액
$1.6B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
1.36%
52주 위치
1%
저점 +118% · 고점 -98%
애널리스트
보유
C+
基本面體質
相對 Airlines
수익성 ⓘ
前 7%
성장 ⓘ
前 33%
밸류에이션 ⓘ
前 91%
재무 안정 ⓘ
前 75%
Index ⓘ -P/E ⓘ -EPS (ttm) ⓘ -95609.37Insider Own ⓘ -Shs Outstand ⓘ 182.4MPerf Week ⓘ -0.94%
Market Cap ⓘ 1.56BForward P/E ⓘ 4.28EPS next Y ⓘ -31.6%Insider Trans ⓘ -Shs Float ⓘ -Perf Month ⓘ -7.14%
Enterprise Value ⓘ 5.11BPEG ⓘ -EPS next Q ⓘ -0.49Inst Own ⓘ 0.13%Short Float ⓘ -Perf Quarter ⓘ 118.35%
Income ⓘ 0.85BP/S ⓘ 0.39EPS this Y ⓘ 1302.58%Inst Trans ⓘ -0.99%Short Ratio ⓘ 0.21Perf Half Y ⓘ -
Sales ⓘ 4.00BP/B ⓘ -EPS next 5Y ⓘ -ROA ⓘ 16.33%Short Interest ⓘ 0.02MPerf YTD ⓘ -98.28%
Book/sh ⓘ -3.96P/C ⓘ 3.89EPS past 3/5Y ⓘ -ROE ⓘ -52W High ⓘ -98.28% ($491.19)Perf Year ⓘ -
Cash/sh ⓘ 2.17P/FCF ⓘ -Sales past 3/5Y ⓘ 7.85% 28.31%ROIC ⓘ 33.42%52W Low ⓘ 118.35% ($3.87)Perf 3Y ⓘ -
Dividend Est. ⓘ $0.12 (1.36%)EV/EBITDA ⓘ 4.37EPS Y/Y TTM ⓘ 91.03%Gross Margin ⓘ 23.96%Volatility(W/M) ⓘ 3.18% 4.18%Perf 5Y ⓘ -
Dividend TTM ⓘ 0.12EV/Sales ⓘ 1.28Sales Y/Y TTM ⓘ 11.1%Oper. Margin ⓘ 16.16%ATR (14) ⓘ 1.97Perf 10Y ⓘ -
Dividend Ex-Date ⓘ -Quick Ratio ⓘ 0.4EPS Q/Q ⓘ -100%Profit Margin ⓘ 21.3%RSI (14) ⓘ 5.83Recom ⓘ 2.67
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ -Current Ratio ⓘ 0.5Sales Q/Q ⓘ 12.84%SMA20 ⓘ -3.78% ($8.78)Beta ⓘ -Target Price ⓘ $14.93
Payout ⓘ -Debt/Eq ⓘ -Earnings ⓘ 2026/5/7SMA50 ⓘ -5.32% ($8.92)Rel Volume ⓘ 0.03Prev Close ⓘ $8.39
Employees ⓘ 14674LT Debt/Eq ⓘ -EPS/Sales Surpr. ⓘ 232.99% -4.99%SMA200 ⓘ -56.06% ($19.23)Avg Volume(3M) ⓘ 0.11MPrice ⓘ $8.45
IPO ⓘ 2026/2/2Option/Short ⓘ No/YesTrades ⓘ 39Volume ⓘ 3,618Change ⓘ 0.72%
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。

📊 Azul SA ADR (AZUL) 投資分析

Azul SA ADR 是怎樣的公司？

아줄(AZUL) 경기민감주
Industrials · Airlines
Industrials 個股

✈️ 這是一家連接巴西全境的航空公司，其特色在於擁有廣泛的航線網絡，經營其他航空公司未開闢的地方航線。該公司成立於2008年，以ADR形式在美國證券交易所掛牌上市，是巴西國內航空市場中居於領先地位的航空運輸企業。

進一步了解 Azul SA ADR →
市值
$1.6B
約 2.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名2309位
員工數14,674人
IPO2026/02/02
目前股價$8.45 ≈ 11,576원
NYSE · Brazil

重要事件

⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +233.0% 매출 -5.0%

賺錢能力如何？

獲利能力良好
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
16.2%
✓ 우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Airlines 中位數 7.4% · 前 12%
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
21.3%
✓ 우수
我的位置前 5%
後段 平均 前段
Airlines 中位數 3.0% · 頂尖
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
24.0%
✓ 우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Airlines 中位數 18.3% · 前 23%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
16.3%
✓ 우수
我的位置前 5%
後段 平均 前段
Industrials 소형주 中位數 1.5% · 頂尖
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
33.4%
✓ 우수
我的位置前 5%
後段 平均 前段
Industrials 소형주 中位數 1.7% · 頂尖
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.50
✓ 평균
我的位置中間
後段 平均 前段
Airlines 中位數 0.59
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.40
✓ 부진
我的位置後 25%
後段 平均 前段
Airlines 中位數 0.54
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$14.93
현재가 대비 +76.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
4.28배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-31.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘可信度高
近 1 季中有 1 次優於預期
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+233.0%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
+233.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+1302.6%
우수
我的位置前 5%
後段 平均 前段
경기민감주 소형주 中位數 20.1% · 頂尖
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-31.6%
매우 부진
我的位置後 5%
後段 平均 前段
경기민감주 소형주 中位數 31.9% · 墊底
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+28.3%
우수
我的位置前 5%
後段 平均 前段
경기민감주 소형주 中位數 6.1% · 頂尖
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+12.8%
양호
我的位置中間
後段 平均 前段
경기민감주 소형주 中位數 5.7% · 前 32%
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

各期間報酬率
52週區間內目前位置
最低 (-118.3%p) 最高 (-98.3%p)
目前股價較低點高118.3%，較高點低98.3%
近期風險 （最近38個交易日）
最大回撤
-15.3%
年化波動率
54.9%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近39個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →

🔴
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間

目前股價 $8.45 位於均線($8.78) 之下,屬正常下跌走勢。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🔴
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能

MACD -0.109 < Signal -0.050，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.059)。弱勢持續中。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🔴
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間

RSI 44.3（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 22.3。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
💵 相對盈餘 偏便宜
🧾 相對營收 偏便宜
💧 相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
4.28倍
✓ 非常便宜
我的位置前 5%
後段 平均 前段
Industrials 소형주 中位數 15.72倍 · 業界相對便宜的前 1%
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.39倍
✓ 偏便宜
我的位置中間
後段 平均 前段
Airlines 中位數 0.65倍 · 接近業界平均
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
4.37倍
✓ 非常便宜
我的位置前 5%
後段 平均 前段
Airlines 中位數 7.64倍 · 業界相對便宜的前 1%
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
分析師目標價 （參考）
$14.93 相對於現價 +76.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Industrials 소형주

股東組成有哪些？

資金流向略有壓力
機構小幅淨賣超 -1.0%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑‍💼 內部人（管理層・董事）
-
內部人士 無交易資料
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.0%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 0.1%
散戶為主
Industrials 소형주 中位數 62.6%
👤 散戶投資者（估計） 99.9%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
-
放空回轉天數
0.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 182.4M주
流通股（可交易） -
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 0 日累計為準。

AZUL 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 2 檔
FBND
FBND
Fidelity Total Bond ETF
0.00%
$27.1B
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.00%
$6.4B
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

배당 지급 — 연 1.36%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
1.36%
產業平均 1.25%
每股股利
$0.12
以年度為基準
配息率
-
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.2만원
5년 누적 (세후) 6.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
股票市值PERPBRROE股息率漲跌
AZUL AZUL 本檔
$1.6B- - - 1.36% ▲+0.7%
SPCX
$1.51T- 43.0 ▼- - -1.2%
CAT
$402.3B43.5 ▼21.6 ▼51.35% ▲0.71% ▼-1.7%
GE
$375.2B42.6 ▼21.3 ▼48.75% ▲0.5% ▼+2.2%
RTX
$294.4B38.5 ▼4.4 ▼12.02% ▲1.3% ▲+2.6%
GEV
$265.4B28.5 ▼22.2 ▼91.48% ▲0.19% ▼-1.8%
產業平均-27.82.76.31%1.25%-
📊
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→

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📖 公司介紹
아줄(AZUL) 뭐하는 회사일까? - 주가 전망·실적·시총·관련주·본사 총정리
아줄(AZUL)은 브라질 전역을 잇는 항공사로, 다른 항공사가 취항하지 않는 독점 노선 비중이 높은 네트워크가 강점입니다. 항공 수요와 헤알화 환율, 유가, 재무 구조조정 진행 상황이 매출과 주가의 핵심 변수로 작동합니다.
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常見問題

아줄(AZUL) 是什麼樣的公司？

아줄(AZUL) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Airlines 類別的企業。

AZUL的市值是多少？

AZUL的市值約為$1.6B，在同類股中排名第2,309。

AZUL有發放股利嗎？

AZUL的股息殖利率約為1.36%，年股利為$0.12。

AZUL 的 52 週最高價與最低價是多少？

AZUL 在過去 52 週最高為 $491.19，最低為 $3.87。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.