AZTA
Azenta Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$27.52
+0.15 ▲ +0.55%
🌙 7월 27일 7:36 PM ET (한국 7/28 08:36)
$27.76
+0.24 ▲ +0.87%
아젠타(AZTA) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.3B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
45%
저점 +73% · 고점 -34%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 Medical Instruments & Supplies· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 50%
밸류에이션 前 50%
재무 안정 前 57%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 2년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 1원 買進。過去 2년 年通常是 3원。目前是近 2년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 1.7 年為基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -3.87 | Insider Own | 1.05% | Shs Outstand | 46.1M | Perf Week | 4.8% |
| Market Cap | 1.27B | Forward P/E | 44.83 | EPS next Y | 58.62% | Insider Trans | 2.11% | Shs Float | 45.6M | Perf Month | 11.73% |
| Enterprise Value | 0.94B | PEG | 2.43 | EPS next Q | 0.11 | Inst Own | 107.51% | Short Float | 13.23% | Perf Quarter | 6.21% |
| Income | -0.18B | P/S | 2.13 | EPS this Y | -24.11% | Inst Trans | -0.82% | Short Ratio | 5.8 | Perf Half Y | -31.29% |
| Sales | 0.60B | P/B | 0.82 | EPS next 5Y | 18.45% | ROA | -5.57% | Short Interest | 6.03M | Perf YTD | -17.26% |
| Book/sh | 33.73 | P/C | 3.31 | EPS past 3/5Y | 40.29% - | ROE | -6.75% | 52W High | -34.05% ($41.73) | Perf Year | -20.07% |
| Cash/sh | 8.31 | P/FCF | 42.21 | Sales past 3/5Y | 2.25% 8.85% | ROIC | -11.06% | 52W Low | 72.76% ($15.93) | Perf 3Y | -40.41% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 21.5 | EPS Y/Y TTM | -175.46% | Gross Margin | 44.55% | Volatility(W/M) | 4.32% 4.51% | Perf 5Y | -68.29% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.58 | Sales Y/Y TTM | -5.87% | Oper. Margin | -2.18% | ATR (14) | 1.12 | Perf 10Y | 112.35% |
| Dividend Ex-Date | 2021/12/2 | Quick Ratio | 2.52 | EPS Q/Q | -294.62% | Profit Margin | -29.86% | RSI (14) | 63.4 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.83 | Sales Q/Q | 0.96% | SMA20 | 5.07% ($26.19) | Beta | 1.36 | Target Price | $27.8 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.04 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 17.06% ($23.51) | Rel Volume | 0.68 | Prev Close | $27.37 |
| Employees | 3000 | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | -132.57% -2.48% | SMA200 | -2.04% ($28.09) | Avg Volume(3M) | 1.04M | Price | $27.52 |
| IPO | 1995/2/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9599 | Volume | 709,044 | Change | 0.55% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $145M (YoY +1%) · 순이익 $-161M (YoY -237%)
Azenta Inc (AZTA) 投資分析
Azenta Inc 是怎樣的公司？
아젠타(AZTA) 성장주
Healthcare · Medical Instruments & Supplies
Healthcare 個股
🧬 阿吉恩塔(AZTA)是一家醫療保健企業，提供製藥與生物技術研究必備的生物樣本管理與保存，以及基因體分析服務。從自動化超低溫儲存設備，到基因定序與合成、樣本儲存庫的運作，廣泛涵蓋新藥開發的後端基礎建設。
進一步了解 Azenta Inc →市值
$1.3B
約 1.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2464位
員工數3,000人
IPO1995/02/02
目前股價$27.52 ≈ 37,702원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-7
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.10
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전
🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS -132.6% 매출 -2.5%
🔔 財報公布 2026년 2월 4일 (수) · 장 시작 전 EPS -34.8% 매출 +1.1%
🎯 除息 2021년 12월 2일 (목)
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-2.2%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-29.9%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
44.5%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-6.8%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-5.6%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-11.1%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.04
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.83
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.52
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$27.80
현재가 대비 +1.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
44.83배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.43
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+58.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+18.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-81.0%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
실적 $-0.04 · 예상 $0.14 -129.0%
2026.02.04
하회
실적 $0.09 · 예상 $0.13 -33.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-24.1%
매우 부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+58.6%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+18.4%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+40.3%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+8.8%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+1.0%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -137% 個百分點
AZTA -68.3% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-136.6%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-92.8%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-36.1%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-39.8%p
大幅落後於類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-72.8%p) 最高 (-34.0%p)
目前股價較低點高72.8%，較高點低34.0%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-47.4%
年化波動率
67.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $27.52 位於均線($26.19) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 1.040 > Signal 0.981，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.059)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 63.4（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 80.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產·相對營收來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬偏貴, 以相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
44.83倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.82倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.13倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
21.50倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
42.21倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$27.80 相對於現價 +1.0%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Medical Instruments & Supplies
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨買超 +2.1% · 機構小幅淨賣超 -0.8% · 放空比例偏高 13.2% · 放空近90日增加 +3.0%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+2.1%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.8%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 107.5%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 1.1%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
13.2%
偏高
近 90 日 📈 增加 +3.0%p
放空回轉天數
5.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 46.1M주
流通股（可交易） 45.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
AZTA 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZTA 本檔 | $1.3B | - | 0.8 ▲ | -6.75% ▲ | - | +0.6% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
아젠타(AZTA) 是什麼樣的公司？
아젠타(AZTA) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Medical Instruments & Supplies 類別的企業。
AZTA的市值是多少？
AZTA的市值約為$1.3B，在同類股中排名第2,464。
AZTA 的 52 週最高價與最低價是多少？
AZTA 在過去 52 週最高為 $41.73，最低為 $15.93。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.