XRAY
DENTSPLY Sirona Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$13.02
+0.09 ▲ +0.70%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$13.02
+0.00 +0.00%
덴츠플라이 시로나(XRAY) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$2.6B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
0.49%
52주 위치
50%
저점 +38% · 고점 -22%
애널리스트
보유
C
基本面體質
相對 Medical Instruments & Supplies
수익성 前 49%
성장 前 72%
밸류에이션 前 83%
재무 안정 前 38%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 1년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 18원 買進。過去 1년 年通常是 28원。目前是近 1년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 1.2 年為基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -3.15 | Insider Own | 0.84% | Shs Outstand | 200.3M | Perf Week | -3.27% |
| Market Cap | 2.61B | Forward P/E | 8.38 | EPS next Y | 9.54% | Insider Trans | 8.15% | Shs Float | 198.6M | Perf Month | 20.78% |
| Enterprise Value | 4.75B | PEG | 3.85 | EPS next Q | 0.35 | Inst Own | 108.23% | Short Float | 15.07% | Perf Quarter | 9.32% |
| Income | -0.63B | P/S | 0.71 | EPS this Y | -11.38% | Inst Trans | 8.59% | Short Ratio | 5.1 | Perf Half Y | 2.28% |
| Sales | 3.68B | P/B | 1.98 | EPS next 5Y | 2.18% | ROA | -11.14% | Short Interest | 29.94M | Perf YTD | 13.91% |
| Book/sh | 6.58 | P/C | 13.73 | EPS past 3/5Y | 12.05% -51.27% | ROE | -37.74% | 52W High | -21.54% ($16.59) | Perf Year | -18.78% |
| Cash/sh | 0.95 | P/FCF | 25.08 | Sales past 3/5Y | -2.1% 1.95% | ROIC | -18.37% | 52W Low | 38.44% ($9.40) | Perf 3Y | -67.98% |
| Dividend Est. | $0.06 (0.49%) | EV/EBITDA | 8.42 | EPS Y/Y TTM | 30.66% | Gross Margin | 48.93% | Volatility(W/M) | 5.18% 4.84% | Perf 5Y | -79.91% |
| Dividend TTM | 0.32 | EV/Sales | 1.29 | Sales Y/Y TTM | -1.02% | Oper. Margin | 5.76% | ATR (14) | 0.57 | Perf 10Y | -79.2% |
| Dividend Ex-Date | 2025/12/26 | Quick Ratio | 0.98 | EPS Q/Q | -149.95% | Profit Margin | -17.06% | RSI (14) | 59.14 | Recom | 2.84 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 8.58% 9.86% | Current Ratio | 1.53 | Sales Q/Q | 0.11% | SMA20 | 3.98% ($12.52) | Beta | 0.84 | Target Price | $13.47 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.77 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 17.26% ($11.1) | Rel Volume | 0.69 | Prev Close | $12.93 |
| Employees | 14000 | LT Debt/Eq | 1.59 | EPS/Sales Surpr. | -2.7% 4.54% | SMA200 | 10.62% ($11.77) | Avg Volume(3M) | 5.87M | Price | $13.02 |
| IPO | 1987/8/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 24507 | Volume | 4,061,040 | Change | 0.7% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $880M (YoY 0%) · 순이익 $-10M (YoY -150%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
DENTSPLY Sirona Inc (XRAY) 投資分析
DENTSPLY Sirona Inc 是怎樣的公司？
덴츠플라이 시로나(XRAY) 방어주
Healthcare · Medical Instruments & Supplies
市值 1918 — 中型股
🦷 這是一家全球牙科解決方案企業，供應牙科醫療器材與耗材。公司擁有涵蓋牙科植體、數位牙科系統、影像設備、矯正與義齒產品以及牙科耗材的廣泛產品組合，產品銷往全球各地的牙科診所與牙科技工室。公司已奠定結合牙科設備與耗材的綜合牙科解決方案供應商地位。
進一步了解 DENTSPLY Sirona Inc →市值
$2.6B
約 3.6 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1918位
員工數14,000人
IPO1987/08/12
目前股價$13.02 ≈ 17,837원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $0.35
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS -2.7% 매출 +4.5%
🔔 財報公布 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS -2.7% 매출 +3.8%
🎯 除息 2025년 12월 26일 (금)
賺錢能力如何？
獲利能力不佳
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
5.8%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-17.1%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
48.9%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-37.7%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-11.1%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-18.4%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.77
✓ 負債極高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.53
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.98
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$13.47
현재가 대비 +3.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.38배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
3.85
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+9.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+2.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-3.8%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
실적 $0.27 · 예상 $0.27 -1.6%
2026.02.26
하회
실적 $0.27 · 예상 $0.29 -6.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-11.4%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+9.5%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+2.2%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+12.1%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-51.3%
매우 부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+1.9%
매우 부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+0.1%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -148% 個百分點
XRAY -79.9% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-148.3%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-104.4%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-34.8%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-38.5%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最末位 以10家公司為基準
1年報酬率 後22% 以12家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-38.4%p) 最高 (-21.5%p)
目前股價較低點高38.4%，較高點低21.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-34.3%
年化波動率
50.3%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $13.02 位於均線($12.52) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.628 · Signal 0.672 · Hist -0.044。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 59.2（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 58.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
8.38倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.98倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.71倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
8.42倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
25.08倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$13.47 相對於現價 +3.5%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Medical Instruments & Supplies
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨買超 +8.2% · 機構淨買超 +8.6% · 放空比例偏高 15.1% · 放空近90日增加 +8.5%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+8.2%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
+8.6%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 108.2%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 0.8%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
15.1%
偏高
近 90 日 📈 增加 +8.5%p
放空回轉天數
5.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 200.3M주
流通股（可交易） 198.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
XRAY 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.49%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.49%
產業平均 1.23%
每股股利
$0.06
以年度為基準
配息率
-
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
9.9%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.31 +7.2%
2016
$0.35 +12.8%
2017
$0.35 +0.0%
2018
$0.38 +6.8%
2019
$0.40 +6.4%
2020
$0.43 +7.5%
2021
$0.50 +16.3%
2022
$0.56 +12.0%
2023
$0.64 +14.3%
2024
$0.64 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 126건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-26
$0.160
—
6.94%
2025-09-26
$0.160
—
6.40%
2025-06-27
$0.160
—
5.02%
2025-03-28
$0.160
—
4.29%
2024-12-27
$0.160
—
4.12%
2024-09-27
$0.160
—
2.81%
2024-06-28
$0.160
—
2.97%
2024-03-27
$0.160
—
2.16%
2023-12-28
$0.140
—
1.92%
2023-09-28
$0.140
—
1.96%
2023-06-29
$0.140
—
1.34%
2023-03-30
$0.140
—
1.34%
2022-12-29
$0.125
—
1.89%
2022-09-29
$0.125
—
1.66%
2022-06-23
$0.125
—
1.61%
2022-03-24
$0.125
—
1.13%
2021-12-30
$0.110
—
0.77%
2021-09-23
$0.110
—
0.87%
2021-06-24
$0.110
—
0.80%
2021-03-25
$0.100
—
0.83%
2020-12-23
$0.100
—
0.97%
2020-09-24
$0.100
—
1.17%
2020-06-25
$0.100
—
1.14%
2020-03-26
$0.100
—
1.21%
2019-12-26
$0.100
—
0.82%
2019-09-26
$0.100
—
0.85%
2019-06-27
$0.088
—
0.76%
2019-03-28
$0.088
—
0.89%
2018-12-27
$0.088
—
1.19%
2018-09-27
$0.088
—
1.16%
2018-06-28
$0.088
—
1.01%
2018-03-28
$0.088
—
0.88%
2017-12-28
$0.088
—
0.65%
2017-09-28
$0.088
—
0.71%
2017-06-28
$0.088
—
0.51%
2017-03-29
$0.088
—
0.51%
2016-12-28
$0.078
—
0.54%
2016-09-28
$0.078
—
0.51%
2016-06-22
$0.078
—
0.59%
2016-03-22
$0.078
—
0.61%
2015-12-22
$0.073
—
0.59%
2015-09-23
$0.073
—
0.66%
2015-06-24
$0.073
—
0.66%
2015-03-25
$0.072
—
0.66%
2014-12-23
$0.066
—
0.61%
2014-09-24
$0.066
—
0.70%
2014-06-25
$0.066
—
0.67%
2014-03-26
$0.066
—
0.70%
2013-12-24
$0.063
—
0.63%
2013-09-25
$0.063
—
0.69%
2013-06-26
$0.063
—
0.72%
2013-03-26
$0.063
—
0.68%
2012-12-26
$0.055
—
0.70%
2012-09-26
$0.055
—
0.58%
2012-06-27
$0.055
—
0.72%
2012-03-28
$0.055
—
0.65%
2011-12-28
$0.055
—
0.59%
2011-09-23
$0.050
—
0.80%
2011-06-28
$0.050
—
0.53%
2011-03-29
$0.050
—
0.55%
2010-12-27
$0.050
—
0.58%
2010-09-27
$0.050
—
0.64%
2010-06-23
$0.050
—
0.80%
2010-03-24
$0.050
—
0.73%
2009-12-24
$0.050
—
0.71%
2009-09-23
$0.050
—
0.72%
2009-06-24
$0.050
—
0.81%
2009-03-24
$0.050
—
0.90%
2008-12-24
$0.050
—
0.68%
2008-09-24
$0.045
—
0.58%
2008-06-25
$0.045
—
0.56%
2008-03-25
$0.045
—
0.45%
2007-12-24
$0.045
—
0.45%
2007-09-25
$0.040
—
0.48%
2007-06-26
$0.040
—
0.41%
2007-03-23
$0.040
—
0.56%
2006-12-26
$0.040
—
0.48%
2006-09-27
$0.035
—
0.46%
2006-06-22
$0.035
—
0.55%
2006-03-23
$0.035
—
0.45%
2005-12-22
$0.035
—
0.56%
2005-09-23
$0.030
—
0.55%
2005-06-22
$0.030
—
0.52%
2005-03-22
$0.030
—
0.52%
2004-12-23
$0.030
—
0.49%
2004-09-23
$0.026
—
0.52%
2004-06-25
$0.026
—
0.43%
2004-03-25
$0.026
—
0.47%
2003-12-24
$0.026
—
0.55%
2003-10-01
$0.026
—
0.42%
2003-06-25
$0.023
—
0.58%
2003-03-25
$0.023
—
0.51%
2002-12-24
$0.023
—
0.48%
2002-09-20
$0.023
—
0.58%
2002-06-26
$0.023
—
0.51%
2002-03-21
$0.023
—
0.65%
2001-12-19
$0.023
—
0.70%
2001-09-20
$0.023
—
0.78%
2001-06-21
$0.023
—
0.73%
2001-03-29
$0.023
—
0.90%
2000-12-26
$0.023
—
0.82%
2000-09-21
$0.021
—
0.83%
2000-06-22
$0.021
—
0.75%
2000-03-29
$0.021
—
0.84%
1999-12-27
$0.019
—
1.17%
1999-09-24
$0.018
—
1.28%
1999-06-22
$0.019
—
1.01%
1999-03-04
$0.018
—
1.03%
1998-12-28
$0.018
—
0.82%
1998-09-25
$0.017
—
1.16%
1998-06-25
$0.017
—
1.02%
1998-03-25
$0.017
—
0.77%
1997-12-26
$0.017
—
0.62%
1997-09-26
$0.017
—
0.67%
1997-06-26
$0.015
—
0.91%
1997-03-26
$0.015
—
0.85%
1996-12-24
$0.015
—
0.87%
1996-09-25
$0.014
—
0.92%
1996-06-26
$0.014
—
0.94%
1996-03-27
$0.014
—
0.78%
1995-12-26
$0.014
—
0.78%
1995-10-02
$0.013
—
0.87%
1995-06-28
$0.013
—
0.66%
1995-03-27
$0.013
—
0.47%
1994-12-22
$0.013
—
0.28%
1994-09-08
$0.002
—
0.03%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,917원
5년 누적 (세후) 2.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.86% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XRAY 本檔 | $2.6B | - | 2.0 ▲ | -37.74% ▲ | 0.49% ▼ | +0.7% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
덴츠플라이 시로나(XRAY) 是什麼樣的公司？
덴츠플라이 시로나(XRAY) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Medical Instruments & Supplies 類別的企業。
XRAY的市值是多少？
XRAY的市值約為$2.6B，在同類股中排名第1,918。
XRAY有發放股利嗎？
XRAY的股息殖利率約為0.49%，年股利為$0.06。
XRAY 的 52 週最高價與最低價是多少？
XRAY 在過去 52 週最高為 $16.59，最低為 $9.40。
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