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AVTM
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF
7월 28일 10:21 AM ET (한국 7/28 23:21)
$53.56
+0.03 ▲ +0.04%

AVTM ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.22%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$766M
약 1조원
持有標的
1664個
股息殖利率
0.28%
運作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Broad Market & SizeAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 1664Perf Week ⓘ 0.01%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $766MPerf Month ⓘ -
Expense ⓘ 0.22%NAV ⓘ $53.54Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -2.37%Perf Quarter ⓘ 4.27%
Dividend TTM ⓘ $0.15 (0.28%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 17.42%Perf Half Y ⓘ -
Flows% 1M ⓘ 0.04%Flows% YTD ⓘ 0.3%Return% SI ⓘ 16.71%Volatility(W/M) ⓘ 0.47% 0.36%Perf YTD ⓘ 7.2%
SMA20 ⓘ -0.96%SMA50 ⓘ -0.49%SMA200 ⓘ 4.39%RSI (14) ⓘ 46.25Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2026/2/2Prev Close ⓘ $53.53Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.00MPrice ⓘ $53.56

📊 Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) 投資分析

ETF 概覽

Avantis Total Equity Markets ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

Avantis Total Equity Markets ETF 是一檔廣泛分散的主動型管理基金，投資範圍涵蓋美國、已開發市場及新興市場的全球企業標的，以追求長期資本增值為目標。本 ETF 採用系統化的投資流程，旨在找出獲利能力優異且交易價格偏低（被低估）的證券，並在維持機構級風險特徵的同時，掌握超越市值加權基準指數的更高預期報酬。

📘 AVTM ETF 자세히 알아보기 →
GlobalequityETFsvalue
규모
$766M 약 1조원
운용사
American Century
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2026년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.22%
在US Equities - Broad Market & Size類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권
0.22%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$220K
相較類別平均,每年節省 $10K
類別中位數年度費用
$230K
依費率 0.23% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$4.0M
若無手續費可獲得的收益中，有 4.1% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
SPYM
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
每年 -0.20%p
BBUS
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
每年 -0.20%p
VOO
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
每年 -0.19%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
日均波動幅度 (近 1 個月)
상위 25%
±0.36%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 11% 目前 16% 最高 19%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-9.2%
回撤持續期間: 2 個月
2026-02-09 → 2026-03-30
約 16 日後回檔
2026-02-02 最差 -6% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.84
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.28%
較接近成長與配息混合型。
ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。
배당수익률
0.28%
주당 배당
$0.15
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
3월
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $237
5년 누적 (세후) $1K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
長期定期定額・分散型投資人
✅ 강점
  • 🛡️波動率偏低
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산
2321개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
2321개
상위 10개 비중
25.6%
최대 단일 종목
4.32%
집중도(HHI)
104
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
24%Financial
Financial
23.6% +11%p
Technology
21.3% -9%p
Industrials
9.2%
Consumer Cyclical
8.7%
Communication Services
8.0%
Healthcare
4.0% -7%p
Consumer Defensive
2.8% -3%p
Energy
1.7%
Basic Materials
1.6%
Utilities
0.8%
Real Estate
0.4%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVDA NVIDIA Corp
4.32%
#2 AVUQ AVUQ Avantis US Quality ETF
3.71%
#3 GOOGL Alphabet Inc
3.68%
#4 AAPL Apple Inc
3.01%
#5 JPM JPMorgan Chase & Co
2.38%
#6 META Meta Platforms Inc
2.09%
#7 LLY Eli Lilly & Co
1.79%
#8 TWLO Twilio Inc
1.57%
#9 GBND GBND Goldman Sachs Group Inc/The
1.55%
#10 BRK-A Berkshire Hathaway Inc
1.48%

同類別比較

類別：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVTM보다 유리, ▼ 표시는 AVTM보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
AVTM AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF0.22% $766M 16640.28% +7.20% -
ITOT ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF0.03% ▲$93.4B ▲24591.02% ▲- +16.35%
SCHB SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF0.03% ▲$42.8B ▲23631.05% ▲- +16.27%
VXF VXF
Vanguard Extended Market Index ETF0.05% ▲$30.4B ▲33851.03% ▲- +18.54%
OEF OEF
iShares S&P 100 Fund0.2% ▲$19.7B ▲1060.89% ▲- +15.67%
IWV IWV
iShares Russell 3000 ETF0.2% ▲$19.4B ▲25940.89% ▲- +16.31%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AVTM보다 유리 · ▼ AVTM보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 AVTM 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 13 檔 (槓桿型 6 · 反向型 1 · 掩護性買權 6)
雖然並非 AVTM 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 AVTM 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 6 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
SPYU
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
-0.10%
$499M
MVPL
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.10%
$24M
CEFD
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
-0.83%
$7M
BEGS
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
+2.72%
$3M
YBTY
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-0.57%
$2M
YBST
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.85%
$1M
📉 反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
DWSH
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF -1x Shares
-3.13%
$7M
💰 掩護性買權・選擇權 6 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
BUYW
BUYW
Main BuyWrite ETF
-0.14%
$1.3B
YMAX
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
+1.09%
$388M
EDGQ
EDGQ
Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF
-0.37%
$8M
EDGX
EDGX
Global X U.S. 500 Income Edge ETF
-0.25%
$5M
SLVX
SLVX
Nicholas Silver Income ETF
+0.16%
$4M
GLDN
GLDN
Nicholas Gold Income ETF
+0.23%
$3M
🧺
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AVTM ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
글로벌 주식에 능동적으로 투자하는 광범위 구성 ETF. 저보수와 세금 효율성이 특징이며 1,659개 종목으로 분산투자.
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常見問題

AVTM 是什麼類型的 ETF？

AVTM 屬於 US Equities - Broad Market & Size 類別，由 American Century 發行管理。

AVTM 投資了多少檔標的？

AVTM 總共持有 1,664 檔標的，AUM 約為 $766M。

AVTM 有配息嗎？

AVTM 的配息殖利率約為 0.28%。

AVTM 的 52 週最高價與最低價是多少？

AVTM 在過去 52 週最高為 $54.86，最低為 $45.61。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.