ATRO
Astronics Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$70.24
+0.39 ▲ +0.56%
🌙 7월 27일 7:59 PM ET (한국 7/28 08:59)
$70.24
+0.00 +0.00%
아스트로닉스(ATRO) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$3.0B
스몰캡
P/E
60.0
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
72%
저점 +223% · 고점 -21%
애널리스트
적극 매수
B
基本面體質
相對 Aerospace & Defense 중형주
수익성 前 27%
성장 前 34%
밸류에이션 前 38%
재무 안정 前 30%
| Index | RUT | P/E | 60.04 | EPS (ttm) | 1.17 | Insider Own | 27.05% | Shs Outstand | 32.0M | Perf Week | 4.45% |
| Market Cap | 3.02B | Forward P/E | 23.59 | EPS next Y | 19.03% | Insider Trans | - | Shs Float | 31.3M | Perf Month | -19.4% |
| Enterprise Value | 3.39B | PEG | - | EPS next Q | 0.59 | Inst Own | 76.64% | Short Float | 9.63% | Perf Quarter | 20.21% |
| Income | 0.05B | P/S | 3.4 | EPS this Y | 55.95% | Inst Trans | -7.48% | Short Ratio | 4.03 | Perf Half Y | 15.31% |
| Sales | 0.89B | P/B | 15.57 | EPS next 5Y | - | ROA | 6.44% | Short Interest | 3.02M | Perf YTD | 62.3% |
| Book/sh | 4.51 | P/C | 254.38 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 21.18% | 52W High | -20.83% ($88.72) | Perf Year | 155.23% |
| Cash/sh | 0.28 | P/FCF | 125.66 | Sales past 3/5Y | 17.25% 11.4% | ROIC | 8.48% | 52W Low | 222.8% ($21.76) | Perf 3Y | 332.79% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 29.42 | EPS Y/Y TTM | 1414.24% | Gross Margin | 30.72% | Volatility(W/M) | 3.75% 5.01% | Perf 5Y | 407.96% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.82 | Sales Y/Y TTM | 8.64% | Oper. Margin | 10.48% | ATR (14) | 3.62 | Perf 10Y | 221.68% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.63 | EPS Q/Q | 201.26% | Profit Margin | 5.12% | RSI (14) | 46.58 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.97 | Sales Q/Q | 11.99% | SMA20 | -2.36% ($71.94) | Beta | 1.16 | Target Price | $90.04 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.34 | Earnings | 2026/5/12 | SMA50 | -2.21% ($71.83) | Rel Volume | 0.54 | Prev Close | $69.85 |
| Employees | 2700 | LT Debt/Eq | 2.31 | EPS/Sales Surpr. | 5.37% 2.26% | SMA200 | 24.64% ($56.35) | Avg Volume(3M) | 0.75M | Price | $70.24 |
| IPO | 1982/11/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9772 | Volume | 400,671 | Change | 0.56% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.4
營收 淨利 최근 분기: 매출 $231M (YoY +12%) · 순이익 $26M (YoY +168%)
Astronics Corp (ATRO) 投資分析
Astronics Corp 是怎樣的公司？
아스트로닉스(ATRO) 경기민감주
Industrials · Aerospace & Defense
市值 1787 — 中型股
✈️ 這是一家為美國航空器供應電子系統的航太零件企業。公司為飛機製造商及航空公司提供飛機照明與電力、座椅電源、連接系統以及測試設備，業務與飛機生產及航空需求密切相關，為航空電子零件領域的企業。
進一步了解 Astronics Corp →市值
$3.0B
約 4.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1787位
員工數2,700人
IPO1982/11/01
目前股價$70.24 ≈ 96,229원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 12일 (화) · 장 마감 후 EPS +5.4% 매출 +2.3%
🔔 財報公布 2026년 2월 24일 (화) · 장 마감 후 EPS +25.0% 매출 +1.2%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
10.5%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
5.1%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
30.7%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
21.2%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
6.4%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
8.5%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
2.34
✓ 負債極高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.97
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.63
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$90.04
현재가 대비 +28.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
23.59배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+19.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+15.2%
평균 서프라이즈
2026.05.12
상회
+5.4%
2026.02.24
상회
실적 $0.75 · 예상 $0.60 +25.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+56.0%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+19.0%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+11.4%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+12.0%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 340% 個百分點
ATRO +408.0% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+339.6%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+330.1%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+139.2%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+137.0%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以12家公司為基準
1年報酬率 同業最高排名 以16家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-222.8%p) 最高 (-20.8%p)
目前股價較低點高222.8%，較高點低20.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-31.2%
年化波動率
65.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $70.24 位於均線($71.93) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -2.766 · Signal -2.999 · Hist 0.233。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 42.8（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 60.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對營收來看屬偏便宜, 以相對資產·相對現金流來看屬偏貴, 以相對盈餘來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏貴
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
60.04倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
23.59倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
15.57倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.40倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
29.42倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
125.66倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$90.04 相對於現價 +28.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Aerospace & Defense
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
機構淨賣超 -7.5% · 放空比例中等 9.6% · 近 90 日放空比例下降 -1.5%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-7.5%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 76.6%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 27.1%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
9.6%
普通
近 90 日 📉 減少 -1.5%p
放空回轉天數
4.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 32.0M주
流通股（可交易） 31.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ATRO 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF
3.04%
$31M
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace and Defense Fund
2.33%
$45M
XAR
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
1.91%
$6.0B
PRN
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
1.77%
$432M
ACSG
American Century Small Cap Growth Insights ETF
0.70%
$26M
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATRO 本檔 | $3.0B | 60.0 ▼ | 15.6 ▼ | 21.18% ▲ | - | +0.6% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
아스트로닉스(ATRO) 是什麼樣的公司？
아스트로닉스(ATRO) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Aerospace & Defense 類別的企業。
ATRO的市值是多少？
ATRO的市值約為$3.0B，在同類股中排名第1,787。
ATRO的本益比是多少？
ATRO的本益比約為60.0倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
ATRO 的 52 週最高價與最低價是多少？
ATRO 在過去 52 週最高為 $88.72，最低為 $21.76。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.