ASM
Avino Silver & Gold Mines Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$5.69
+0.06 ▲ +1.07%
🌙 7월 27일 7:55 PM ET (한국 7/28 08:55)
$5.65
-0.04 ▼ -0.70%
에이빈노 실버 앤 골드 마인즈(ASM) 為 Basic Materials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$968M
스몰캡
P/E
25.4
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
29%
저점 +84% · 고점 -53%
애널리스트
적극 매수
B+
基本面體質
相對 Basic Materials 소형주
수익성 前 6%
성장 前 25%
밸류에이션 前 33%
재무 안정 前 49%
| Index | - | P/E | 25.42 | EPS (ttm) | 0.22 | Insider Own | 6.77% | Shs Outstand | 168.6M | Perf Week | 2.15% |
| Market Cap | 0.97B | Forward P/E | 9.81 | EPS next Y | 66.91% | Insider Trans | - | Shs Float | 158.7M | Perf Month | -2.9% |
| Enterprise Value | 0.84B | PEG | 0.27 | EPS next Q | 0.1 | Inst Own | 28.01% | Short Float | 4.43% | Perf Quarter | -17.66% |
| Income | 0.04B | P/S | 8.69 | EPS this Y | 104.41% | Inst Trans | 1.28% | Short Ratio | 1.75 | Perf Half Y | -39.14% |
| Sales | 0.11B | P/B | 3.48 | EPS next 5Y | 36.25% | ROA | 15.5% | Short Interest | 7.03M | Perf YTD | -8.37% |
| Book/sh | 1.63 | P/C | 6.98 | EPS past 3/5Y | 88.11% - | ROE | 18.12% | 52W High | -52.54% ($11.99) | Perf Year | 60.28% |
| Cash/sh | 0.81 | P/FCF | 76.14 | Sales past 3/5Y | 24.96% 40.96% | ROIC | 13.18% | 52W Low | 83.55% ($3.10) | Perf 3Y | 688.09% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 15.99 | EPS Y/Y TTM | 135.21% | Gross Margin | 53.48% | Volatility(W/M) | 5.75% 6.03% | Perf 5Y | 479.31% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 7.52 | Sales Y/Y TTM | 58.64% | Oper. Margin | 41.26% | ATR (14) | 0.42 | Perf 10Y | 113.91% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 5.34 | EPS Q/Q | 118.1% | Profit Margin | 33.16% | RSI (14) | 44.62 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 5.78 | Sales Q/Q | 166.44% | SMA20 | -4.91% ($5.98) | Beta | 1.77 | Target Price | $10.18 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.03 | Earnings | 2026/5/13 | SMA50 | -10.19% ($6.34) | Rel Volume | 0.57 | Prev Close | $5.63 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | -5.26% 0.74% | SMA200 | -14.49% ($6.65) | Avg Volume(3M) | 4.02M | Price | $5.69 |
| IPO | 2003/10/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6206 | Volume | 2,281,130 | Change | 1.07% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Avino Silver & Gold Mines Ltd (ASM) 投資分析
Avino Silver & Gold Mines Ltd 是怎樣的公司？
에이빈노 실버 앤 골드 마인즈(ASM) 초고성장주
Basic Materials · Other Precious Metals & Mining
Basic Materials 個股
⛏️ Abino Silver & Gold Mines（ASM）是一家擁有多金屬礦山業務的企業，於墨西哥杜蘭戈地區持有直接擁有的礦山資產。該公司以主要礦區 Abino 礦山及 La Preciosa 礦山為核心，將白銀作為主要產品進行開採，並同時回收黃金與銅作為副產品，具備多金屬生產結構。ASM 以成長為中型生產商為目標，持續推動資源儲量擴展與生產規模提升。
進一步了解 Avino Silver & Gold Mines Ltd →市值
$1.0B
約 1.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2672位
IPO2003/10/17
目前股價$5.69 ≈ 7,795원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후 EPS -5.3% 매출 +0.7%
🔔 財報公布 2026년 3월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS -25.0% 매출 +3.7%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
41.3%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
33.2%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
53.5%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
18.1%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
15.5%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
13.2%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.03
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
5.78
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
5.34
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$10.18
현재가 대비 +78.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
9.81배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.27
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+66.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+36.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-15.1%
평균 서프라이즈
2026.05.13
하회
실적 $0.09 · 예상 $0.10 -5.3%
2026.03.10
하회
실적 $0.06 · 예상 $0.08 -25.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+104.4%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+66.9%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+36.3%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+88.1%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+41.0%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+166.4%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 411% 個百分點
ASM +479.3% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+411.0%p
明顯優於 市場
vs 原物料類股 (XLB)
+454.8%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+44.3%p
明顯優於 市場
vs 原物料類股 (XLB)
+49.0%p
明顯優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-83.5%p) 最高 (-52.5%p)
目前股價較低點高83.5%，較高點低52.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-50.3%
年化波動率
85.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $5.69 位於均線($5.98) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.172 · Signal -0.173 · Hist 0.001。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 44.6（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 34.9。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘來看屬偏便宜, 以相對資產·相對現金流來看屬偏貴, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏貴
相對營收 中間
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
25.42倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
9.81倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
3.48倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
8.69倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
15.99倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
76.14倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$10.18 相對於現價 +78.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Basic Materials 소형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構淨買超 +1.3% · 放空壓力偏低 4.4% · 放空近90日增加 +1.1%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+1.3%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 28.0%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 6.8%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 65.2%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.4%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +1.1%p
放空回轉天數
1.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 168.6M주
流通股（可交易） 158.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ASM 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASM 本檔 | $968.4M | 25.4 ▼ | 3.5 ▼ | 18.12% ▲ | - | +1.1% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 產業平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
ASM 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 ASM 的衍生 ETF 共 2 檔 (槓桿型 2)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 2 追蹤 ASM 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
常見問題
에이빈노 실버 앤 골드 마인즈(ASM) 是什麼樣的公司？
에이빈노 실버 앤 골드 마인즈(ASM) 隸屬於 Basic Materials 產業，屬於 Other Precious Metals & Mining 類別的企業。
ASM的市值是多少？
ASM的市值約為$968M，在同類股中排名第2,672。
ASM的本益比是多少？
ASM的本益比約為25.4倍，可與Basic Materials類股平均進行比較以判斷其估值。
ASM 的 52 週最高價與最低價是多少？
ASM 在過去 52 週最高為 $11.99，最低為 $3.10。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.