ARE
Alexandria Real Estate Equities Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$51.39
+0.45 ▲ +0.88%
🌙 7월 27일 6:20 PM ET (한국 7/28 07:20)
$52.04
+0.65 ▲ +1.26%
알렉산드리아리얼에스테이트에쿼티즈(ARE) 為 Real Estate 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$9.0B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
5.61%
52주 위치
25%
저점 +30% · 고점 -42%
애널리스트
보유
D
基本面體質
相對 REIT - Office
수익성 前 48%
성장 前 63%
밸류에이션 前 70%
재무 안정 前 62%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 685원 買進。過去 5년 年通常是 44원。獲利下滑也有影響,目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | S&P 500 | P/E | - | EPS (ttm) | -6.27 | Insider Own | 2.22% | Shs Outstand | 170.7M | Perf Week | 2.68% |
| Market Cap | 8.96B | Forward P/E | - | EPS next Y | -120.97% | Insider Trans | 1.33% | Shs Float | 170.4M | Perf Month | -3.57% |
| Enterprise Value | 25.17B | PEG | - | EPS next Q | 0.09 | Inst Own | 95.71% | Short Float | 4.59% | Perf Quarter | 8.42% |
| Income | -1.07B | P/S | 3.05 | EPS this Y | 125.47% | Inst Trans | -0.91% | Short Ratio | 3.89 | Perf Half Y | -13.91% |
| Sales | 2.94B | P/B | 0.56 | EPS next 5Y | 69.69% | ROA | -2.97% | Short Interest | 7.82M | Perf YTD | 5.01% |
| Book/sh | 92.17 | P/C | 21.15 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -6.43% | 52W High | -41.76% ($88.24) | Perf Year | -37.47% |
| Cash/sh | 2.43 | P/FCF | 6.38 | Sales past 3/5Y | 5.34% 9.93% | ROIC | -3.76% | 52W Low | 30.4% ($39.41) | Perf 3Y | -59.09% |
| Dividend Est. | $2.88 (5.61%) | EV/EBITDA | 12.69 | EPS Y/Y TTM | -923.18% | Gross Margin | 23.99% | Volatility(W/M) | 2.94% 3.36% | Perf 5Y | -73.97% |
| Dividend TTM | 3.48 | EV/Sales | 8.56 | Sales Y/Y TTM | -5.35% | Oper. Margin | 22.76% | ATR (14) | 1.68 | Perf 10Y | -51.97% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 1.44 | EPS Q/Q | 3188.68% | Profit Margin | -36.32% | RSI (14) | 55.16 | Recom | 3.06 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -0.28% 1.99% | Current Ratio | 1.44 | Sales Q/Q | -11.49% | SMA20 | 2.26% ($50.25) | Beta | 1.17 | Target Price | $51 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.83 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | 2.13% ($50.32) | Rel Volume | 0.71 | Prev Close | $50.94 |
| Employees | 514 | LT Debt/Eq | 0.8 | EPS/Sales Surpr. | 1350.28% -4.64% | SMA200 | -1.54% ($52.19) | Avg Volume(3M) | 2.01M | Price | $51.39 |
| IPO | 1997/5/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 15784 | Volume | 1,434,492 | Change | 0.88% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 - · 순이익 $362M (YoY +4146%)
Alexandria Real Estate Equities Inc (ARE) 投資分析
Alexandria Real Estate Equities Inc 是怎樣的公司？
알렉산드리아리얼에스테이트에쿼티즈(ARE) 초고성장주
Real Estate · REIT - Office
市值 1012 — 中型股
美國的辦公不動產投資信託，專門持有並出租生命科學／生技企業所需的研究實驗室辦公空間，是一家聚焦生命科學領域的不動產投資信託公司，其表現主要受生技租賃需求與利率影響。
進一步了解 Alexandria Real Estate Equities Inc →市值
$9.0B
約 12.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 3%
市值排名1012位
員工數514人
IPO1997/05/23
目前股價$51.39 ≈ 70,404원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-7
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.12
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.72
🔔 財報公布 2026년 4월 27일 (월) · 장 마감 후 EPS +1350.3% 매출 -4.6%
🎯 除息 2026년 3월 31일 (화)
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
22.8%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-36.3%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
24.0%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-6.4%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-3.0%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-3.8%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.83
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.44
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.44
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$51.00
현재가 대비 -0.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
-121.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+69.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 1 季中有 1 次優於預期
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+1360.0%
평균 서프라이즈
2026.04.27
상회
실적 $2.10 · 예상 $0.14 +1360.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+125.5%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-121.0%
매우 부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+69.7%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+9.9%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-11.5%
매우 부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -142% 個百分點
ARE -74.0% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-142.3%p
大幅落後於市場
vs 不動產類股 (XLRE)
-72.1%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-53.5%p
大幅落後於市場
vs 不動產類股 (XLRE)
-44.4%p
大幅落後於類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-30.4%p) 最高 (-41.8%p)
目前股價較低點高30.4%，較高點低41.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-28.9%
年化波動率
45.3%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $51.39 位於均線($50.26) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.011 · Signal -0.173 · Hist 0.162。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 55.2（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 83.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏便宜
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.56倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.05倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
12.69倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
6.38倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$51.00 相對於現價 -0.8%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：REIT - Office
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨買超 +1.3% · 機構小幅淨賣超 -0.9% · 放空壓力偏低 4.6%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+1.3%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.9%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 95.7%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 2.2%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 2.1%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.6%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
3.9 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 170.7M주
流通股（可交易） 170.4M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ARE 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 5.61% 배당
지난 5년 평균 연 1.99% 배당 성장
股息殖利率
5.61%
產業平均 4.76%
每股股利
$2.88
以年度為基準
配息率
-
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
2.0%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$3.23 +5.9%
2016
$3.45 +6.8%
2017
$3.73 +8.1%
2018
$4.00 +7.2%
2019
$4.24 +6.0%
2020
$4.48 +5.7%
2021
$4.72 +5.4%
2022
$4.96 +5.1%
2023
$5.19 +4.6%
2024
$4.68 -9.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 113건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.720
—
11.63%
2025-12-31
$0.720
—
12.26%
2025-09-30
$1.32
—
7.90%
2025-06-30
$1.32
—
7.24%
2025-03-31
$1.32
—
5.66%
2024-12-31
$1.32
—
5.32%
2024-09-30
$1.30
—
4.33%
2024-06-28
$1.30
—
5.40%
2024-03-27
$1.27
—
4.88%
2023-12-28
$1.27
—
4.79%
2023-09-28
$1.24
—
6.12%
2023-06-29
$1.24
—
5.31%
2023-03-30
$1.21
—
4.78%
2022-12-29
$1.21
—
4.04%
2022-09-29
$1.18
—
4.18%
2022-06-29
$1.18
—
3.96%
2022-03-30
$1.15
—
2.79%
2021-12-30
$1.15
—
2.50%
2021-09-29
$1.12
—
2.84%
2021-06-29
$1.12
—
2.96%
2021-03-30
$1.09
—
3.21%
2020-12-30
$1.09
—
2.42%
2020-09-29
$1.06
—
2.61%
2020-06-29
$1.06
—
2.55%
2020-03-30
$1.03
—
2.81%
2019-12-30
$1.03
—
2.51%
2019-09-27
$1.00
—
3.18%
2019-06-27
$1.00
—
3.43%
2019-03-28
$0.970
—
3.28%
2018-12-28
$0.970
—
4.06%
2018-09-27
$0.930
—
3.68%
2018-06-28
$0.930
—
3.52%
2018-03-28
$0.900
—
3.52%
2017-12-28
$0.900
—
3.28%
2017-09-28
$0.860
—
3.56%
2017-06-28
$0.860
—
3.42%
2017-03-29
$0.830
—
3.70%
2016-12-28
$0.830
—
3.69%
2016-09-28
$0.800
—
2.81%
2016-06-28
$0.800
—
3.14%
2016-03-29
$0.800
—
3.42%
2015-12-29
$0.770
—
4.12%
2015-09-28
$0.770
—
3.53%
2015-06-26
$0.770
—
4.16%
2015-03-27
$0.740
—
3.72%
2014-12-29
$0.740
—
3.21%
2014-09-26
$0.720
—
4.71%
2014-06-26
$0.720
—
4.49%
2014-03-27
$0.700
—
3.80%
2013-12-27
$0.680
—
4.99%
2013-09-26
$0.680
—
4.65%
2013-06-26
$0.650
—
4.46%
2013-03-26
$0.600
—
3.76%
2012-12-27
$0.560
—
3.77%
2012-09-26
$0.530
—
3.40%
2012-06-27
$0.510
—
3.47%
2012-03-28
$0.490
—
3.24%
2011-12-28
$0.490
—
3.38%
2011-09-28
$0.470
—
3.59%
2011-06-28
$0.450
—
2.67%
2011-03-29
$0.450
—
2.55%
2010-12-29
$0.450
—
2.54%
2010-09-29
$0.350
—
2.51%
2010-06-29
$0.350
—
2.74%
2010-03-30
$0.350
—
3.23%
2009-12-29
$0.350
—
4.03%
2009-09-29
$0.350
—
4.16%
2009-06-29
$0.350
—
7.71%
2009-03-30
$0.800
—
9.41%
2008-12-30
$0.800
—
5.44%
2008-09-26
$0.800
—
3.47%
2008-06-27
$0.800
—
3.95%
2008-03-28
$0.780
—
4.15%
2007-12-28
$0.780
—
3.75%
2007-09-27
$0.760
—
3.87%
2007-06-28
$0.760
—
3.75%
2007-03-29
$0.740
—
3.61%
2006-12-28
$0.740
—
3.55%
2006-09-28
$0.720
—
3.71%
2006-06-29
$0.700
—
3.91%
2006-03-30
$0.700
—
3.59%
2005-12-28
$0.700
—
4.17%
2005-09-29
$0.680
—
4.02%
2005-06-29
$0.680
—
4.44%
2005-03-30
$0.660
—
4.94%
2004-12-30
$0.660
—
3.40%
2004-09-29
$0.640
—
3.76%
2004-06-30
$0.620
—
5.09%
2004-03-31
$0.600
—
3.60%
2003-12-30
$0.580
—
4.58%
2003-09-29
$0.560
—
5.46%
2003-07-01
$0.530
—
5.68%
2003-03-28
$0.530
—
6.05%
2002-12-31
$0.500
—
5.77%
2002-10-02
$0.500
—
5.83%
2002-07-02
$0.500
—
5.02%
2002-04-03
$0.500
—
5.31%
2002-01-02
$0.460
—
5.55%
2001-10-03
$0.460
—
5.66%
2001-07-03
$0.460
—
4.58%
2001-04-04
$0.460
—
4.68%
2001-01-02
$0.430
—
4.70%
2000-10-03
$0.430
—
5.05%
2000-06-30
$0.430
—
5.02%
2000-03-31
$0.430
—
5.73%
1999-12-31
$0.430
—
6.57%
1999-10-01
$0.430
—
6.95%
1999-06-30
$0.430
—
6.50%
1999-03-30
$0.400
—
7.92%
1998-12-31
$0.400
—
5.17%
1998-10-02
$0.400
—
4.27%
1998-07-02
$0.400
—
2.69%
1998-04-03
$0.400
—
1.28%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4.8만원
5년 누적 (세후) 24.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.99% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARE 本檔 | $9.0B | - | 0.6 ▲ | -6.43% ▼ | 5.61% ▲ | +0.9% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 產業平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
ARE 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 ARE 的衍生 ETF 共 7 檔 (槓桿型 4 · 反向型 1 · 掩護性買權 2)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 4 追蹤 ARE 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 1 當 ARE 下跌時獲利（放空操作）
常見問題
알렉산드리아리얼에스테이트에쿼티즈(ARE) 是什麼樣的公司？
알렉산드리아리얼에스테이트에쿼티즈(ARE) 隸屬於 Real Estate 產業，屬於 REIT - Office 類別的企業。
ARE的市值是多少？
ARE的市值約為$9.0B，在同類股中排名第1,012。
ARE有發放股利嗎？
ARE的股息殖利率約為5.61%，年股利為$2.88。
ARE 的 52 週最高價與最低價是多少？
ARE 在過去 52 週最高為 $88.24，最低為 $39.41。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.