ANEW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ANEW

ProShares MSCI Transformational Changes ETF

7월 27일 9:35 AM ET (한국 7/27 22:35)

$51.55

+0.56 ▲ +1.10%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$51.55

+0.00 +0.00%

ANEW ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.45%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$8M

약 105억원

持有標的

148個

股息殖利率

0.53%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	0.54%	Total Holdings ⓘ	148	Perf Week ⓘ	0.73%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.34%	AUM ⓘ	$8M	Perf Month ⓘ	1.87%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$51.09	Return% 5Y ⓘ	3.2%	52W High ⓘ	-2.57%	Perf Quarter ⓘ	6.78%
Dividend TTM ⓘ	$0.27 (0.53%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-5.93% 72.26%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	16.5%	Perf Half Y ⓘ	0.67%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	5.07%	Volatility(W/M) ⓘ	0.1% 0.11%	Perf YTD ⓘ	2.63%
SMA20 ⓘ	0.02%	SMA50 ⓘ	1.25%	SMA200 ⓘ	3.35%	RSI (14) ⓘ	55.11	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2020/10/16	Prev Close ⓘ	$50.99	Perf Year ⓘ	1.35%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$51.55

📊 ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) 投資分析

ETF 概覽

ProShares MSCI Transformational Changes ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2020년 상장, 6년 운영 중.

ProShares MSCI Transformational Changes ETF 的目標是在扣除費用前，追蹤 MSCI Global Transformational Changes 指數的表現。該指數精選可望受惠於因新冠疫情（COVID-19）所加速，在業務、醫療、消費與連接方式上出現「變革性轉變（Transformational Changes）」的企業。本基金通常採用完全複製（replication）策略，將指數成分股依其權重進行投資。

Globalequityhealthcareconsumer

규모: $8M 약 105억원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.45%

在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$450K

相較類別平均,每年節省 $100K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$8.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 8.4% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

每年 -0.36%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

每年 -0.36%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

每年 -0.35%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於Global or ExUS Equities - Factor & Thematic하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -17.3%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$117.1M

→

累計報酬

+$17.1M

年化平均 +3.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +0.54%

하위 25%

年化落後基準指數 17.3%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.34% 累計 +38.0%

평균권

年化落後基準指數 7.9%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +3.20% 累計 +17.1%

하위 25%

年化落後基準指數 10.0%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年10月上市 — 不足 10 年

6年累計總報酬曲線

自 2020-10-16 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

ANEW · 僅股價 ANEW · 股價 + 累計配息 ANEW · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

ANEW S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2020

+8%

2021

-30%

2022

+23%

2023

+21%

2024

+12%

2025

+2%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

0 / 6年

表現不及基準 (0%)

+ 2026 YTD：落後 (2.4% vs 8.7%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 101%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.02

市場上漲 10% 時 +10.2%

市場下跌 10% 時 -10.2%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

상위 5%

±0.11%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-39.9%

回撤持續期間: 13 個月

2021-09-07 → 2022-10-14

約 2.1 年後回檔

2020-10-16 最差 -38% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.12

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.9%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.53%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +72.3%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

0.53%

주당 배당

$0.27

연간 기준

5년 성장률

72.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (18건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.02

2020

$0.11 +511.1%

2021

$0.33 +198.2%

2022

$0.33 +1.2%

2023

$0.49 +46.7%

2024

$0.27 -43.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 18건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.044

—

0.69%

2025-12-24

$0.100

—

0.54%

2025-09-24

$0.042

—

1.02%

2025-06-25

$0.128

—

1.23%

2025-03-26

$0.003

—

1.04%

2024-12-23

$0.317

—

1.07%

2024-09-25

$0.034

—

0.58%

2024-06-26

$0.124

—

0.65%

2024-03-20

$0.012

—

0.83%

2023-12-20

$0.089

—

1.76%

2023-09-20

$0.048

—

1.63%

2023-06-21

$0.129

—

1.44%

2023-03-22

$0.066

—

1.19%

2022-12-22

$0.328

—

1.17%

2021-12-23

$0.039

—

0.28%

2021-09-22

$0.012

—

0.19%

2021-06-22

$0.059

—

0.17%

2020-12-23

$0.018

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $443

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 72.26% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期定期定額・分散型投資人

✅ 강점

🛡️波動率極低

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效低於平均
🎯年化落後基準 -10.0%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산

153개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

153개

상위 10개 비중

24.2%

최대 단일 종목

2.71%

집중도(HHI)

158

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

18.9% +8%p

Technology

18.8% -11%p

Communication Services

10.0%

Consumer Cyclical

7.9%

Basic Materials

7.7% +5%p

Industrials

7.0%

Financial

3.5% -10%p

Consumer Defensive

0.9% -5%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Roche Holding AG

2.71%

#2 DE Deere & Co.

2.71%

IFF International Flavors & Fragrances, Inc.

2.60%

#4 NTR Nutrien Ltd.

2.58%

#5 CTVA Corteva, Inc.

2.49%

#6 GOOGL Alphabet, Inc.

2.25%

MKC McCormick & Co., Inc.

2.23%

#8 - Symrise AG

2.22%

#9 META Meta Platforms, Inc.

2.20%

#10

AGCO AGCO Corp.

2.18%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 2종 중 AUM 1/2위 · 보수율 1/2위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ANEW보다 유리, ▼ 표시는 ANEW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ANEW	ProShares MSCI Transformational Changes ETF	0.45%	$8M	148	0.53%	+2.63%	+1.35%
OBOR	KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF	0.79% ▼	$4M ▼	129	1.98% ▲	-	+5.98% ▲