AMUB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AMUB

UBS ETRACS Alerian MLP Index ETN

7월 20일 12:45 PM ET (한국 7/21 01:45)

$22.92

+0.26 ▲ +1.13%

AMUB ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.8%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$39M

약 528억원

持有標的

股息殖利率

5.54%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	MLP	Return% 1Y ⓘ	25.27%	Total Holdings ⓘ	-	Perf Week ⓘ	0.51%
ETF Type ⓘ	US MLPs	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	22.34%	AUM ⓘ	$39M	Perf Month ⓘ	6.69%
Expense ⓘ	0.8%	NAV ⓘ	$22.68	Return% 5Y ⓘ	23.31%	52W High ⓘ	-2.67%	Perf Quarter ⓘ	6.07%
Dividend TTM ⓘ	$1.27 (5.54%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	12.36% 5.28%	Return% 10Y ⓘ	10.79%	52W Low ⓘ	29.82%	Perf Half Y ⓘ	14.56%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	7.61%	Volatility(W/M) ⓘ	- 0.15%	Perf YTD ⓘ	21.31%
SMA20 ⓘ	2.29%	SMA50 ⓘ	3.12%	SMA200 ⓘ	11.05%	RSI (14) ⓘ	60.03	Beta ⓘ	0.49
IPO ⓘ	2015/10/9	Prev Close ⓘ	$22.66	Perf Year ⓘ	19.3%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$22.92

📊 UBS ETRACS Alerian MLP Index ETN (AMUB) 投資分析

ETF 概覽

UBS ETRACS Alerian MLP Index ETN · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2015년 상장, 11년 운영 중.

UBS ETRACS Alerian MLP Index ETN Series B的目標是提供對Alerian MLP指數價格上漲的曝險。ETRACS Alerian MLP Index ETN Series B於2042年7月18日到期，是由UBS發行的無擔保優先順位債券。該指數衡量能源MLP的綜合表現，由標普道瓊指數公司(S&P Dow Jones Indices)以流通在外股份調整後市值加權方式編製。

U.S.equityenergyinfrastructure

규모: $39M 약 528억원
운용사: UBS
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.8%

在Other Asset Types - Multi-Asset / Other類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.8%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$800K

相較類別平均,每年多付 $110K

類別中位數年度費用

$690K

依費率 0.69% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$14.2M

若無手續費可獲得的收益中，有 14.7% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

每年 -0.66%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

每年 -0.65%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

每年 -0.65%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於Other Asset Types - Multi-Asset / Other상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +7.5%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$278.6M

→

累計報酬

+$178.6M

年化平均 +10.8%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +25.27%

상위 25%

價格 +19.30% + 股利 +5.97% = 總計 +25.27%/年

年化領先基準指數 7.5%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +22.34% 累計 +83.1%

상위 25%

價格 +14.80% + 股利 +7.54% = 總計 +22.34%/年

年化領先基準指數 3.1%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +23.31% 累計 +185.1%

상위 25%

價格 +14.47% + 股利 +8.84% = 總計 +23.31%/年

年化領先基準指數 10.1%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.79% 累計 +178.6%

상위 25%

價格 +3.43% + 股利 +7.36% = 總計 +10.79%/年

年化落後基準指數 4.1%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-29 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

AMUB · 僅股價 AMUB · 股價 + 累計配息 AMUB · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

AMUB S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-7%

2017

-13%

2018

+6%

2019

-30%

2020

+40%

2021

+26%

2022

+27%

2023

+23%

2024

+7%

2025

+22%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：領先 (22.2% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 21%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.49

市場上漲 10% 時 +4.9%

市場下跌 10% 時 -4.9%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

상위 25%

±0.15%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-73.5%

回撤持續期間: 37 個月

2017-02-27 → 2020-03-18

約 2.2 年後回檔

2015-12-08 最差 -67% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.28

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-10.1%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 5.54%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +5.3%。

ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。

배당수익률

5.54%

주당 배당

$1.27

연간 기준

5년 성장률

5.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 8월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2016~2026 (41건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.32

2016

$1.21 -7.9%

2017

$1.19 -2.2%

2018

$1.15 -3.2%

2019

$0.95 -16.8%

2020

$0.82 -13.6%

2021

$0.87 +5.6%

2022

$1.05 +20.3%

2023

$1.12 +6.5%

2024

$1.24 +10.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 41건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-02

$0.320

—

7.13%

2025-12-01

$0.317

—

6.42%

2025-08-28

$0.309

—

7.72%

2025-05-29

$0.309

—

7.78%

2025-03-03

$0.300

—

5.67%

2024-11-29

$0.285

—

5.58%

2024-08-28

$0.279

—

6.29%

2024-05-29

$0.288

—

6.29%

2024-02-28

$0.263

—

7.70%

2023-11-28

$0.272

—

8.01%

2023-08-25

$0.260

—

8.20%

2023-05-25

$0.264

—

8.45%

2023-02-28

$0.251

—

7.93%

2022-11-28

$0.229

—

6.21%

2022-08-25

$0.220

—

7.42%

2022-05-26

$0.225

—

7.69%

2022-02-28

$0.196

—

6.39%

2021-11-26

$0.221

—

9.12%

2021-08-26

$0.199

—

9.66%

2021-05-27

$0.208

—

9.17%

2021-02-26

$0.196

—

11.79%

2020-11-27

$0.212

—

10.82%

2020-08-27

$0.240

—

13.21%

2020-05-28

$0.229

—

12.06%

2020-02-28

$0.273

—

13.22%

2019-11-27

$0.295

—

11.23%

2019-08-27

$0.299

—

10.34%

2019-05-28

$0.261

—

7.38%

2019-02-28

$0.292

—

9.26%

2018-11-28

$0.286

—

9.49%

2018-08-27

$0.314

—

6.44%

2018-05-25

$0.319

—

7.01%

2018-02-28

$0.266

—

6.90%

2017-11-28

$0.300

—

7.12%

2017-08-24

$0.306

—

8.96%

2017-05-24

$0.314

—

7.89%

2017-02-27

$0.292

—

5.94%

2016-11-25

$0.316

—

6.78%

2016-08-24

$0.320

—

6.11%

2016-05-25

$0.340

—

4.16%

2016-02-25

$0.340

—

2.25%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $26K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.28% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

均衡且具吸引力的 ETF 費用、績效與穩定性皆表現良好。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望穩定領取股息的投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅
🛡️波動率偏低
🎯年化超額報酬 +10.1%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

同類別比較

類別：Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AMUB보다 유리, ▼ 표시는 AMUB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AMUB	UBS ETRACS Alerian MLP Index ETN	0.8%	$39M	-	5.54%	+21.31%	+19.30%
AMLP	Alerian MLP ETF	1.01% ▼	$12.7B ▲	15	7.34% ▲	-	+11.61% ▼
PGX	Invesco Preferred ETF	0.5% ▲	$3.8B ▲	270	6.39% ▲	-	-4.11% ▼
VRP	Invesco Variable Rate Preferred ETF	0.5% ▲	$3.0B ▲	351	6.18% ▲	-	-1.15% ▼
PFXF	VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	0.4% ▲	$2.4B ▲	121	6.58% ▲	-	+0.34% ▼
MLPA	Global X MLP ETF	0.77% ▲	$2.2B ▲	22	7.00% ▲	-	+11.66% ▼