AMSF
Amerisafe Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$30.04
-0.37 ▼ -1.22%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$30.06
+0.00 +0.00%
아메사이프(AMSF) 為 Financial 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$557M
스몰캡
P/E
12.1
저평가 구간
배당수익률
5.46%
52주 위치
4%
저점 +2% · 고점 -36%
애널리스트
매수
C
基本面體質
相對 Insurance - Specialty
수익성 前 27%
성장 前 66%
밸류에이션 前 25%
재무 안정 前 93%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 12원 買進。過去 5년 年通常是 16원。目前是近 5년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 12.08 | EPS (ttm) | 2.49 | Insider Own | 2.06% | Shs Outstand | 18.5M | Perf Week | -12.39% |
| Market Cap | 0.56B | Forward P/E | 14.74 | EPS next Y | 1.24% | Insider Trans | - | Shs Float | 18.2M | Perf Month | -5.62% |
| Enterprise Value | - | PEG | - | EPS next Q | 0.5 | Inst Own | 99.24% | Short Float | 4.6% | Perf Quarter | -0.99% |
| Income | 0.05B | P/S | 1.66 | EPS this Y | -8.11% | Inst Trans | -0.58% | Short Ratio | 3.54 | Perf Half Y | -19.12% |
| Sales | 0.34B | P/B | 2.23 | EPS next 5Y | -6.33% | ROA | 4.56% | Short Interest | 0.84M | Perf YTD | -21.79% |
| Book/sh | 13.49 | P/C | - | EPS past 3/5Y | -4.96% -11.19% | ROE | 18.23% | 52W High | -35.59% ($46.64) | Perf Year | -33.32% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 28.84 | Sales past 3/5Y | 2.48% -1.35% | ROIC | 18.79% | 52W Low | 2.11% ($29.42) | Perf 3Y | -37.45% |
| Dividend Est. | $1.64 (5.46%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -5.6% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 3.64% 3.32% | Perf 5Y | -29.77% |
| Dividend TTM | 1.59 | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | 9.54% | Oper. Margin | 17.45% | ATR (14) | 1.09 | Perf 10Y | -16.46% |
| Dividend Ex-Date | 2026/9/11 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 6.92% | Profit Margin | 14% | RSI (14) | 34.65 | Recom | 2.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 7.95% 7.63% | Current Ratio | 0.64 | Sales Q/Q | 13.42% | SMA20 | -10.46% ($33.55) | Beta | 0.26 | Target Price | $35 |
| Payout | 63.14% | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/7/21 | SMA50 | -6.72% ($32.2) | Rel Volume | 1.41 | Prev Close | $30.41 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | -14.86% 1.03% | SMA200 | -15.24% ($35.44) | Avg Volume(3M) | 0.24M | Price | $30.04 |
| IPO | 2005/11/18 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4410 | Volume | 333,100 | Change | -1.22% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
26.6
營收 淨利 최근 분기: 매출 $92M (YoY +13%) · 순이익 $15M (YoY +5%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Amerisafe Inc (AMSF) 投資分析
Amerisafe Inc 是怎樣的公司？
아메사이프(AMSF) 배당주
Financial · Insurance - Specialty
Financial 個股
🦺 Amerisafe 是一家專注於高風險產業（如建築、運輸、農業等）勞工工傷補償（Workers' Comp）保險的公司。它以中小型企業為主要客戶，透過安全諮詢與積極的事故管理來降低損失率，並透過獨立代理人網路在美國多個州銷售保險。
進一步了解 Amerisafe Inc →市值
$0.6B
約 0.8 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3112位
IPO2005/11/18
目前股價$30.04 ≈ 41,155원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日 D-45
9월 11일 (금)
지급 6월 19일 (금)
💡 배당을 받으려면 9월 10일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 7월 21일 (화) · 장 마감 후 EPS -14.9% 매출 +1.0%
🎯 除息 2026년 6월 12일 (금) 주당 $0.41
🔔 財報公布 2026년 4월 22일 (수) · 장 시작 전 EPS -8.0% 매출 -2.2%
🎯 除息 2026년 3월 13일 (금) 주당 $0.41
賺錢能力如何？
獲利能力良好
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
17.4%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
14.0%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
18.2%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
4.6%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
18.8%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.00
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.64
✓ 부진
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$35.00
현재가 대비 +16.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
14.74배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+1.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-6.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-11.7%
평균 서프라이즈
2026.07.21
하회
실적 $0.44 · 예상 $0.52 -15.9%
2026.04.22
하회
실적 $0.50 · 예상 $0.54 -7.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-8.1%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+1.2%
부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
-6.3%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-5.0%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-11.2%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-1.4%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+13.4%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -98% 個百分點
AMSF -29.8% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-98.1%p
大幅落後於市場
1年期間
vs S&P 500
-49.3%p
大幅落後於市場
52週區間內目前位置
最低 (-2.1%p) 最高 (-35.6%p)
目前股價較低點高2.1%，較高點低35.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-25.5%
年化波動率
35.9%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
超賣區 — 反彈可能性
目前股價 $30.04 跌破下軌($30.20),賣壓過重,短期有機會反彈。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.425 < Signal 0.176，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.601)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 34.8（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 2.1。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對營收來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對資產·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
12.08倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
14.74倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.23倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.66倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
28.84倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$35.00 相對於現價 +16.5%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Insurance - Specialty
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
機構小幅淨賣超 -0.6% · 放空壓力偏低 4.6% · 放空近90日增加 +3.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.6%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 99.2%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 2.1%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.6%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +3.2%p
放空回轉天數
3.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 18.5M주
流通股（可交易） 18.2M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
AMSF 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 5.46% 배당
지난 5년 평균 연 7.63% 배당 성장
股息殖利率
5.46%
產業平均 2.62%
每股股利
$1.64
以年度為基準
配息率
63%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
7.6%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$3.97 +10.3%
2016
$4.30 +8.3%
2017
$4.38 +1.9%
2018
$4.50 +2.7%
2019
$4.58 +1.8%
2020
$5.16 +12.7%
2021
$5.24 +1.6%
2022
$4.86 -7.3%
2023
$4.48 -7.8%
2024
$2.56 -42.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 56건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.410
—
7.85%
2025-12-05
$1.39
—
15.97%
2025-09-12
$0.390
—
10.26%
2025-06-13
$0.390
—
11.00%
2025-03-07
$0.390
—
9.76%
2024-12-06
$3.37
—
8.14%
2024-09-06
$0.370
—
10.90%
2024-06-14
$0.370
—
12.43%
2024-03-07
$0.370
—
9.96%
2023-11-30
$3.84
—
19.04%
2023-09-07
$0.340
—
10.94%
2023-06-15
$0.340
—
10.51%
2023-03-09
$0.340
—
10.85%
2022-12-01
$4.31
—
10.38%
2022-09-08
$0.310
—
11.39%
2022-06-16
$0.310
—
11.34%
2022-03-10
$0.310
—
11.66%
2021-12-02
$0.290
—
10.16%
2021-11-09
$4.00
—
15.03%
2021-09-09
$0.290
—
8.62%
2021-06-17
$0.290
—
7.48%
2021-03-11
$0.290
—
7.61%
2020-12-03
$0.270
—
8.87%
2020-11-09
$3.50
—
13.83%
2020-09-10
$0.270
—
7.13%
2020-06-11
$0.270
—
7.32%
2020-03-12
$0.270
—
8.38%
2019-12-12
$0.250
—
12.31%
2019-11-12
$3.50
—
11.80%
2019-09-05
$0.250
—
6.92%
2019-06-06
$0.250
—
7.69%
2019-03-07
$0.250
—
7.62%
2018-12-13
$3.72
—
13.49%
2018-09-06
$0.220
—
7.12%
2018-06-07
$0.220
—
7.50%
2018-03-08
$0.220
—
8.02%
2017-12-13
$3.70
—
12.53%
2017-09-07
$0.200
—
8.02%
2017-06-07
$0.200
—
7.93%
2017-03-08
$0.200
—
6.57%
2016-12-13
$3.43
—
6.36%
2016-09-07
$0.180
—
6.29%
2016-06-08
$0.180
—
5.95%
2016-03-10
$0.180
—
7.43%
2015-12-10
$3.15
—
9.54%
2015-09-09
$0.150
—
3.62%
2015-06-10
$0.150
—
3.79%
2015-03-11
$0.150
—
5.31%
2014-12-10
$1.12
—
4.91%
2014-09-10
$0.120
—
2.65%
2014-06-10
$0.120
—
2.60%
2014-03-12
$0.620
—
2.19%
2013-12-11
$0.080
—
0.79%
2013-09-11
$0.080
—
0.72%
2013-06-10
$0.080
—
0.46%
2013-03-12
$0.080
—
0.24%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4.6만원
5년 누적 (세후) 27.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.63% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMSF 本檔 | $556.8M | 12.1 ▲ | 2.2 ▼ | 18.23% ▲ | 5.46% ▲ | -1.2% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 產業平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常見問題
아메사이프(AMSF) 是什麼樣的公司？
아메사이프(AMSF) 隸屬於 Financial 產業，屬於 Insurance - Specialty 類別的企業。
AMSF的市值是多少？
AMSF的市值約為$557M，在同類股中排名第3,112。
AMSF有發放股利嗎？
AMSF的股息殖利率約為5.46%，年股利為$1.64。
AMSF的本益比是多少？
AMSF的本益比約為12.1倍，可與Financial類股平均進行比較以判斷其估值。
AMSF 的 52 週最高價與最低價是多少？
AMSF 在過去 52 週最高為 $46.64，最低為 $29.42。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.