ALGN
Align Technology Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$168.05
+1.04 ▲ +0.62%
🌙 7월 27일 4:20 PM ET (한국 7/28 05:20)
$168.05
+0.00 +0.00%
알라인테크놀로지(ALGN) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$12.0B
미드캡
P/E
28.2
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
53%
저점 +38% · 고점 -19%
애널리스트
매수
C
基本面體質
相對 Medical Instruments & Supplies
수익성 前 31%
성장 前 78%
밸류에이션 前 63%
재무 안정 前 67%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 28원 買進。過去 5년 年通常是 39원。目前是近 5년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | S&P 500 | P/E | 28.16 | EPS (ttm) | 5.97 | Insider Own | 0.76% | Shs Outstand | 71.6M | Perf Week | -4% |
| Market Cap | 12.04B | Forward P/E | 13.6 | EPS next Y | 8.83% | Insider Trans | -1.44% | Shs Float | 71.1M | Perf Month | -4.36% |
| Enterprise Value | 11.09B | PEG | 1.52 | EPS next Q | 2.62 | Inst Own | 99.13% | Short Float | 6.79% | Perf Quarter | -11.37% |
| Income | 0.43B | P/S | 2.94 | EPS this Y | 8.05% | Inst Trans | 3% | Short Ratio | 4.69 | Perf Half Y | -0.4% |
| Sales | 4.10B | P/B | 2.9 | EPS next 5Y | 8.96% | ROA | 6.92% | Short Interest | 4.83M | Perf YTD | 7.62% |
| Book/sh | 57.94 | P/C | 11.36 | EPS past 3/5Y | 7.03% -24.08% | ROE | 10.82% | 52W High | -19.33% ($208.30) | Perf Year | -18.25% |
| Cash/sh | 14.8 | P/FCF | 20.62 | Sales past 3/5Y | 2.61% 10.3% | ROIC | 10.16% | 52W Low | 37.75% ($122.00) | Perf 3Y | -56.39% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.08 | EPS Y/Y TTM | 8.65% | Gross Margin | 70.4% | Volatility(W/M) | 3.17% 4% | Perf 5Y | -73.13% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.71 | Sales Y/Y TTM | 2.89% | Oper. Margin | 17.85% | ATR (14) | 6.83 | Perf 10Y | 97.36% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.28 | EPS Q/Q | 24.34% | Profit Margin | 10.5% | RSI (14) | 42.4 | Recom | 1.89 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.39 | Sales Q/Q | 6.21% | SMA20 | -5% ($176.89) | Beta | 1.65 | Target Price | $209.54 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.03 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -2.54% ($172.43) | Rel Volume | 1 | Prev Close | $167.01 |
| Employees | 20290 | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | 12.4% 1.84% | SMA200 | 1.35% ($165.81) | Avg Volume(3M) | 1.03M | Price | $168.05 |
| IPO | 2001/1/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 17991 | Volume | 1,032,890 | Change | 0.62% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $1B (YoY +6%) · 순이익 $113M (YoY +21%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Align Technology Inc (ALGN) 投資分析
Align Technology Inc 是怎樣的公司？
알라인테크놀로지(ALGN) 성장주
Healthcare · Medical Instruments & Supplies
市值 857 — 中型股
美國的牙科醫療器材企業，致力於開發與供應透明矯正裝置隱適美（Invisalign）及口腔掃描儀，是將牙齒矯正市場數位化的全球透明矯正與數位牙科解決方案公司，開創了透明矯正領域。
進一步了解 Align Technology Inc →市值
$12.0B
約 16.5 兆韓元
⚖️ 三星電子的 4%
市值排名857位
員工數20,290人
IPO2001/01/26
目前股價$168.05 ≈ 230,229원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-2
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $2.62
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +12.4% 매출 +1.8%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
17.9%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
10.5%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
70.4%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
10.8%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
6.9%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
10.2%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.03
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.39
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.28
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$209.54
현재가 대비 +24.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.60배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.52
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+8.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+9.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 1 季中有 1 次優於預期
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+12.8%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $2.58 · 예상 $2.29 +12.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+8.1%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+8.8%
부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+9.0%
매우 부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+7.0%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-24.1%
매우 부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+10.3%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+6.2%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -141% 個百分點
ALGN -73.1% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-141.5%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-97.6%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-34.3%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-38.0%p
大幅落後於類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-37.8%p) 最高 (-19.3%p)
目前股價較低點高37.8%，較高點低19.3%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-21.4%
年化波動率
45.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $168.05 位於均線($176.89) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -1.347 < Signal 0.315，處於負值區間，且 Hist 為負(-1.662)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 42.4（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 16.2。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
28.16倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
13.60倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.90倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.94倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
12.08倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
20.62倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$209.54 相對於現價 +24.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Medical Instruments & Supplies
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人小幅淨賣超 -1.4% · 機構淨買超 +3.0% · 放空比例中等 6.8% · 放空近90日增加 +3.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-1.4%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+3.0%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 99.1%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 0.8%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 0.1%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
6.8%
普通
近 90 日 📈 增加 +3.2%p
放空回轉天數
4.7 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 71.6M주
流通股（可交易） 71.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ALGN 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGN 本檔 | $12.0B | 28.2 ▼ | 2.9 ▼ | 10.82% ▲ | - | +0.6% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
알라인테크놀로지(ALGN) 是什麼樣的公司？
알라인테크놀로지(ALGN) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Medical Instruments & Supplies 類別的企業。
ALGN的市值是多少？
ALGN的市值約為$12.0B，在同類股中排名第857。
ALGN的本益比是多少？
ALGN的本益比約為28.2倍，可與Healthcare類股平均進行比較以判斷其估值。
ALGN 的 52 週最高價與最低價是多少？
ALGN 在過去 52 週最高為 $208.30，最低為 $122.00。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.