AGRO
Adecoagro SA
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$10.24
-0.34 ▼ -3.21%
🌙 7월 27일 7:51 PM ET (한국 7/28 08:51)
$10.26
+0.02 ▲ +0.20%
아데코아가로(AGRO) 為 Consumer Defensive 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.5B
스몰캡
P/E
602.4
고평가 구간
배당수익률
3.76%
52주 위치
37%
저점 +49% · 고점 -36%
애널리스트
보유
B-
基本面體質
相對 Farm Products
수익성 前 50%
성장 前 38%
밸류에이션 前 34%
재무 안정 前 45%
| Index | - | P/E | 602.35 | EPS (ttm) | 0.02 | Insider Own | 78.42% | Shs Outstand | 144.3M | Perf Week | -3.49% |
| Market Cap | 1.48B | Forward P/E | 8.71 | EPS next Y | -38.58% | Insider Trans | -0.1% | Shs Float | 31.1M | Perf Month | 10.11% |
| Enterprise Value | 3.60B | PEG | - | EPS next Q | 0.54 | Inst Own | 10.11% | Short Float | 3.83% | Perf Quarter | -19.87% |
| Income | 0.01B | P/S | 1.06 | EPS this Y | 1163.46% | Inst Trans | -0.22% | Short Ratio | 1.29 | Perf Half Y | 14.67% |
| Sales | 1.40B | P/B | 0.84 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.32% | Short Interest | 1.19M | Perf YTD | 29.13% |
| Book/sh | 12.17 | P/C | 6.44 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 0.86% | 52W High | -35.56% ($15.89) | Perf Year | 8.25% |
| Cash/sh | 1.59 | P/FCF | 91.56 | Sales past 3/5Y | 3% 12.13% | ROIC | 0.39% | 52W Low | 48.62% ($6.89) | Perf 3Y | -4.12% |
| Dividend Est. | $0.38 (3.76%) | EV/EBITDA | 29.06 | EPS Y/Y TTM | -97.13% | Gross Margin | 11.24% | Volatility(W/M) | 5.23% 4.34% | Perf 5Y | 11.06% |
| Dividend TTM | 0.3 | EV/Sales | 2.57 | Sales Y/Y TTM | -5.29% | Oper. Margin | -7.34% | ATR (14) | 0.48 | Perf 10Y | -5.36% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/4 | Quick Ratio | 0.78 | EPS Q/Q | 55.56% | Profit Margin | 0.98% | RSI (14) | 46.86 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 3.03% - | Current Ratio | 1.74 | Sales Q/Q | 12.23% | SMA20 | 0.74% ($10.16) | Beta | -0.08 | Target Price | $13.68 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.26 | Earnings | 2026/8/11 | SMA50 | -6.9% ($11) | Rel Volume | 0.69 | Prev Close | $10.58 |
| Employees | 10283 | LT Debt/Eq | 1.03 | EPS/Sales Surpr. | -196.81% -2.51% | SMA200 | 0.84% ($10.15) | Avg Volume(3M) | 0.92M | Price | $10.24 |
| IPO | 2011/1/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6384 | Volume | 633,315 | Change | -3.21% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Adecoagro SA (AGRO) 投資分析
Adecoagro SA 是怎樣的公司？
아데코아가로(AGRO) 배당주
Consumer Defensive · Farm Products
Consumer Defensive 個股
🌾 這是一家在南美洲從事農作物與砂糖、乙醇、乳製品生產的農業企業。公司於阿根廷、巴西及烏拉圭等地種植穀物與稻米等農作物，並以甘蔗為基礎生產砂糖、乙醇、電力及乳製品，同時經營廣大的農地與資產。該公司已成為橫跨南美農業與砂糖、乙醇業務的綜合型農業經營者。
進一步了解 Adecoagro SA →市值
$1.5B
約 2.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名2342位
員工數10,283人
IPO2011/01/28
目前股價$10.24 ≈ 14,029원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-14
8월 11일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $0.54
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS -196.8% 매출 -2.5%
🎯 除息 2026년 5월 4일 (월) 주당 $0.121268
🔔 財報公布 2026년 3월 16일 (월) · 장 마감 후 EPS -22.4% 매출 +11.8%
🎯 除息 2025년 11월 3일 (월) 주당 $0.174849
賺錢能力如何？
獲利能力不佳
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-7.3%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
1.0%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
11.2%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
0.9%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
0.3%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
0.4%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.26
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.74
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.78
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$13.68
현재가 대비 +33.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.71배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-38.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+120.6%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
실적 $0.28 · 예상 $0.07 +316.6%
2026.03.16
하회
실적 $-0.15 · 예상 $-0.09 -75.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+1163.5%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-38.6%
매우 부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+12.1%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+12.2%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -57% 個百分點
AGRO +11.1% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-57.3%p
大幅落後於市場
vs 必需消費類股 (XLP)
-8.0%p
略遜於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-7.8%p
略遜於 市場
vs 必需消費類股 (XLP)
+3.5%p
與 類股平均 幾乎持平
52週區間內目前位置
最低 (-48.6%p) 最高 (-35.6%p)
目前股價較低點高48.6%，較高點低35.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-40.3%
年化波動率
61.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $10.24 位於均線($10.16) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.018 · Signal -0.145 · Hist 0.128。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 46.9（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 33.9。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產來看屬偏便宜, 以相對現金流來看屬偏貴, 以相對盈餘·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏便宜
相對營收 中間
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
602.35倍
✓ 非常貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
8.71倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.84倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.06倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
29.06倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
91.56倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$13.68 相對於現價 +33.6%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Consumer Defensive 소형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -0.1% · 機構小幅淨賣超 -0.2% · 放空壓力偏低 3.8% · 放空近90日增加 +3.0%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.1%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.2%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 10.1%
散戶為主
🧑💼 內部人士 78.4%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 11.5%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.8%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +3.0%p
放空回轉天數
1.3 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 144.3M주
流通股（可交易） 31.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
AGRO 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 3.76% 배당
股息殖利率
3.76%
產業平均 3.2%
每股股利
$0.38
以年度為基準
配息率
-
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.32
2022
$0.33 +3.5%
2023
$0.34 +4.3%
2024
$0.17 -48.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 7건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-05-02
$0.175
—
5.86%
2024-11-12
$0.174
—
3.02%
2024-05-13
$0.168
—
3.01%
2023-11-08
$0.165
—
3.14%
2023-05-08
$0.163
—
3.76%
2022-11-01
$0.160
—
3.69%
2022-04-29
$0.157
—
1.40%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.2만원
5년 누적 (세후) 15.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRO 本檔 | $1.5B | 602.4 ▼ | 0.8 ▲ | 0.86% ▼ | 3.76% ▲ | -3.2% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 產業平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
常見問題
아데코아가로(AGRO) 是什麼樣的公司？
아데코아가로(AGRO) 隸屬於 Consumer Defensive 產業，屬於 Farm Products 類別的企業。
AGRO的市值是多少？
AGRO的市值約為$1.5B，在同類股中排名第2,342。
AGRO有發放股利嗎？
AGRO的股息殖利率約為3.76%，年股利為$0.38。
AGRO的本益比是多少？
AGRO的本益比約為602.4倍，可與Consumer Defensive類股平均進行比較以判斷其估值。
AGRO 的 52 週最高價與最低價是多少？
AGRO 在過去 52 週最高為 $15.89，最低為 $6.89。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.