VITL
Vital Farms Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$13.29
+0.27 ▲ +2.07%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$13.27
-0.02 ▼ -0.15%
비탈팜즈(VITL) 為 Consumer Defensive 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$569M
스몰캡
P/E
12.8
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
12%
저점 +67% · 고점 -75%
애널리스트
매수
B
基本面體質
相對 Farm Products
수익성 前 13%
성장 前 24%
밸류에이션 前 45%
재무 안정 前 58%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 12원 買進。過去 4년 年通常是 31원。目前是近 4년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 4.2 年為基準
| Index | RUT | P/E | 12.8 | EPS (ttm) | 1.04 | Insider Own | 18.19% | Shs Outstand | 44.0M | Perf Week | -3.42% |
| Market Cap | 0.57B | Forward P/E | 60.35 | EPS next Y | 150.08% | Insider Trans | 0.27% | Shs Float | 35.0M | Perf Month | 24.44% |
| Enterprise Value | 0.57B | PEG | - | EPS next Q | -0.45 | Inst Own | 99.75% | Short Float | 22.76% | Perf Quarter | 5.14% |
| Income | 0.05B | P/S | 0.73 | EPS this Y | -130.54% | Inst Trans | -22.22% | Short Ratio | 2.64 | Perf Half Y | -53.17% |
| Sales | 0.78B | P/B | 1.77 | EPS next 5Y | - | ROA | 11.01% | Short Interest | 7.98M | Perf YTD | -58.39% |
| Book/sh | 7.52 | P/C | 11.07 | EPS past 3/5Y | 268.43% 40.04% | ROE | 15.44% | 52W High | -74.98% ($53.12) | Perf Year | -63.47% |
| Cash/sh | 1.2 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 28.01% 28.8% | ROIC | 12.88% | 52W Low | 67.17% ($7.95) | Perf 3Y | 20.05% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 6.4 | EPS Y/Y TTM | -9.26% | Gross Margin | 35.21% | Volatility(W/M) | 5.3% 5.5% | Perf 5Y | -25.34% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.73 | Sales Y/Y TTM | 26.4% | Oper. Margin | 8.19% | ATR (14) | 0.68 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1 | EPS Q/Q | -109.24% | Profit Margin | 6.1% | RSI (14) | 59.26 | Recom | 2.4 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.77 | Sales Q/Q | 15.39% | SMA20 | 3.23% ($12.87) | Beta | 1.06 | Target Price | $12 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.16 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 18.69% ($11.2) | Rel Volume | 0.41 | Prev Close | $13.02 |
| Employees | 739 | LT Debt/Eq | 0.12 | EPS/Sales Surpr. | -152.26% 2.61% | SMA200 | -39.73% ($22.05) | Avg Volume(3M) | 3.02M | Price | $13.29 |
| IPO | 2020/7/31 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12976 | Volume | 1,223,929 | Change | 2.07% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $187M (YoY +15%) · 순이익 $-2M (YoY -109%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Vital Farms Inc (VITL) 投資分析
Vital Farms Inc 是怎樣的公司？
비탈팜즈(VITL) 방어주
Consumer Defensive · Farm Products
Consumer Defensive 個股
🥚 這是一家以牧草飼養(pasture-raised)雞蛋為核心的美國道德食品品牌企業。公司將動物福利與透明化供應鏈列為核心價值,在美國牧草飼養雞蛋零售市場中佔據領先品牌地位。除雞蛋外,產品線亦已拓展至奶油、水煮蛋及液態蛋等品項。
進一步了解 Vital Farms Inc →市值
$0.6B
約 0.8 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3095位
員工數739人
IPO2020/07/31
目前股價$13.29 ≈ 18,207원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $-0.45
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -152.3% 매출 +2.6%
🔔 財報公布 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS -10.5% 매출 -0.4%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
8.2%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
6.1%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
35.2%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
15.4%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
11.0%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
12.9%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.16
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.77
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.00
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$12.00
현재가 대비 -9.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
60.35배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+150.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-81.0%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $-0.03 · 예상 $0.06 -150.8%
2026.02.26
하회
실적 $0.35 · 예상 $0.39 -11.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-130.5%
매우 부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+150.1%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+268.4%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+40.0%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+28.8%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+15.4%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -94% 個百分點
VITL -25.3% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-93.7%p
大幅落後於市場
vs 必需消費類股 (XLP)
-44.4%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-79.5%p
大幅落後於市場
vs 必需消費類股 (XLP)
-68.2%p
大幅落後於類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-67.2%p) 最高 (-75.0%p)
目前股價較低點高67.2%，較高點低75.0%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-70.9%
年化波動率
70.3%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $13.29 位於均線($12.87) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.525 · Signal 0.593 · Hist -0.068。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 59.2（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 62.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬偏貴, 以相對盈餘·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏貴
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
12.80倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
60.35倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.77倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.73倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
6.40倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$12.00 相對於現價 -9.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Consumer Defensive 소형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨買超 +0.3% · 機構淨賣超 -22.2% · 放空比例極高 22.8% · 放空近90日增加 +1.4%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+0.3%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
-22.2%
機構 大幅淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 99.8%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 18.2%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
22.8%
非常高 — 做空押注力量強
近 90 日 📈 增加 +1.4%p
放空回轉天數
2.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 44.0M주
流通股（可交易） 35.0M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
VITL 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VITL 本檔 | $569.5M | 12.8 ▲ | 1.8 ▲ | 15.44% ▲ | - | +2.1% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 產業平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
常見問題
비탈팜즈(VITL) 是什麼樣的公司？
비탈팜즈(VITL) 隸屬於 Consumer Defensive 產業，屬於 Farm Products 類別的企業。
VITL的市值是多少？
VITL的市值約為$569M，在同類股中排名第3,095。
VITL的本益比是多少？
VITL的本益比約為12.8倍，可與Consumer Defensive類股平均進行比較以判斷其估值。
VITL 的 52 週最高價與最低價是多少？
VITL 在過去 52 週最高為 $53.12，最低為 $7.95。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.