DOLE
Dole plc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$14.05
-0.09 ▼ -0.64%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$14.06
+0.01 ▲ +0.07%
돌(DOLE) 為 Consumer Defensive 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.3B
스몰캡
P/E
23.1
적정 수준
배당수익률
2.49%
52주 위치
38%
저점 +12% · 고점 -15%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 Farm Products
수익성 前 43%
성장 前 45%
밸류에이션 前 68%
재무 안정 前 51%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 31원 買進。過去 4년 年通常是 12원。獲利下滑也有影響,目前是近 4년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.8 年為基準
| Index | RUT | P/E | 23.06 | EPS (ttm) | 0.61 | Insider Own | 19.84% | Shs Outstand | 95.2M | Perf Week | -1.54% |
| Market Cap | 1.34B | Forward P/E | 9.34 | EPS next Y | 10.27% | Insider Trans | - | Shs Float | 76.3M | Perf Month | 1.81% |
| Enterprise Value | 2.53B | PEG | 1.29 | EPS next Q | 0.46 | Inst Own | 61.99% | Short Float | 4.82% | Perf Quarter | -7.08% |
| Income | 0.06B | P/S | 0.14 | EPS this Y | 13.74% | Inst Trans | 0.84% | Short Ratio | 3.37 | Perf Half Y | -8.47% |
| Sales | 9.42B | P/B | 0.97 | EPS next 5Y | 7.24% | ROA | 2% | Short Interest | 3.68M | Perf YTD | -6.27% |
| Book/sh | 14.46 | P/C | 4.78 | EPS past 3/5Y | -22.97% 4.47% | ROE | 6.61% | 52W High | -15.21% ($16.57) | Perf Year | -2.5% |
| Cash/sh | 2.94 | P/FCF | 15.32 | Sales past 3/5Y | 4.56% 16.11% | ROIC | 2.27% | 52W Low | 12.22% ($12.52) | Perf 3Y | 5.32% |
| Dividend Est. | $0.35 (2.49%) | EV/EBITDA | 7.04 | EPS Y/Y TTM | -38.18% | Gross Margin | 7.93% | Volatility(W/M) | 1.97% 2.28% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 0.34 | EV/Sales | 0.27 | Sales Y/Y TTM | 11.38% | Oper. Margin | 2.61% | ATR (14) | 0.35 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/17 | Quick Ratio | 0.91 | EPS Q/Q | -19.65% | Profit Margin | 0.62% | RSI (14) | 48.01 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 2.04% - | Current Ratio | 1.25 | Sales Q/Q | 11.56% | SMA20 | -0.32% ($14.1) | Beta | 0.64 | Target Price | $17.69 |
| Payout | 48.66% | Debt/Eq | 0.97 | Earnings | 2026/8/10 | SMA50 | -0.61% ($14.14) | Rel Volume | 0.91 | Prev Close | $14.14 |
| Employees | 32027 | LT Debt/Eq | 0.87 | EPS/Sales Surpr. | -1.76% 5.22% | SMA200 | -3.31% ($14.53) | Avg Volume(3M) | 1.09M | Price | $14.05 |
| IPO | 2021/7/30 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8262 | Volume | 990,702 | Change | -0.64% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $2.3B (YoY +12%) · 순이익 $31M (YoY -20%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Dole plc (DOLE) 投資分析
Dole plc 是怎樣的公司？
돌(DOLE) 방어주
Consumer Defensive · Farm Products
Consumer Defensive 個股
🍌 朵爾（Dole）是一家全球性新鮮農產品企業，主營新鮮水果與蔬菜，核心產品為香蕉和鳳梨，業務涵蓋全球多個國家的採購、加工與配送。股票代碼為 DOLE。公司於 2021 年由 Total Produce 與 Dole Food Company 合併而成，奠定了現有的營運架構，並憑藉廣泛的農場、物流與配送網絡，維持穩定的食品供應鏈運作。
進一步了解 Dole plc →市值
$1.3B
約 1.8 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2425位
員工數32,027人
IPO2021/07/30
目前股價$14.05 ≈ 19,249원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-13
8월 10일 (월) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.45
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 17일 (수) 주당 $0.085
🔔 財報公布 2026년 5월 11일 (월) · 장 시작 전 EPS -1.8% 매출 +5.2%
🎯 除息 2026년 3월 18일 (수) 주당 $0.085
🔔 財報公布 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전 EPS +10.5% 매출 +2.1%
賺錢能力如何？
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
2.6%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
0.6%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
7.9%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
6.6%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
2.0%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
2.3%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.97
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.25
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.91
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$17.69
현재가 대비 +25.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
9.34배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.29
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+10.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+7.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-4.2%
평균 서프라이즈
2026.05.11
하회
실적 $0.33 · 예상 $0.34 -1.8%
2026.02.25
하회
실적 $0.14 · 예상 $0.15 -6.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+13.7%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+10.3%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+7.2%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-23.0%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+4.5%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+16.1%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+11.6%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年落後大盤 19% 個百分點
DOLE -2.5% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
-18.5%p
落後於 市場
vs 必需消費類股 (XLP)
-7.2%p
略遜於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-12.2%p) 最高 (-15.2%p)
目前股價較低點高12.2%，較高點低15.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-16.4%
年化波動率
24.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
布林帶收斂 — 波動收窄,方向即將揭曉
帶狀寬度縮窄至 5.6%,可能正醞釀大幅波動。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
死亡交叉形成 — 轉空訊號
MACD(-0.001) 向下突破 Signal(-0.001)。可能代表趨勢反轉，可解讀為賣出進場時機。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 48.0（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 25.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
23.06倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
9.34倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.97倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.14倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
7.04倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
15.32倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$17.69 相對於現價 +25.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Consumer Defensive 소형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構小幅淨買超 +0.8% · 放空壓力偏低 4.8% · 放空近90日增加 +3.4%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+0.8%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 62.0%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 19.8%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 18.2%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.8%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +3.4%p
放空回轉天數
3.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 95.2M주
流通股（可交易） 76.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
DOLE 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 2.49%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
2.49%
產業平均 3.2%
每股股利
$0.35
以年度為基準
配息率
49%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.08
2021
$0.32 +300.0%
2022
$0.32 +0.0%
2023
$0.32 +0.0%
2024
$0.17 -48.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 16건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-18
$0.085
—
1.74%
2025-06-09
$0.085
—
2.93%
2025-03-20
$0.080
—
2.82%
2024-12-11
$0.080
—
2.68%
2024-09-11
$0.080
—
2.57%
2024-06-12
$0.080
—
3.29%
2024-03-20
$0.080
—
3.35%
2023-12-13
$0.080
—
3.34%
2023-09-13
$0.080
—
3.46%
2023-06-15
$0.080
—
2.93%
2023-03-30
$0.080
—
2.73%
2022-12-15
$0.080
—
3.96%
2022-09-15
$0.080
—
3.62%
2022-06-16
$0.080
—
2.73%
2022-03-28
$0.080
—
1.25%
2021-12-16
$0.080
—
0.60%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.1만원
5년 누적 (세후) 10.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOLE 本檔 | $1.3B | 23.1 ▼ | 1.0 ▲ | 6.61% ▲ | 2.49% ▼ | -0.6% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 產業平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
常見問題
돌(DOLE) 是什麼樣的公司？
돌(DOLE) 隸屬於 Consumer Defensive 產業，屬於 Farm Products 類別的企業。
DOLE的市值是多少？
DOLE的市值約為$1.3B，在同類股中排名第2,425。
DOLE有發放股利嗎？
DOLE的股息殖利率約為2.49%，年股利為$0.35。
DOLE的本益比是多少？
DOLE的本益比約為23.1倍，可與Consumer Defensive類股平均進行比較以判斷其估值。
DOLE 的 52 週最高價與最低價是多少？
DOLE 在過去 52 週最高為 $16.57，最低為 $12.52。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.