에어멕시코(AERO) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Q: 에어멕시코(AERO) 是什麼樣的公司？

에어멕시코(AERO) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Airlines 類別的企業。

Q: AERO的市值是多少？

AERO的市值約為$2.2B，在同類股中排名第2,024。

Q: AERO的本益比是多少？

AERO的本益比約為10.3倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。

Q: AERO 的 52 週最高價與最低價是多少？

AERO 在過去 52 週最高為 $23.05，最低為 $12.26。

AERO

Grupo Aeromexico SAB de CV ADR

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$15.26

+0.29 ▲ +1.94%

🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)

$15.26

+0.00 +0.00%

에어멕시코(AERO) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$2.2B

스몰캡

P/E

10.3

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

28%

저점 +24% · 고점 -34%

애널리스트

적극 매수

基本面體質

相對 Airlines

수익성

前 43%

성장

前 63%

밸류에이션

前 94%

재무 안정

前 46%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	10.32	EPS (ttm) ⓘ	1.48	Insider Own ⓘ	25.35%	Shs Outstand ⓘ	145.9M	Perf Week ⓘ	-1.55%
Market Cap ⓘ	2.23B	Forward P/E ⓘ	6.6	EPS next Y ⓘ	116.2%	Insider Trans ⓘ	0.14%	Shs Float ⓘ	108.9M	Perf Month ⓘ	-16.66%
Enterprise Value ⓘ	5.26B	PEG ⓘ	1.01	EPS next Q ⓘ	0.47	Inst Own ⓘ	40.25%	Short Float ⓘ	0.71%	Perf Quarter ⓘ	1.94%
Income ⓘ	0.22B	P/S ⓘ	0.39	EPS this Y ⓘ	-55.55%	Inst Trans ⓘ	2.2%	Short Ratio ⓘ	3.19	Perf Half Y ⓘ	-27.64%
Sales ⓘ	5.69B	P/B ⓘ	-	EPS next 5Y ⓘ	6.55%	ROA ⓘ	3.04%	Short Interest ⓘ	0.77M	Perf YTD ⓘ	-30.51%
Book/sh ⓘ	-4.38	P/C ⓘ	2.15	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	-	52W High ⓘ	-33.8% ($23.05)	Perf Year ⓘ	-
Cash/sh ⓘ	7.11	P/FCF ⓘ	3.87	Sales past 3/5Y ⓘ	12.01% 32.31%	ROIC ⓘ	7.29%	52W Low ⓘ	24.47% ($12.26)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	3.58	EPS Y/Y TTM ⓘ	-92.64%	Gross Margin ⓘ	20.39%	Volatility(W/M) ⓘ	4.49% 4.88%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.93	Sales Y/Y TTM ⓘ	5.57%	Oper. Margin ⓘ	12.51%	ATR (14) ⓘ	0.77	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.56	EPS Q/Q ⓘ	-183.45%	Profit Margin ⓘ	3.8%	RSI (14) ⓘ	39.45	Recom ⓘ	1.2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.62	Sales Q/Q ⓘ	10.92%	SMA20 ⓘ	-5.88% ($16.21)	Beta ⓘ	-	Target Price ⓘ	$26.89
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	-	Earnings ⓘ	2026/7/13	SMA50 ⓘ	-7.25% ($16.45)	Rel Volume ⓘ	1.21	Prev Close ⓘ	$14.97
Employees ⓘ	17362	LT Debt/Eq ⓘ	-	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-41.84% -1.81%	SMA200 ⓘ	-12.41% ($17.42)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.24M	Price ⓘ	$15.26
IPO ⓘ	2025/11/6	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	2250	Volume ⓘ	292,072	Change ⓘ	1.94%

季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。

📊 Grupo Aeromexico SAB de CV ADR (AERO) 投資分析

Grupo Aeromexico SAB de CV ADR 是怎樣的公司？

에어멕시코(AERO) 초고성장주

Industrials · Airlines

Industrials 個股

✈️ 這是一家經營代表墨西哥的全方位服務航空公司的航空集團。以墨西哥市為核心樞紐，提供國內線與國際線的客貨運服務，並透過全球航空聯盟及與美國大型航空公司的合作，構建廣泛的航線網絡。該公司已成為墨西哥航空市場的核心業者。

進一步了解 Grupo Aeromexico SAB de CV ADR →

市值

$2.2B

約 3.1 兆韓元

⚖️ 三星電子的 1%

市值排名2024位

員工數17,362人

IPO2025/11/06

目前股價$15.26 ≈ 20,906원

NYSE · Mexico

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布

下一次公布日期尚未公告

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🔔 財報公布 2026년 7월 13일 (월) · 장 마감 후 EPS -41.8% 매출 -1.8%

🔔 財報公布 2026년 6월 3일 (수) · 장 마감 후 EPS +1.2% 매출 +0.6%

🔔 財報公布 2026년 4월 21일 (화) · 장 마감 후 EPS +64.9% 매출 +1.4%

賺錢能力如何？

體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳

獲利能力強，財務狀況也十分穩健

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

12.5%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Airlines 中位數 7.4% · 前 29%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

3.8%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Airlines 中位數 3.0% · 前 47%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

20.4%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Airlines 中位數 18.3% · 前 40%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

3.0%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Industrials 중형주 中位數 4.3% · 後 39%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

7.3%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Industrials 중형주 中位數 5.6% · 前 41%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

0.62

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Airlines 中位數 0.59

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

0.56

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Airlines 中位數 0.54

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

正面展望

目標價、成長率與估值皆呈正面

애널리스트 목표가

$26.89

현재가 대비 +76.2%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

6.60배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.01

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+116.2%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+6.5%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘波動較大

經常低於分析師預期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

33%

상회 비율

-50.4%

평균 서프라이즈

2026.07.13

하회

실적 $-0.40 · 예상 $-0.21 -93.0%

2026.06.03

상회

+1.2%

2026.04.21

하회

실적 $0.07 · 예상 $0.17 -59.5%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

成長動能預期減弱

過去成長動能預計將放緩

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

-55.5%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

초고성장주 중형주 中位數 49.3% · 墊底

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

+116.2%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

초고성장주 중형주 中位數 31.3% · 前 7%

未來 5 年 EPS 年均預估

預估未來 5 年 EPS 年均成長率

+6.5%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

초고성장주 중형주 中位數 39.1% · 墊底

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

+32.3%

양호

我的位置中間

後段平均前段

초고성장주 중형주 中位數 30.4% · 前 46%

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

+10.9%

평균

我的位置中間

後段平均前段

초고성장주 중형주 中位數 18.9% · 後 37%

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

投資術語看不懂嗎？前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

各期間報酬率

52週區間內目前位置

最低 (-24.5%p) 最高 (-33.8%p)

目前股價較低點高24.5%，較高點低33.8%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-41.3%

年化波動率

58.4%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

🔴

目前診斷 · 2026-07-27

下降趨勢區間

目前股價 $15.26 位於均線($16.21) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🔴

目前診斷 · 2026-07-27

維持下降動能

MACD -0.507 < Signal -0.366，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.141)。弱勢持續中。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🔴

目前診斷 · 2026-07-27

偏空區間

RSI 39.5（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 29.0。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

相較同業公司處於偏低水準

以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘偏便宜

🧾 相對營收偏便宜

💧 相對現金流偏便宜

💵 相對盈餘

PER 本益比

股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜

10.32倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

後段平均前段

Industrials 중형주 中位數 25.10倍 · 業界相對便宜的前 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 相對盈餘

Forward PER 預估本益比

以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長

6.60倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

後段平均前段

Industrials 중형주 中位數 17.07倍 · 業界相對便宜的前 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

0.39倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Airlines 中位數 0.65倍 · 接近業界平均

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

EV/EBITDA 企業價值倍數

企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值

3.58倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

後段平均前段

Airlines 中位數 7.64倍 · 業界相對便宜的前 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 相對現金流

P/FCF 股價自由現金流比

股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高

3.87倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

後段平均前段

Industrials 중형주 中位數 21.19倍 · 業界相對便宜的前 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析師目標價（參考）

$26.89 相對於現價 +76.2%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Industrials 중형주

股東組成有哪些？

資金流向正面

內部人小幅淨買超 +0.1% · 機構淨買超 +2.2% · 放空壓力偏低 0.7%

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

+0.1%

內部人士淨買超

🏦 機構（基金・投資公司）

+2.2%

機構淨買超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 40.3%

機構參與度一般

Industrials 중형주 中位數 92.4%

🧑‍💼 內部人士 25.4%

創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）

Industrials 중형주 中位數 2.6%

👤 散戶投資者（估計） 34.4%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

0.7%

偏低 — 做空押注力量弱

Industrials 중형주 中位數 6.0%

近 90 日幾乎無變動

放空回轉天數

3.2 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 145.9M주

流通股（可交易） 108.9M주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

AERO 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

VEMY

Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF

0.75%

$50M

BALI

iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF

0.75%

$1.3B

YLD

Principal Active High Yield ETF

0.48%

$572M

NCPB

Nuveen Core Plus Bond ETF

0.31%

$55M

HYEM

VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF

0.19%

$521M

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

該公司不發放股利

可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
AERO 本檔	$2.2B	10.3 ▲	-	-	-	+1.9%
SPCX	$1.51T	-	43.0 ▼	-	-	-1.2%
CAT	$402.3B	43.5 ▼	21.6 ▼	51.35% ▲	0.71% ▼	-1.7%
GE	$375.2B	42.6 ▼	21.3 ▼	48.75% ▲	0.5% ▼	+2.2%
RTX	$294.4B	38.5 ▼	4.4 ▼	12.02% ▲	1.3% ▲	+2.6%
GEV	$265.4B	28.5 ▼	22.2 ▼	91.48% ▲	0.19% ▼	-1.8%
產業平均	-	27.8	2.7	6.31%	1.25%	-