ADTN
ADTRAN Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$9.50
-0.35 ▼ -3.55%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$9.67
+0.17 ▲ +1.79%
아드리아홀딩즈(ADTN) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$769M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
19%
저점 +34% · 고점 -52%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 Communication Equipment· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 50%
밸류에이션 前 66%
재무 안정 前 30%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.39 | Insider Own | 8.23% | Shs Outstand | 80.5M | Perf Week | -18.1% |
| Market Cap | 0.77B | Forward P/E | 12.2 | EPS next Y | 48.65% | Insider Trans | -2.52% | Shs Float | 74.3M | Perf Month | -32.34% |
| Enterprise Value | 1.26B | PEG | 0.19 | EPS next Q | 0.1 | Inst Own | 108.63% | Short Float | 17.08% | Perf Quarter | -43.89% |
| Income | -0.03B | P/S | 0.69 | EPS this Y | 127.72% | Inst Trans | 11.37% | Short Ratio | 5.13 | Perf Half Y | -0.52% |
| Sales | 1.12B | P/B | 5.56 | EPS next 5Y | 63.76% | ROA | -2.63% | Short Interest | 12.70M | Perf YTD | 9.32% |
| Book/sh | 1.71 | P/C | 6.3 | EPS past 3/5Y | -151.68% - | ROE | -22.66% | 52W High | -52.45% ($19.98) | Perf Year | 2.93% |
| Cash/sh | 1.51 | P/FCF | 11.41 | Sales past 3/5Y | 1.86% 16.43% | ROIC | -8.22% | 52W Low | 33.61% ($7.11) | Perf 3Y | -4.14% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 13.95 | EPS Y/Y TTM | 77.11% | Gross Margin | 38.57% | Volatility(W/M) | 6.09% 5.8% | Perf 5Y | -57.42% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.12 | Sales Y/Y TTM | 18.84% | Oper. Margin | -0.49% | ATR (14) | 0.88 | Perf 10Y | -47.8% |
| Dividend Ex-Date | 2023/8/18 | Quick Ratio | 1.18 | EPS Q/Q | 91.04% | Profit Margin | -2.79% | RSI (14) | 26.44 | Recom | 1.44 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.77 | Sales Q/Q | 15.48% | SMA20 | -21.89% ($12.16) | Beta | 1.49 | Target Price | $18.58 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.77 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | -33.2% ($14.22) | Rel Volume | 0.75 | Prev Close | $9.85 |
| Employees | 3338 | LT Debt/Eq | 1.77 | EPS/Sales Surpr. | 50.05% 0.21% | SMA200 | -17.77% ($11.55) | Avg Volume(3M) | 2.47M | Price | $9.5 |
| IPO | 1994/8/10 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 15524 | Volume | 1,863,803 | Change | -3.55% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $286M (YoY +15%) · 순이익 $-1M (YoY +88%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
ADTRAN Holdings Inc (ADTN) 投資分析
ADTRAN Holdings Inc 是怎樣的公司？
아드리아홀딩즈(ADTN) 초고성장주
Technology · Communication Equipment
Technology 個股
🌐 ADTRAN 控股(ADTN)是一家美國電信設備企業，專門供應寬頻網路與光傳輸設備。業務涵蓋光纖接取、光傳輸、終端用戶解決方案，協助電信業者與企業客戶建設光纖基礎設施。透過與光通訊企業的整合，公司已具備端到端的光纖網路產品組合。
進一步了解 ADTRAN Holdings Inc →市值
$0.8B
約 1.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2839位
員工數3,338人
IPO1994/08/10
目前股價$9.50 ≈ 13,015원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-6
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.04
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS +50.0% 매출 +0.2%
🔔 財報公布 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS +95.1% 매출 +3.6%
🔔 財報公布 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS +95.1% 매출 +3.6%
🎯 除息 2023년 8월 18일 (금)
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-0.5%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-2.8%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
38.6%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-22.7%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-2.6%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-8.2%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.77
✓ 負債極高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.77
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.18
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$18.58
현재가 대비 +95.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.20배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.19
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+48.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+63.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 3 季中有 3 次優於預期
3
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+80.1%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.14 · 예상 $0.09 +50.0%
2026.05.04
상회
+95.1%
2026.02.26
상회
실적 $0.16 · 예상 $0.08 +95.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+127.7%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+48.6%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+63.8%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-151.7%
매우 부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+16.4%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+15.5%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -126% 個百分點
ADTN -57.4% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-125.8%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-185.3%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-13.1%p
落後於 市場
vs 科技類股 (XLK)
-30.1%p
大幅落後於類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-33.6%p) 最高 (-52.5%p)
目前股價較低點高33.6%，較高點低52.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-51.0%
年化波動率
75.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
超賣區 — 反彈可能性
目前股價 $9.50 跌破下軌($9.58),賣壓過重,短期有機會反彈。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -1.190 < Signal -0.967，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.223)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
超賣區 — 反彈可能性
RSI 26.5（低於 30）。賣盤力道過重，短期具反彈契機。Stoch %K 也為 5.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
12.20倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
5.56倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.69倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
13.95倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
11.41倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$18.58 相對於現價 +95.6%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Communication Equipment
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -2.5% · 機構淨買超 +11.4% · 放空比例偏高 17.1% · 放空近90日增加 +6.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-2.5%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+11.4%
機構 大幅淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 108.6%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 8.2%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
17.1%
偏高
近 90 日 📈 增加 +6.6%p
放空回轉天數
5.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 80.5M주
流通股（可交易） 74.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ADTN 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADTN 本檔 | $769.5M | - | 5.6 ▼ | -22.66% ▼ | - | -3.5% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常見問題
아드리아홀딩즈(ADTN) 是什麼樣的公司？
아드리아홀딩즈(ADTN) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Communication Equipment 類別的企業。
ADTN的市值是多少？
ADTN的市值約為$769M，在同類股中排名第2,839。
ADTN 的 52 週最高價與最低價是多少？
ADTN 在過去 52 週最高為 $19.98，最低為 $7.11。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.