ADMA
Adma Biologics Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.48
+0.21 ▲ +2.54%
🌙 7월 27일 7:49 PM ET (한국 7/28 08:49)
$8.64
+0.16 ▲ +1.89%
에이담바이오로지칼즈(ADMA) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$2.0B
스몰캡
P/E
12.5
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
10%
저점 +18% · 고점 -59%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 Biotechnology 중형주
수익성 前 15%
성장 前 58%
밸류에이션 前 76%
재무 안정 前 40%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 2년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 12원 買進。過去 2년 年通常是 22원。目前是近 2년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.1 年為基準
| Index | RUT | P/E | 12.51 | EPS (ttm) | 0.68 | Insider Own | 2.83% | Shs Outstand | 232.3M | Perf Week | -3.09% |
| Market Cap | 1.97B | Forward P/E | 8.96 | EPS next Y | 18.81% | Insider Trans | -0.1% | Shs Float | 225.2M | Perf Month | -2.75% |
| Enterprise Value | 2.03B | PEG | 0.31 | EPS next Q | 0.16 | Inst Own | 91.62% | Short Float | 10.67% | Perf Quarter | -24.69% |
| Income | 0.17B | P/S | 3.85 | EPS this Y | 21.3% | Inst Trans | -5.78% | Short Ratio | 5.4 | Perf Half Y | -49.31% |
| Sales | 0.51B | P/B | 5.05 | EPS next 5Y | 28.8% | ROA | 28.13% | Short Interest | 24.03M | Perf YTD | -53.51% |
| Book/sh | 1.68 | P/C | 14.23 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 43.3% | 52W High | -58.55% ($20.46) | Perf Year | -52.92% |
| Cash/sh | 0.6 | P/FCF | 18.22 | Sales past 3/5Y | 49.05% 64.6% | ROIC | 28.01% | 52W Low | 17.61% ($7.21) | Perf 3Y | 117.44% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 9.46 | EPS Y/Y TTM | -20.91% | Gross Margin | 61.24% | Volatility(W/M) | 3.19% 3.39% | Perf 5Y | 413.94% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.98 | Sales Y/Y TTM | 10.99% | Oper. Margin | 40.57% | ATR (14) | 0.31 | Perf 10Y | 16.97% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.93 | EPS Q/Q | 71.73% | Profit Margin | 32.43% | RSI (14) | 44.97 | Recom | 1.75 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 6.95 | Sales Q/Q | -0.27% | SMA20 | -3.12% ($8.75) | Beta | 0.74 | Target Price | $17 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.52 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | 0.07% ($8.47) | Rel Volume | 0.54 | Prev Close | $8.27 |
| Employees | 647 | LT Debt/Eq | 0.51 | EPS/Sales Surpr. | -11.74% -18.2% | SMA200 | -37.01% ($13.46) | Avg Volume(3M) | 4.45M | Price | $8.48 |
| IPO | 2013/10/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 13863 | Volume | 2,388,071 | Change | 2.54% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $114M (YoY 0%) · 순이익 $45M (YoY +68%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Adma Biologics Inc (ADMA) 投資分析
Adma Biologics Inc 是怎樣的公司？
에이담바이오로지칼즈(ADMA) 초고성장주
Healthcare · Biotechnology
Healthcare 個股
🩸 這是一家開發與製造血漿衍生免疫球蛋白治療藥物的美國生技公司。該公司生產用於免疫缺陷患者等的免疫球蛋白治療藥物，並透過自有血漿採集中心確保原料血漿來源，擁有垂直整合的事業結構。作為一家從血漿採集到免疫球蛋白製造一條龍整合、已進入商業化階段的血漿生技業者，該公司已在市場上佔有一席之地。
進一步了解 Adma Biologics Inc →市值
$2.0B
約 2.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名2119位
員工數647人
IPO2013/10/17
目前股價$8.48 ≈ 11,618원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -11.7% 매출 -18.2%
🔔 財報公布 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +15.2% 매출 -0.3%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
40.6%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
32.4%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
61.2%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
43.3%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
28.1%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
28.0%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.52
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
6.95
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
3.93
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$17.00
현재가 대비 +100.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.96배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.31
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+18.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+28.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-3.7%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $0.17 · 예상 $0.20 -15.3%
2026.02.25
상회
실적 $0.22 · 예상 $0.20 +7.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+21.3%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+18.8%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+28.8%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+64.6%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-0.3%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 346% 個百分點
ADMA +413.9% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+345.6%p
明顯優於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
+389.4%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-68.9%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-72.6%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以64家公司為基準
1年報酬率 同業最末位 以76家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-17.6%p) 最高 (-58.5%p)
目前股價較低點高17.6%，較高點低58.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-54.2%
年化波動率
65.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $8.48 位於均線($8.75) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.066 < Signal 0.001，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.068)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 45.0（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 27.4。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
12.51倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
8.96倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
5.05倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.85倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
9.46倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
18.22倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$17.00 相對於現價 +100.5%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Biotechnology
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -0.1% · 機構淨賣超 -5.8% · 放空比例偏高 10.7% · 放空近90日增加 +2.3%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.1%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-5.8%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 91.6%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 2.8%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 5.5%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
10.7%
偏高
近 90 日 📈 增加 +2.3%p
放空回轉天數
5.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 232.3M주
流通股（可交易） 225.2M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ADMA 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMA 本檔 | $2.0B | 12.5 ▲ | 5.0 ▼ | 43.3% ▲ | - | +2.5% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
에이담바이오로지칼즈(ADMA) 是什麼樣的公司？
에이담바이오로지칼즈(ADMA) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Biotechnology 類別的企業。
ADMA的市值是多少？
ADMA的市值約為$2.0B，在同類股中排名第2,119。
ADMA的本益比是多少？
ADMA的本益比約為12.5倍，可與Healthcare類股平均進行比較以判斷其估值。
ADMA 的 52 週最高價與最低價是多少？
ADMA 在過去 52 週最高為 $20.46，最低為 $7.21。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.