ADEA
Adeia Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$26.07
+0.12 ▲ +0.46%
🌙 7월 27일 7:58 PM ET (한국 7/28 08:58)
$25.72
-0.35 ▼ -1.35%
애디아인씨(ADEA) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$2.9B
스몰캡
P/E
24.1
적정 수준
배당수익률
0.77%
52주 위치
64%
저점 +125% · 고점 -24%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 Software - Application 중형주
수익성 前 12%
성장 前 70%
밸류에이션 前 48%
재무 안정 前 26%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 23원 買進。過去 3년 年通常是 20원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.2 年為基準
| Index | RUT | P/E | 24.15 | EPS (ttm) | 1.08 | Insider Own | 2.53% | Shs Outstand | 110.3M | Perf Week | -0.53% |
| Market Cap | 2.88B | Forward P/E | 16.84 | EPS next Y | 9.01% | Insider Trans | -3.44% | Shs Float | 107.5M | Perf Month | -14.19% |
| Enterprise Value | 3.16B | PEG | - | EPS next Q | 0.31 | Inst Own | 99.31% | Short Float | 7.65% | Perf Quarter | -13.99% |
| Income | 0.12B | P/S | 6.24 | EPS this Y | -13.92% | Inst Trans | 2.49% | Short Ratio | 3.96 | Perf Half Y | 34.94% |
| Sales | 0.46B | P/B | 6.16 | EPS next 5Y | - | ROA | 11.68% | Short Interest | 8.23M | Perf YTD | 51.13% |
| Book/sh | 4.23 | P/C | 24.84 | EPS past 3/5Y | - -10.86% | ROE | 28.51% | 52W High | -24.08% ($34.34) | Perf Year | 96.75% |
| Cash/sh | 1.05 | P/FCF | 18.27 | Sales past 3/5Y | 0.34% -13.05% | ROIC | 14.44% | 52W Low | 124.55% ($11.61) | Perf 3Y | 123.01% |
| Dividend Est. | $0.2 (0.77%) | EV/EBITDA | 11.55 | EPS Y/Y TTM | 61.05% | Gross Margin | 86.88% | Volatility(W/M) | 4.23% 5.5% | Perf 5Y | 390.86% |
| Dividend TTM | 0.2 | EV/Sales | 6.86 | Sales Y/Y TTM | 21.09% | Oper. Margin | 46.32% | ATR (14) | 1.66 | Perf 10Y | 203.09% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/26 | Quick Ratio | 3.44 | EPS Q/Q | 90.81% | Profit Margin | 26.5% | RSI (14) | 39.71 | Recom | 1.25 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - -16.74% | Current Ratio | 3.44 | Sales Q/Q | 19.51% | SMA20 | -8.02% ($28.34) | Beta | 2.23 | Target Price | $37 |
| Payout | 20.3% | Debt/Eq | 0.86 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | -10.9% ($29.26) | Rel Volume | 0.49 | Prev Close | $25.95 |
| Employees | 150 | LT Debt/Eq | 0.81 | EPS/Sales Surpr. | 15.75% 5.06% | SMA200 | 17.71% ($22.15) | Avg Volume(3M) | 2.08M | Price | $26.07 |
| IPO | 2003/11/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 14551 | Volume | 1,026,538 | Change | 0.46% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $105M (YoY +20%) · 순이익 $23M (YoY +93%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Adeia Inc (ADEA) 投資分析
Adeia Inc 是怎樣的公司？
애디아인씨(ADEA)
Technology · Software - Application
市值 1833 — 中型股
📜 這是一家經營知識產權授權業務的美國科技企業。公司持有媒體・娛樂和半導體領域的專利組合，並將其授權給企業以獲取權利金收益。屬於知識產權授權領域的企業。
進一步了解 Adeia Inc →市值
$2.9B
約 3.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1833位
員工數150人
IPO2003/11/13
目前股價$26.07 ≈ 35,716원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-6
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.31
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 26일 (화) 주당 $0.2
🔔 財報公布 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS +15.8% 매출 +5.1%
🎯 除息 2026년 3월 16일 (월) 주당 $0.05
🔔 財報公布 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
46.3%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
26.5%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
86.9%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
28.5%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
11.7%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
14.4%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.86
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
3.44
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
3.44
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$37.00
현재가 대비 +41.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.84배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+9.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+15.5%
평균 서프라이즈
2026.05.04
상회
실적 $0.38 · 예상 $0.33 +15.8%
2026.02.23
상회
실적 $0.86 · 예상 $0.75 +15.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-13.9%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+9.0%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-10.9%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-13.1%
매우 부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+19.5%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 323% 個百分點
ADEA +390.9% · S&P 500 +68.4%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+322.5%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+263.0%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+80.7%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+63.7%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以33家公司為基準
1年報酬率 同業最高排名 以47家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-124.5%p) 最高 (-24.1%p)
目前股價較低點高124.5%，較高點低24.1%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-24.5%
年化波動率
65.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $26.07 位於均線($28.34) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -1.052 < Signal -0.871，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.181)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 39.7（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 29.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
24.15倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
16.84倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
6.16倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
6.24倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
11.55倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
18.27倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$37.00 相對於現價 +41.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Software - Application 중형주
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人小幅淨賣超 -3.4% · 機構淨買超 +2.5% · 放空比例中等 7.7% · 放空近90日增加 +4.0%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-3.4%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+2.5%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 99.3%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 2.5%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
7.7%
普通
近 90 日 📈 增加 +4.0%p
放空回轉天數
4.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 110.3M주
流通股（可交易） 107.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ADEA 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
HYP
Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF
2.50%
$71M
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
2.20%
$30M
SCOW
Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF
1.95%
$2M
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
1.90%
$622M
RZG
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF
1.56%
$139M
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.77%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.77%
產業平均 1.11%
每股股利
$0.20
以年度為基準
配息率
20%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-16.7%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.80 +0.0%
2016
$0.60 -25.0%
2017
$0.80 +33.3%
2018
$0.80 +0.0%
2019
$0.50 -37.5%
2020
$0.20 -60.0%
2021
$0.20 +0.0%
2022
$0.20 +0.0%
2023
$0.20 +0.0%
2024
$0.20 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 55건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-16
$0.050
—
0.87%
2025-11-24
$0.050
—
2.05%
2025-08-26
$0.050
—
1.63%
2025-05-27
$0.050
—
1.54%
2025-03-10
$0.050
—
1.77%
2024-11-27
$0.050
—
1.66%
2024-08-27
$0.050
—
1.64%
2024-05-24
$0.050
—
2.12%
2024-03-11
$0.050
—
2.27%
2023-11-24
$0.050
—
2.57%
2023-08-25
$0.050
—
2.55%
2023-05-26
$0.050
—
2.56%
2023-03-14
$0.050
—
2.95%
2022-11-29
$0.050
—
1.91%
2022-08-26
$0.050
—
2.92%
2022-05-27
$0.050
—
2.76%
2022-03-15
$0.050
—
3.44%
2021-11-26
$0.050
—
3.17%
2021-08-23
$0.050
—
2.71%
2021-05-24
$0.050
—
2.23%
2021-03-15
$0.050
—
3.33%
2020-11-27
$0.050
—
5.95%
2020-08-28
$0.050
—
11.73%
2020-05-19
$0.200
—
15.29%
2020-03-03
$0.200
—
13.79%
2019-11-26
$0.200
—
11.77%
2019-08-26
$0.200
—
9.89%
2019-05-28
$0.200
—
8.66%
2019-03-12
$0.200
—
7.74%
2018-11-27
$0.200
—
13.66%
2018-08-15
$0.200
—
11.23%
2018-05-23
$0.200
—
6.72%
2018-02-28
$0.200
—
6.27%
2017-11-21
$0.200
—
6.89%
2017-05-22
$0.200
—
5.83%
2017-02-27
$0.200
—
4.99%
2016-11-07
$0.200
—
6.04%
2016-08-18
$0.200
—
6.98%
2016-05-20
$0.200
—
7.55%
2016-02-22
$0.200
—
8.16%
2015-11-20
$0.200
—
6.44%
2015-08-26
$0.200
—
5.58%
2015-05-22
$0.200
—
7.25%
2015-02-27
$0.200
—
6.44%
2014-11-24
$0.100
—
6.26%
2014-08-28
$0.100
—
7.22%
2014-06-02
$0.620
—
9.63%
2014-03-03
$0.100
—
8.47%
2013-11-19
$0.100
—
9.78%
2013-08-27
$0.100
—
8.83%
2013-05-21
$0.400
—
9.27%
2013-03-05
$0.100
—
5.16%
2012-11-19
$0.100
—
4.75%
2012-08-21
$0.100
—
3.14%
2012-05-22
$0.100
—
1.65%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 6,521원
5년 누적 (세후) 2.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -16.74% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADEA 本檔 | $2.9B | 24.1 ▲ | 6.2 ▼ | 28.51% ▲ | 0.77% ▼ | +0.5% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常見問題
애디아인씨(ADEA) 是什麼樣的公司？
애디아인씨(ADEA) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Software - Application 類別的企業。
ADEA的市值是多少？
ADEA的市值約為$2.9B，在同類股中排名第1,833。
ADEA有發放股利嗎？
ADEA的股息殖利率約為0.77%，年股利為$0.20。
ADEA的本益比是多少？
ADEA的本益比約為24.1倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
ADEA 的 52 週最高價與最低價是多少？
ADEA 在過去 52 週最高為 $34.34，最低為 $11.61。
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