ACRE
Ares Commercial Real Estate Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$4.64
+0.09 ▲ +1.98%
🌙 7월 27일 8:00 PM ET (한국 7/28 09:00)
$4.64
+0.00 +0.00%
아레스 부동산(ACRE) 為 Real Estate 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$257M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
12.39%
52주 위치
32%
저점 +15% · 고점 -21%
애널리스트
보유
C+
基本面體質
相對 REIT - Mortgage 초소형주
수익성 前 91%
성장 前 42%
밸류에이션 前 19%
재무 안정 前 51%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 2년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 162원 買進。過去 2년 年通常是 13원。目前是近 2년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.2 年為基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.36 | Insider Own | 6.34% | Shs Outstand | 55.4M | Perf Week | 2.65% |
| Market Cap | 0.26B | Forward P/E | 12.86 | EPS next Y | 156.8% | Insider Trans | - | Shs Float | 52.0M | Perf Month | 4.74% |
| Enterprise Value | 1.39B | PEG | - | EPS next Q | 0.04 | Inst Own | 47.37% | Short Float | 3.99% | Perf Quarter | -11.79% |
| Income | -0.02B | P/S | 3.23 | EPS this Y | 217.07% | Inst Trans | 0.06% | Short Ratio | 4.87 | Perf Half Y | -4.33% |
| Sales | 0.08B | P/B | 0.52 | EPS next 5Y | - | ROA | -1.18% | Short Interest | 2.07M | Perf YTD | -2.93% |
| Book/sh | 8.89 | P/C | 1.92 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -3.84% | 52W High | -21.22% ($5.89) | Perf Year | -0.43% |
| Cash/sh | 2.42 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -20.96% -8.16% | ROIC | -1.29% | 52W Low | 14.57% ($4.05) | Perf 3Y | -55.68% |
| Dividend Est. | $0.57 (12.39%) | EV/EBITDA | 37 | EPS Y/Y TTM | -46.68% | Gross Margin | 66.79% | Volatility(W/M) | 2.13% 2.75% | Perf 5Y | -69% |
| Dividend TTM | 0.6 | EV/Sales | 17.5 | Sales Y/Y TTM | -35.42% | Oper. Margin | 52.4% | ATR (14) | 0.13 | Perf 10Y | -63.59% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 0.57 | EPS Q/Q | -203.46% | Profit Margin | -24.91% | RSI (14) | 52.91 | Recom | 3.12 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -24.61% -14.59% | Current Ratio | 0.57 | Sales Q/Q | -17.07% | SMA20 | 2.71% ($4.52) | Beta | 1.2 | Target Price | $5.2 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.58 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -0.89% ($4.68) | Rel Volume | 0.47 | Prev Close | $4.55 |
| Employees | 4250 | LT Debt/Eq | 2.13 | EPS/Sales Surpr. | -18.26% 15.69% | SMA200 | -5.41% ($4.91) | Avg Volume(3M) | 0.43M | Price | $4.64 |
| IPO | 2012/4/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 949 | Volume | 200,452 | Change | 1.98% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $13M (YoY -10%) · 순이익 $-10M (YoY -203%)
Ares Commercial Real Estate Corp (ACRE) 投資分析
Ares Commercial Real Estate Corp 是怎樣的公司？
아레스 부동산(ACRE) 배당주
Real Estate · REIT - Mortgage
小型股 — 交易量低、波動性較大
🏢 這是一檔直接發起並投資於美國商業房地產貸款的抵押貸款 REIT。全球另類投資管理公司 Ares Management 擔任外部管理人，旗下投資組合以辦公、住宅、工業等各類商業房地產為擔保，主要聚焦於優先順位貸款。
進一步了解 Ares Commercial Real Estate Corp →市值
$0.3B
約 0.4 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3871位
員工數4,250人
IPO2012/04/26
目前股價$4.64 ≈ 6,357원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-7
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.10
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.15
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -18.3% 매출 +15.7%
🎯 除息 2026년 3월 31일 (화) 주당 $0.15
🔔 財報公布 2026년 2월 10일 (화) · 장 시작 전 EPS +1329.5% 매출 +12.4%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
52.4%
✓ 부진
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-24.9%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
66.8%
✓ 매우 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-3.8%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-1.2%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-1.3%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
2.58
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.57
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.57
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$5.20
현재가 대비 +12.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.86배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+156.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+354.6%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $0.06 · 예상 $0.11 -44.2%
2026.02.10
상회
실적 $0.15 · 예상 $-0.02 +753.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+217.1%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+156.8%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-8.2%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-17.1%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -137% 個百分點
ACRE -69.0% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-137.3%p
大幅落後於市場
vs 不動產類股 (XLRE)
-67.1%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-16.4%p
落後於 市場
vs 不動產類股 (XLRE)
-7.4%p
略遜於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中上位（50%） 以13家公司為基準
1年報酬率 同業最高排名 以15家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-14.6%p) 最高 (-21.2%p)
目前股價較低點高14.6%，較高點低21.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-24.0%
年化波動率
34.5%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $4.64 位於均線($4.52) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.026 · Signal -0.053 · Hist 0.027。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 52.9（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 84.2。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對資產來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏便宜
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
12.86倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.52倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.23倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
37.00倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$5.20 相對於現價 +12.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：REIT - Mortgage
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構小幅淨買超 +0.1% · 放空壓力偏低 4.0% · 放空近90日增加 +0.9%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+0.1%
機構 幾無變動
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 47.4%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 6.3%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 46.3%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.0%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +0.9%p
放空回轉天數
4.9 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 55.4M주
流通股（可交易） 52.0M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ACRE 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 12.39% 배당
股息殖利率
12.39%
產業平均 4.76%
每股股利
$0.57
以年度為基準
配息率
-
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-14.6%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.04 +4.0%
2016
$1.08 +3.8%
2017
$0.88 -18.5%
2018
$1.32 +50.0%
2019
$1.32 +0.0%
2020
$1.40 +6.1%
2021
$1.40 +0.0%
2022
$1.36 -2.9%
2023
$1.00 -26.5%
2024
$0.60 -40.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 55건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.150
—
15.62%
2025-12-31
$0.150
—
17.78%
2025-09-30
$0.150
—
21.06%
2025-06-30
$0.150
—
16.77%
2025-03-31
$0.150
—
19.44%
2024-12-31
$0.250
—
16.98%
2024-09-30
$0.250
—
15.43%
2024-06-28
$0.250
—
22.71%
2024-03-27
$0.250
—
21.85%
2023-12-28
$0.330
—
16.06%
2023-09-28
$0.330
—
18.19%
2023-06-29
$0.350
—
17.28%
2023-03-30
$0.350
—
19.60%
2022-12-29
$0.350
—
17.33%
2022-09-29
$0.350
—
17.11%
2022-06-29
$0.350
—
14.37%
2022-03-30
$0.350
—
11.60%
2021-12-30
$0.350
—
9.67%
2021-09-29
$0.350
—
11.24%
2021-06-29
$0.350
—
11.55%
2021-03-30
$0.350
—
12.11%
2020-12-29
$0.330
—
11.08%
2020-09-29
$0.330
—
14.49%
2020-06-29
$0.330
—
14.70%
2020-03-30
$0.330
—
18.49%
2019-12-27
$0.330
—
10.19%
2019-09-27
$0.330
—
10.41%
2019-06-27
$0.330
—
10.50%
2019-03-28
$0.330
—
7.94%
2018-12-27
$0.310
—
8.83%
2018-09-27
$0.290
—
8.03%
2018-06-28
$0.280
—
7.88%
2017-12-28
$0.270
—
10.27%
2017-09-28
$0.270
—
9.97%
2017-06-28
$0.270
—
9.93%
2017-03-29
$0.270
—
9.88%
2016-12-28
$0.260
—
9.44%
2016-09-28
$0.260
—
8.17%
2016-06-28
$0.260
—
8.47%
2016-03-29
$0.260
—
9.18%
2015-12-29
$0.250
—
10.53%
2015-09-28
$0.250
—
8.29%
2015-06-26
$0.250
—
10.89%
2015-03-27
$0.250
—
11.31%
2014-12-29
$0.250
—
8.62%
2014-09-26
$0.250
—
10.44%
2014-06-26
$0.250
—
10.02%
2014-03-27
$0.250
—
9.56%
2013-12-27
$0.250
—
9.49%
2013-09-26
$0.250
—
8.53%
2013-06-26
$0.250
—
6.80%
2013-04-04
$0.250
—
3.73%
2012-12-27
$0.250
—
2.26%
2012-09-28
$0.060
—
0.70%
2012-06-27
$0.060
—
0.35%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 10.4만원
5년 누적 (세후) 39.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -14.59% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRE 本檔 | $257.4M | - | 0.5 ▲ | -3.84% ▼ | 12.39% ▲ | +2.0% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 產業平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
常見問題
아레스 부동산(ACRE) 是什麼樣的公司？
아레스 부동산(ACRE) 隸屬於 Real Estate 產業，屬於 REIT - Mortgage 類別的企業。
ACRE的市值是多少？
ACRE的市值約為$257M，在同類股中排名第3,871。
ACRE有發放股利嗎？
ACRE的股息殖利率約為12.39%，年股利為$0.57。
ACRE 的 52 週最高價與最低價是多少？
ACRE 在過去 52 週最高為 $5.89，最低為 $4.05。
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