CMTG
Claros Mortgage Trust Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$2.19
+0.01 ▲ +0.46%
클라로스 모기지 트러스트(CMTG) 為 Real Estate 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$307M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
7%
저점 +7% · 고점 -45%
애널리스트
매도
B-
基本面體質
相對 REIT - Mortgage 소형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 44%
밸류에이션 前 50%
재무 안정 前 30%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 2년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 225원 買進。過去 2년 年通常是 15원。目前是近 2년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.1 年為基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -3.31 | Insider Own | 25.63% | Shs Outstand | 140.2M | Perf Week | -2.67% |
| Market Cap | 0.31B | Forward P/E | - | EPS next Y | 54.2% | Insider Trans | 0.27% | Shs Float | 104.3M | Perf Month | -6.81% |
| Enterprise Value | 2.81B | PEG | - | EPS next Q | -0.25 | Inst Own | 63.28% | Short Float | 3.44% | Perf Quarter | -16.09% |
| Income | -0.46B | P/S | 1.33 | EPS this Y | 33.95% | Inst Trans | -0.51% | Short Ratio | 5.98 | Perf Half Y | -22.34% |
| Sales | 0.23B | P/B | 0.21 | EPS next 5Y | - | ROA | -8.59% | Short Interest | 3.59M | Perf YTD | -28.43% |
| Book/sh | 10.65 | P/C | 2.35 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -27.12% | 52W High | -45.11% ($3.99) | Perf Year | -31.13% |
| Cash/sh | 0.93 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -14.07% -5.88% | ROIC | -16.28% | 52W Low | 7.09% ($2.05) | Perf 3Y | -81.28% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 29.42 | EPS Y/Y TTM | -86.85% | Gross Margin | 46.81% | Volatility(W/M) | 3.63% 5.22% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 12.18 | Sales Y/Y TTM | 106.26% | Oper. Margin | -182.75% | ATR (14) | 0.12 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2024/9/30 | Quick Ratio | 2.54 | EPS Q/Q | 31.42% | Profit Margin | -201.7% | RSI (14) | 41.26 | Recom | 3.8 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.54 | Sales Q/Q | 2645.3% | SMA20 | -3.86% ($2.28) | Beta | 1.16 | Target Price | $2.58 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.76 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -6.67% ($2.35) | Rel Volume | 0.23 | Prev Close | $2.18 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.91 | EPS/Sales Surpr. | -118.12% -19.06% | SMA200 | -19.41% ($2.72) | Avg Volume(3M) | 0.60M | Price | $2.19 |
| IPO | 2021/11/3 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 984 | Volume | 136,842 | Change | 0.46% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $30M (YoY -32%) · 순이익 $-54M (YoY +31%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Claros Mortgage Trust Inc (CMTG) 投資分析
Claros Mortgage Trust Inc 是怎樣的公司？
클라로스 모기지 트러스트(CMTG)
Real Estate · REIT - Mortgage
小型股 — 交易量低、波動性較大
🏢 這是一檔商業地產抵押貸款 REIT，主要以美國主要市場的商業不動產為擔保，提供優先級與次級順位貸款。該基金專注於再開發與重新定位等轉折階段的資產貸款，並採用外部管理顧問的架構運作。近期的策略重心放在清理不良曝險部位與去槓桿化。
進一步了解 Claros Mortgage Trust Inc →市值
$0.3B
約 0.4 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3688位
IPO2021/11/03
目前股價$2.19 ≈ 3,000원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-1
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $-0.20
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -118.1% 매출 -18.8%
🔔 財報公布 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후 EPS -463.1% 매출 +18.3%
🎯 除息 2024년 9월 30일 (월)
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-182.8%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-201.7%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
46.8%
✓ 매우 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-27.1%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-8.6%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-16.3%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.76
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.54
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.54
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$2.58
현재가 대비 +17.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+54.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-289.3%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $-0.52 · 예상 $-0.24 -118.9%
2026.02.18
하회
실적 $-0.71 · 예상 $-0.13 -459.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+34.0%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+54.2%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-5.9%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+2645.3%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年落後大盤 47% 個百分點
CMTG -31.1% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
-47.1%p
大幅落後於市場
vs 不動產類股 (XLRE)
-38.1%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
1年報酬率 同業最末位 以17家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-7.1%p) 最高 (-45.1%p)
目前股價較低點高7.1%，較高點低45.1%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-29.0%
年化波動率
63.8%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $2.19 位於均線($2.28) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.051 < Signal -0.044，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.007)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 41.3（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 12.1。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產來看屬偏便宜, 以相對現金流來看屬偏貴, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏便宜
相對營收 中間
相對現金流 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.21倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.33倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
29.42倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$2.58 相對於現價 +17.8%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：REIT - Mortgage 소형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨買超 +0.3% · 機構小幅淨賣超 -0.5% · 放空壓力偏低 3.4%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+0.3%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.5%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 63.3%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 25.6%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 11.1%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.4%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
6.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 140.2M주
流通股（可交易） 104.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
CMTG 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMTG 本檔 | $307.1M | - | 0.2 ▲ | -27.12% ▼ | - | +0.5% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 產業平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
常見問題
클라로스 모기지 트러스트(CMTG) 是什麼樣的公司？
클라로스 모기지 트러스트(CMTG) 隸屬於 Real Estate 產業，屬於 REIT - Mortgage 類別的企業。
CMTG的市值是多少？
CMTG的市值約為$307M，在同類股中排名第3,688。
CMTG 的 52 週最高價與最低價是多少？
CMTG 在過去 52 週最高為 $3.99，最低為 $2.05。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.