SEVN
Seven Hills Realty Trust
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$7.99
+0.09 ▲ +1.08%
세븐힐스 리얼티 트러스트(SEVN) 為 Real Estate 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$180M
스몰캡
P/E
9.1
저평가 구간
배당수익률
14.03%
52주 위치
6%
저점 +3% · 고점 -27%
애널리스트
적극 매수
C
基本面體質
相對 REIT - Mortgage 초소형주
수익성 前 35%
성장 前 45%
밸류에이션 前 47%
재무 안정 前 95%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 12원 買進。過去 4년 年通常是 9원。獲利下滑也有影響,目前是近 4년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 4.3 年為基準
| Index | RUT | P/E | 9.07 | EPS (ttm) | 0.88 | Insider Own | 3.66% | Shs Outstand | 22.6M | Perf Week | -0.68% |
| Market Cap | 0.18B | Forward P/E | 6.95 | EPS next Y | 11.43% | Insider Trans | - | Shs Float | 21.8M | Perf Month | -4.71% |
| Enterprise Value | 0.59B | PEG | - | EPS next Q | 0.25 | Inst Own | 58.63% | Short Float | 2.59% | Perf Quarter | -1.78% |
| Income | 0.02B | P/S | 3.04 | EPS this Y | -15.51% | Inst Trans | - | Short Ratio | 4.39 | Perf Half Y | -12.54% |
| Sales | 0.06B | P/B | 0.55 | EPS next 5Y | -3.12% | ROA | 2% | Short Interest | 0.56M | Perf YTD | -10.28% |
| Book/sh | 14.47 | P/C | 3.19 | EPS past 3/5Y | -18.72% - | ROE | 5.06% | 52W High | -27.42% ($11.00) | Perf Year | -24.51% |
| Cash/sh | 2.51 | P/FCF | 11.02 | Sales past 3/5Y | 1.68% 22.98% | ROIC | 3.04% | 52W Low | 2.63% ($7.78) | Perf 3Y | -20.19% |
| Dividend Est. | $1.12 (14.03%) | EV/EBITDA | 12.5 | EPS Y/Y TTM | -22.36% | Gross Margin | 82.14% | Volatility(W/M) | 2.82% 2.71% | Perf 5Y | -28.06% |
| Dividend TTM | 1.12 | EV/Sales | 9.93 | Sales Y/Y TTM | -7.31% | Oper. Margin | 75.01% | ATR (14) | 0.22 | Perf 10Y | -61.8% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/20 | Quick Ratio | 0.2 | EPS Q/Q | -35.48% | Profit Margin | 25.42% | RSI (14) | 41.76 | Recom | 1.4 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 2.68% 13.74% | Current Ratio | 0.2 | Sales Q/Q | 3.26% | SMA20 | -4.01% ($8.32) | Beta | 0.47 | Target Price | $9.9 |
| Payout | 117.78% | Debt/Eq | 1.42 | Earnings | 2026/7/28 | SMA50 | -4.69% ($8.38) | Rel Volume | 1.28 | Prev Close | $7.9 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.52 | EPS/Sales Surpr. | 2.87% -3.62% | SMA200 | -8.3% ($8.71) | Avg Volume(3M) | 0.13M | Price | $7.99 |
| IPO | 2006/5/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2491 | Volume | 164,520 | Change | 1.08% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $8M (YoY +10%) · 순이익 $4M (YoY -3%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Seven Hills Realty Trust (SEVN) 投資分析
Seven Hills Realty Trust 是怎樣的公司？
세븐힐스 리얼티 트러스트(SEVN) 배당주
Real Estate · REIT - Mortgage
小型股 — 交易量低、波動性較大
🏢 Seven Hills Realty Trust 是一家商業抵押貸款 REITs，主要從事以中小型、過渡期商業地產為擔保的優先第一順位抵押貸款的發行與投資。其貸款組合以浮動利率為主，會隨利率環境變動而連動，並由具備不動產資產管理專業的外部管理公司負責營運。該公司被歸類為追求穩定配息現金流的收益型 REITs。
進一步了解 Seven Hills Realty Trust →市值
$0.2B
約 0.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4172位
IPO2006/05/26
目前股價$7.99 ≈ 10,946원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 오늘
7월 28일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $0.25
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 7월 20일 (월)
🔔 財報公布 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +2.9% 매출 -3.6%
🎯 除息 2026년 4월 21일 (화) 주당 $0.28
賺錢能力如何？
獲利能力佳，但財務狀況偏弱
負債壓力較高，景氣下滑時可能承壓
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
75.0%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
25.4%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
82.1%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
5.1%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
2.0%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
3.0%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.42
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.20
✓ 위험
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.20
✓ 위험
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$9.90
현재가 대비 +23.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
6.95배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+11.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-3.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 1 季中有 1 次優於預期
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+2.9%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $0.24 · 예상 $0.23 +2.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-15.5%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+11.4%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
-3.1%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-18.7%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+23.0%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+3.3%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -96% 個百分點
SEVN -28.1% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-96.4%p
大幅落後於市場
vs 不動產類股 (XLRE)
-26.1%p
落後於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-40.5%p
大幅落後於市場
vs 不動產類股 (XLRE)
-31.5%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前23% 以13家公司為基準
1年報酬率 中上位（49%） 以15家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-2.6%p) 最高 (-27.4%p)
目前股價較低點高2.6%，較高點低27.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-12.8%
年化波動率
25.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $7.99 位於均線($8.32) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.115 < Signal -0.056，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.060)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 41.8（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 22.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
9.07倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
6.95倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.55倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.04倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
12.50倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
11.02倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$9.90 相對於現價 +23.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：REIT - Mortgage
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
放空壓力偏低 2.6% · 放空近90日增加 +0.5%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
0.0%
機構 幾無變動
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 58.6%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 3.7%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 37.7%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.6%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +0.5%p
放空回轉天數
4.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 22.6M주
流通股（可交易） 21.8M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
SEVN 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 14.03% 배당
지난 5년 평균 연 13.74% 배당 성장
股息殖利率
14.03%
產業平均 4.76%
每股股利
$1.12
以年度為基準
配息率
118%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
13.7%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.27 +0.0%
2016
$1.30 +2.0%
2017
$1.32 +1.9%
2018
$1.32 +0.0%
2019
$0.63 -52.3%
2020
$0.45 -28.6%
2021
$1.00 +122.2%
2022
$1.40 +40.0%
2023
$1.40 +0.0%
2024
$1.26 -10.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 64건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-21
$0.280
—
18.26%
2026-01-26
$0.280
—
17.72%
2025-10-27
$0.280
—
15.86%
2025-07-21
$0.280
—
15.64%
2025-04-22
$0.350
—
12.11%
2025-01-27
$0.350
—
10.36%
2024-10-28
$0.350
—
10.32%
2024-07-22
$0.350
—
10.27%
2024-04-19
$0.350
—
14.10%
2024-01-19
$0.350
—
13.04%
2023-10-20
$0.350
—
16.02%
2023-07-21
$0.350
—
14.72%
2023-04-21
$0.350
—
13.82%
2023-01-20
$0.350
—
12.24%
2022-10-21
$0.250
—
10.58%
2022-07-22
$0.250
—
9.79%
2022-04-22
$0.250
—
8.68%
2022-01-21
$0.250
—
6.49%
2021-09-03
$0.150
—
5.92%
2021-07-23
$0.150
—
4.43%
2021-04-23
$0.150
—
3.57%
2020-12-21
$0.100
—
6.86%
2020-09-21
$0.100
—
9.06%
2020-06-19
$0.100
—
11.44%
2020-03-20
$0.330
—
16.92%
2019-12-20
$0.330
—
8.28%
2019-09-20
$0.330
—
6.45%
2019-06-20
$0.330
—
8.65%
2019-03-20
$0.330
—
7.27%
2018-12-20
$0.330
—
10.90%
2018-09-19
$0.330
—
7.26%
2018-06-20
$0.330
—
9.11%
2018-03-16
$0.330
—
9.72%
2017-12-20
$0.330
—
8.57%
2017-09-06
$0.330
—
7.86%
2017-06-20
$0.318
—
6.10%
2017-03-20
$0.318
—
6.49%
2016-12-20
$0.318
—
6.52%
2016-09-20
$0.318
—
6.24%
2016-06-16
$0.318
—
8.10%
2016-03-17
$0.318
—
8.73%
2015-12-17
$0.318
—
8.93%
2015-09-16
$0.318
—
9.30%
2015-06-17
$0.318
—
8.57%
2015-03-18
$0.318
—
7.84%
2014-12-17
$0.318
—
8.03%
2014-09-17
$0.318
—
8.53%
2014-06-18
$0.318
—
6.81%
2014-03-19
$0.318
—
7.24%
2013-12-19
$0.318
—
9.82%
2013-09-18
$0.318
—
8.91%
2013-06-13
$0.318
—
6.21%
2013-03-14
$0.308
—
6.71%
2012-12-20
$0.298
—
6.25%
2012-09-18
$0.279
—
4.57%
2012-06-11
$0.241
—
5.43%
2012-03-15
$0.202
—
3.96%
2011-12-21
$0.058
—
2.87%
2011-08-25
$0.328
—
9.37%
2010-12-15
$0.717
—
8.75%
2010-08-26
$0.395
—
4.94%
2009-12-29
$0.385
—
2.38%
2007-12-26
$6.42
—
33.94%
2007-08-30
$2.19
—
6.93%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 11.9만원
5년 누적 (세후) 78.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.74% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEVN 本檔 | $180.4M | 9.1 ▲ | 0.6 ▲ | 5.06% ▲ | 14.03% ▲ | +1.1% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 產業平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
常見問題
세븐힐스 리얼티 트러스트(SEVN) 是什麼樣的公司？
세븐힐스 리얼티 트러스트(SEVN) 隸屬於 Real Estate 產業，屬於 REIT - Mortgage 類別的企業。
SEVN的市值是多少？
SEVN的市值約為$180M，在同類股中排名第4,172。
SEVN有發放股利嗎？
SEVN的股息殖利率約為14.03%，年股利為$1.12。
SEVN的本益比是多少？
SEVN的本益比約為9.1倍，可與Real Estate類股平均進行比較以判斷其估值。
SEVN 的 52 週最高價與最低價是多少？
SEVN 在過去 52 週最高為 $11.00，最低為 $7.78。
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