ACHC
Acadia Healthcare Company Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$32.50
-2.01 ▼ -5.82%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$33.12
+0.62 ▲ +1.91%
아카디아 헬스케어 그룹(ACHC) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$3.0B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
86%
저점 +184% · 고점 -9%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 Medical Care Facilities
수익성 前 41%
성장 前 52%
밸류에이션 前 60%
재무 안정 前 30%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 13원 買進。過去 3년 年通常是 24원。目前是近 3년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3 年為基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -12.24 | Insider Own | 6.48% | Shs Outstand | 90.8M | Perf Week | -5.61% |
| Market Cap | 2.99B | Forward P/E | 18.5 | EPS next Y | 16.61% | Insider Trans | - | Shs Float | 86.0M | Perf Month | 23.86% |
| Enterprise Value | 5.71B | PEG | 33.63 | EPS next Q | 0.35 | Inst Own | 139.61% | Short Float | 25.34% | Perf Quarter | 18.7% |
| Income | -1.11B | P/S | 0.89 | EPS this Y | -24.66% | Inst Trans | 10.64% | Short Ratio | 7.12 | Perf Half Y | 113.39% |
| Sales | 3.37B | P/B | 1.51 | EPS next 5Y | 0.55% | ROA | -18.93% | Short Interest | 21.80M | Perf YTD | 129.03% |
| Book/sh | 21.58 | P/C | 18.86 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -44.28% | 52W High | -9.29% ($35.83) | Perf Year | 46.03% |
| Cash/sh | 1.72 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 8.27% 9.65% | ROIC | -24.2% | 52W Low | 184.34% ($11.43) | Perf 3Y | -55.7% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 9.71 | EPS Y/Y TTM | -698.2% | Gross Margin | 17.69% | Volatility(W/M) | 3.32% 5.13% | Perf 5Y | -47.12% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.69 | Sales Y/Y TTM | 6.8% | Oper. Margin | 11.67% | ATR (14) | 1.54 | Perf 10Y | -36.63% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.7 | EPS Q/Q | -50.33% | Profit Margin | -32.84% | RSI (14) | 56.02 | Recom | 1.93 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.71 | Sales Q/Q | 7.57% | SMA20 | 0.75% ($32.26) | Beta | 0.61 | Target Price | $32.21 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.36 | Earnings | 2026/7/28 | SMA50 | 17.17% ($27.74) | Rel Volume | 1.61 | Prev Close | $34.51 |
| Employees | 25000 | LT Debt/Eq | 1.34 | EPS/Sales Surpr. | 39.68% 0.64% | SMA200 | 48.98% ($21.82) | Avg Volume(3M) | 3.06M | Price | $32.5 |
| IPO | 2011/11/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 30115 | Volume | 4,944,224 | Change | -5.82% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $829M (YoY +8%) · 순이익 $4M (YoY -51%)
Acadia Healthcare Company Inc (ACHC) 投資分析
Acadia Healthcare Company Inc 是怎樣的公司？
아카디아 헬스케어 그룹(ACHC) 방어주
Healthcare · Medical Care Facilities
市值 1797 — 中型股
🧠 這是一家提供行為健康醫療服務的美國企業。公司經營精神科醫院、成癮治療機構及特殊治療機構，於心理健康與成癮等行為健康領域提供住院及門診治療服務。作為美國行為健康醫療市場的核心業者，該公司以設施擴張及需求成長為背景持續發展。
進一步了解 Acadia Healthcare Company Inc →市值
$3.0B
約 4.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1797位
員工數25,000人
IPO2011/11/01
目前股價$32.50 ≈ 44,525원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 오늘
7월 28일 (화) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.35
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +39.7% 매출 +0.6%
🔔 財報公布 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
11.7%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-32.8%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
17.7%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-44.3%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-18.9%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-24.2%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.36
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.71
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.70
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$32.21
현재가 대비 -0.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
18.50배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
33.63
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+16.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+316.4%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $0.37 · 예상 $0.26 +39.7%
2026.02.25
상회
실적 $0.07 · 예상 $0.01 +593.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-24.7%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+16.6%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+0.6%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+9.7%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+7.6%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -115% 個百分點
ACHC -47.1% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-115.5%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-71.6%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+30.0%p
明顯優於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
+26.3%p
優於 類股平均
相對同業排名
1年報酬率 中下位（後31%） 以11家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-184.3%p) 最高 (-9.3%p)
目前股價較低點高184.3%，較高點低9.3%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-18.5%
年化波動率
61.0%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $32.50 位於均線($32.26) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
死亡交叉形成 — 轉空訊號
MACD(1.916) 向下突破 Signal(1.997)。可能代表趨勢反轉，可解讀為賣出進場時機。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 56.1（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 45.9。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
18.50倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.51倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.89倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
9.71倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$32.21 相對於現價 -0.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Medical Care Facilities
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構淨買超 +10.6% · 放空比例極高 25.3% · 近 90 日放空比例下降 -6.7%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+10.6%
機構 大幅淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 139.6%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 6.5%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
25.3%
非常高 — 做空押注力量強
近 90 日 📉 減少 -6.7%p
放空回轉天數
7.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 90.8M주
流通股（可交易） 86.0M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ACHC 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACHC 本檔 | $3.0B | - | 1.5 ▲ | -44.28% ▲ | - | -5.8% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
아카디아 헬스케어 그룹(ACHC) 是什麼樣的公司？
아카디아 헬스케어 그룹(ACHC) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Medical Care Facilities 類別的企業。
ACHC的市值是多少？
ACHC的市值約為$3.0B，在同類股中排名第1,797。
ACHC 的 52 週最高價與最低價是多少？
ACHC 在過去 52 週最高為 $35.83，最低為 $11.43。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.